原油先物は売り手が200時間移動平均線を守る中で下落

米国がStrategic Petroleum Reserves（SPR）から4000万バレルの在庫を放出する用意があるとの報道を受けて、原油はセッション最安値に下落しました（こちらで投稿を読む）。これは原油にとって弱気のシグナルです。

9月は原油がテクニカル観点から広い幅を動きました。先物は約85.75ドルの安値から9月15日に107.46ドルの高値まで上昇し、その後急激な下降に転じて9月22日と23日に約88.72ドルで底打ちしました。それ以来、価格動向は不安定で、買い手と売り手の両方が持続的な動きを待っています。

200時間移動平均線は買い手からの挑戦を引き受けました。

横ばいの動きにより、下降する200時間移動平均線が価格に追いつきました。買い手は昨日、9月17日以来初めてその平均線を上回りましたが、ブレイクアウトは続きませんでした。勢いは先週の高値付近で衰え、$97.00～$98.48のスイング抵抗ゾーンに達する前に、原油は引けにかけて上昇分を失いました。

本日、再び200時間移動平均線のテストが行われ、今回は約94.74ドル近辺でした。売り手はその水準に圧力をかけ、価格を押し下げました。原油は現在、セッション安値90.06ドルを付けた後、約90.44ドルで推移しています。

中東主要産油国の原油輸出量増加の報道も圧力を強めており、SPRの放出が弱気ムードをさらに強めています。それでも、トレーダーは売りが継続するかどうかを判断する際に、チャート上で最も明確な基準点を持っています。

何が主導権を買い手に戻すのでしょうか？

最初の障害は約94.74ドルの200時間移動平均線です。昨日、買い手がその上で主導権を確立しようとした試みは失敗しました。再び平均線を上回り、特にその上に留まることができれば、さらなる下落を予想する売り手にとっては後退となります。

そうなれば、$97.00～$98.48のスイングゾーンが再び注目されるでしょう。買い手は、より強力な強気の根拠を築くためにその領域をクリアする必要があります。

下方には何があるのでしょうか？

売り手が200時間移動平均線を維持している中、88.72ドルが最初の重要なサポートです。この水準は9月22日と23日に下限を提供し、月初のスイング安値と一致します。これによりトレーダーは明確な疑問を抱きます：買い手が再び現れるのか、それともサポート割れが継続するのか？

88.72ドルを下回る持続的な動きが続けば、86.93ドルの50%リトレースメントが焦点となり、次いで約86.55ドルの100日移動平均線が注目されます。上昇トレンドラインが同じエリアを通っているため、その重要性が高まっています。それらのサポートが失敗した場合、約81.74ドルの上昇200日移動平均線が次の主要な目標となります。

主要チャート水準

• $97.00～$98.48: スイング抵抗エリア
• $94.74: 下降中の200時間移動平均線
• $90.44: 最新市場価格
• $88.72: 9月のスイング安値
• $86.93: 50%リトレースメント水準
• $86.55: 100日移動平均線（同エリアに上昇トレンドライン）
• $81.74: 上昇中の200日移動平均線

価格動向はトレーダーに何を教えるのでしょうか？

新しいトレーダーにとっての重要な教訓は、価格が水準にどのように反応するかを見ることであり、単に触れるかどうかではありません。昨日の200時間平均線を超える上昇は買い手にチャンスをもたらしましたが、その上に留まれなかったことは別の物語を語っています。現在、88.72ドルで同様のテストが行われています。反発すれば買い手が依然としてサポートを守る準備があることを示し、下回って留まるブレイクは売り手にさらなる確信を与えるでしょう。