原油は米イラン協議が主導しホルムズ海峡攻撃が続く中、狭いレンジで推移

ファンダメンタル概観

市場の注目が米イラン協議に移り、トレーダーが新たな展開を待つ中、原油は小康状態を続けている。

国連総会以来、米国とイランの直接対決は沈静化しているが、ホルムズ海峡での船舶への攻撃は、イランが封鎖を維持しているため継続している。

週末、イラン国会議長ガリバフ氏は、ホルムズ海峡はイランの条件が満たされるまで閉鎖されたままになると繰り返した。テヘランは仲介者を通じて米国の回答を受け取ったと示したが、さらなる問題についてはまだ議論が必要である。

イランのアラグチ外相は、テヘランは依然として外交努力に尽力しているが、米国が攻撃を再開した場合にはイランは軍事報復する用意があると警告した。

本日未明、AFP通信はサウジアラビアの東西パイプラインが新たな攻撃を受けて停止されたと報じた。これにより原油価格は当初上昇したが、その後の報道でパイプラインが正常に稼働していることが示され、上昇分の一部は打ち消された。

先行き、米イラン協議での合意が成立すれば原油価格は急落する可能性が高いが、長引く行き詰まりや再燃は市場を引き続き下支えし、新高値に押し上げるだろう。

原油テクニカル分析 – 日足

原油はチャネルの下限付近で小康状態。買い手は引き続き下限トレンドライン付近でエントリーし、その下は明確に定義されたリスクであり、110.00のレジスタンスを目指す。一方、売り手は下抜けを狙ってショートポジションを開始し、68.00のサポートへの下落、最初のマイルストーンとして80.00を目指す。

原油テクニカル分析 – 4時間足

横這いの値動きは4時間足でより顕著であり、市場参加者は米イラン協議に集中しアップデートを待っていた。リスクリワードの観点から、買い手は88.00付近で新高値狙いの有利なセットアップを有する一方、売り手はチャネルの下限を割り込んで新安値を狙う必要がある。

原油テクニカル分析 – 1時間足

金曜日の安値更新後、下降トレンドラインがレジスタンスとして機能する可能性がある。価格がこのトレンドラインまで上昇すれば、売り手はそれを売りの対象とし、その下は明確に定義されたリスクとなり、チャネルの下限までの下落を目指す。逆に買い手はトレンドラインの上抜けを図り、96.77を次のターゲットとするロングポジションに入る。

今後の触媒

本日は米ISMサービス業PMIが発表予定。水曜日はFOMC議事要旨。木曜日には米新規失業保険申請件数が予定されており、金曜日にはミシガン大学消費者信頼感調査が発表される。しかし、米イラン情勢が引き続き主要な推進要因である。