レバレッジ仮想通貨ロングの清算が1時間で4億ドル超、ビットコイン下落

ファンダメンタル概観

約1時間の間に4億ドル超のレバレッジロングポジションが清算され、ビットコインは下落した。下落の明確な引き金は特定されなかった。さらに、マクロ経済および地政学的な逆風がさらなる上昇を抑えており、上昇の理由はほとんどない。

10月5日、CFTCは仮想通貨取引プラットフォーム向けの新たな連邦規制枠組みを提案した。この提案では、適格な取引所はCFTCの監督下に置かれることを選択でき、準備金の証明や市場操作対策などが義務付けられる。これは構造的に仮想通貨市場にとって前向きな展開だが、最近はマクロ要因が注目を集めている。

フーシ派によるサウジアラビアの空港などへの攻撃と、サウジのエネルギーインフラへの損害報告を受けて原油価格が急騰し、米国債利回りと米ドルが再び上昇した。

さらに、米国湾岸の生産・精製インフラを脅かす嵐が発生している。ロイターによると、米国原油生産の約15％、天然ガス生産の5％を占める施設が影響を受ける可能性があり、最大6つの主要製油所で混乱が生じる可能性がある。

変革的ではないものの、これらの出来事は短期的に原油価格を高止まりさせ、米国債利回りと米ドルを支える可能性がある。

今週は経済指標の発表が少なく、ビットコインは大きな材料がない限りレンジ内での動きに留まる可能性がある。米イラン交渉の進展があれば、インフレや利上げ懸念が緩和されビットコインを押し上げる可能性がある一方、緊張が再び高まればさらに急落する可能性がある。

ビットコインのテクニカル分析 – 日足

ビットコインは主要な上昇トレンドラインと重要な82,500のサポートゾーンに戻っており、コンフルエンスを形成している。買い手はこれらの水準付近で参入し、サポート以下にリスクを設定、98,000への上昇を目指すと予想される。逆に売り手はサポート割れを狙い、ショートポジションを追加して75,000への調整を目指す。

ビットコインのテクニカル分析 – 4時間足

価格は85,000付近の小さなサポートを下抜け、追加の売り手が参入して損失を拡大し、82,500のサポートへの押し戻しを狙っている。価格が82,500で跳ね返った場合、売り手は85,000のレジスタンスを試し、上値リスクを設定、トレンドラインと82,500のサポートを下抜けるポジションを取ると予想される。一方、買い手はレジスタンスの上抜けを狙い、強気の賭けを98,000に向けて強化する。

ビットコインのテクニカル分析 – 1時間足

小さな下降トレンドラインが最近の弱気モメンタムを定義している。価格がこのトレンドラインに戻れば、売り手はそれに乗せて売り、上値リスクを設定、新安値を更新し続ける可能性が高い。買い手は上抜けを狙い、新高値への上昇に備えてポジションを取り始める。赤い線は本日の平均日間レンジを示す。

今後の材料

本日FOMC議事要旨が発表予定。明日は米新規失業保険申請件数。週末金曜日にはミシガン大学消費者マインド指数が発表される。