トレーダー教育：テクニカルレベルを使ってリスクとリワードを管理する方法

重要なトレーディングの教訓の1つは、大きな利益を得るために多額の資本をリスクにさらす必要はないということです。

多くの場合、最良のトレーディングセットアップは、トレーダーが近くのテクニカルレベルに対してリスクを定義できるときに生まれます。そのレベルが維持されれば、価格は望む方向に動く可能性があります。レベルが失敗した場合、トレーダーは管理可能な損失で撤退します。

この概念は、より大きな利益のチャンスのために少額をリスクにさらす戦略の基礎となっています。

テクニカルレベルはリスクの定義に役立ちます

移動平均線、フィボナッチ・リトレースメント、スイング高値、スイング安値、トレンドラインなどのツールは、買い手または売り手が参入すると予想されるゾーンを強調します。

例えば、上昇トレンドにある通貨ペアが、上昇している100時間移動平均線に向けて押し戻されている場合を考えてみてください。買い手が依然として支配的であれば、その移動平均線は買い興味を引き付けるはずです。

トレーダーは移動平均線付近で買いを入れ、その下へのブレイクをトレードアイデアが失敗したサインとして扱うことができます。

移動平均線はバウンスを保証しません。トレーディングにおいて保証されているものは何もありません。しかし、リスクを測定し上限を設定できる論理的なポイントを提供します。

どこで間違っているかを知る

トレードを出す前に、トレーダーは率直な質問に答えられるべきです：

どの価格で私のトレードアイデアが無効になるでしょうか？

答えが明確でエントリー価格からあまり離れていなければ、リスクは管理可能かもしれません。近くにアイデアが間違っていることを示すレベルがない場合、トレードはリスクを取りすぎる可能性があります。

目的は損失を避けることではありません。損失はトレーディングの正常な一部です。むしろ、勝ちトレードに成長する余地を与えながら、それらの損失を抑制することが目的です。

だからこそテクニカルレベルは非常に有用です。それらはエントリーの理由を与えますが、同様に重要なのは、エグジットの理由を与えることです。

リワードはリスクよりも大きくなければなりません

トレーダーが20ピップスのリスクでテクニカルサポート付近で買うと想像してください。次の重要なターゲットが60ピップス高い場合、潜在的なリワードはリスクの3倍です。

それは60ピップスの利益を保証するわけではありません。単にセットアップが有利なリスク対リワード比を提供することを意味します。

平均的な勝ちトレードが平均的な負けトレードよりも大きければ、トレーダーはすべてのトレードに勝つ必要はありません。逆に、勝率の高いトレーダーでも、損失が一貫して利益よりも大きければ苦戦する可能性があります。

数字は重要です。

テクニカルレベルにその役割を果たさせる

トレードが成立したら、テクニカルレベルは引き続き判断を導くべきです。

レベルが維持され価格が意図した方向に動けば、トレーダーは次のテクニカルターゲットを目指せます。価格が上昇するにつれて、ストップを引き締めてリスクを減らしたり利益を確定したりすることができます。

しかし、レベルがブレイクした場合、トレーダーはそのシグナルに従うべきです。反転を期待すると、小さく管理された損失がはるかに大きなものに変わる可能性があります。

買い手には機会があり、売り手にも機会がありましたが、彼らは失敗しました。その失敗は有用な情報です。

単にトレードにとどまるためにあまりリスクを取らないようにする

よくある間違いは、トレードにほとんど制約がないほど遠くにストップを置くことです。一部のトレーダーは、より広いストップがストップアウトされる可能性を減らすと考えます。

それは正しいかもしれませんが、同時にリスクにさらす金額を増やします。

もう1つの間違いは、市場がポジションに逆行した後にストップをさらに遠くに動かすことです。それにより当初の計画が変わり、感情が規律に取って代わります。

より良いアプローチは、トレード前にエントリー、ストップレベル、潜在的なターゲットを決めておくことです。その後、ポジションサイズを調整して、ストップアウトが許容可能な損失になるようにします。

結論

成功するトレーディングは、リスクのないトレードを見つけることではありません。それは、潜在的な損失が明確に定義され、可能な利益に比べて比較的小さい機会を見つけることです。

テクニカルレベルに対してトレードする。いつトレードが間違っているかを知る。リスクを管理し、価格が次のターゲットに到達する余地を与える。

それが、トレーダーがより大きな利益のチャンスのために少額をリスクにさらす態勢を整える方法です。

例。GBPUSDがスイングエリアの安値からバウンスする。 

GBPUSDは圧力を受けており、過去2営業日間にわたって価格は下降する100時間移動平均線の下に留まっています。また、この通貨ペアは最近のレンジの50％ミッドポイントである1.34067の下にも留まっています。

これらのテクニカルシグナルは売り手の支配力を強めています。

しかし、価格は1.3321から1.3343の間のスイングエリア内で繰り返しサポートを見つけました。先週の木曜日と金曜日、GBPUSDはそのゾーンに移動してバウンスしました。本日の取引では、価格はゾーンに戻り、7月29日以来の最安値を付けましたが、再び買い手がスイングエリアの底付近に現れました。

上昇には抵抗がありますが、下降にもいくぶんためらいがあります。それは、1.3321のサポートレベルに対して買う用意のあるトレーダーにとって潜在的な機会を生み出します。

リスクの定義

1.3321付近でエントリーする買い手は、そのレベルの約10～15ピップス下にストップを設定できます。価格がスイングエリアの安値を下回り、その下に留まる場合、トレードアイデアは間違っており、トレーダーは比較的小さな損失で撤退します。

サポートが維持されることは保証されていません。しかし、そのレベルはトレーダーにリスクを定義し制限する具体的なものを与えます。

それが教訓の最初の部分です：トレードに入る前にどこで間違っているかを知ること。

上昇ターゲットの特定

サポートが引き続き維持されれば、最初の目標はスイングエリアの上限である1.3343を超える動きになるでしょう。それは買い手にとってわずかな勝利ですが、まだ広範なテクニカル状況を変えるわけではありません。

より重要な上昇の試練は、下降する100時間移動平均線である1.3371になるでしょう。そのレベルを上回り、その上に留まることは、売り手の支配力を減らし、買い手の自信を高めます。

100時間移動平均線の上では、次のターゲットは：

• 1.34067: 50%リトレースメント

• 1.3432エリア: 200時間移動平均線と100日移動平均線

これにより、定義された下振れリスクの約10～15ピップスに対して、ミッドポイントレベルに向けて60～70ピップスの潜在的な経路が得られます。

リスクは既知であり、リワードは未知である

リスクはトレードに入る前に推定できます。この例では、1.3321のサポートレベルの約10～15ピップス下です。

利益は不確実です。GBPUSDはわずかにバウンスするだけかもしれませんし、スイングエリアの上限で停滞するか、下降する100時間移動平均線で失敗するかもしれません。しかし、価格がそれらのハードルを越えられれば、1.34067の50%リトレースメントに向けた動きが可能です。

したがって、このトレードは、売り手が依然としてより支配的であるにもかかわらず、潜在的に有利なリスク対リワードの機会を提供します。

その区別は重要です。サポート付近での買いは自動的にテクニカルバイアスを強気にするわけではありません。それは単に買い手に試すことができる低リスクのレベルを与えるだけです。サポートが壊れたら退出します。それが維持され、上昇ターゲットが達成され始めたら、トレードを進行させます。

少しをリスクにさらして、少し以上を稼ぐことを期待する。それが成功するトレーディングの目標の1つです。