บิตคอยน์ถูกกดดันจากถ้อยคำ hawkish ของ Warsh นักเทรดจับตาช่วง 77K-80K

ปัจจัยพื้นฐานที่อยู่ในความสนใจ

บิตคอยน์ปรับตัวลดลงในวันศุกร์ หลังจากประธานเฟด Warsh กล่าวสุนทรพจน์ในแนวทาง hawkish ในการประชุม Jackson Hole Symposium ถ้อยคำสำคัญในคำพูดของเขาคือ: "ผมคงจะอธิบายว่าภาวะการเงินในวงกว้างนั้นเข้มงวดได้ยาก" ตลาดตีความว่านี่เป็นสัญญาณว่าเขาคัดค้านการผ่อนคลายภาวะการเงินเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งนำไปสู่การกลับมาเข้มงวดอีกครั้ง

บิตคอยน์และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงจากความกังวลเรื่อง "การลดค่าเงิน" หลังจากที่ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศซื้อคืน เพื่อควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว สุนทรพจน์ของ Warsh กลับทิศทางการซื้อขายเหล่านั้น ส่งผลให้ทองคำและดอลลาร์กลับมาอยู่ในระดับที่เห็นก่อนการดำเนินการของกระทรวงการคลัง บิตคอยน์มีความยืดหยุ่นมากกว่า โดยแค่ขยายช่วงการพักตัวใกล้จุดสูงสุดล่าสุด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจให้ความชัดเจนมากขึ้นในข้างหน้า การเคลื่อนไหวเหนือระดับที่ Warsh กล่าวสุนทรพจน์ใกล้ 79,887 อาจส่งสัญญาณถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่การร่วงลงต่ำกว่าระดับหลังสุนทรพจน์อาจกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลงที่สำคัญยิ่งขึ้น

Warsh ยังกล่าวย้ำอีกว่า ขณะนี้เฟดให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อเพียงอย่างเดียว โดยสังเกตว่าความคืบหน้าช้า มุมมองคือมีเพียงตัวเลข CPI ที่อ่อนแอของสหรัฐฯ เท่านั้นที่จะทำให้ความน่าจะเป็นต่ำกว่า 50% (ปัจจุบันอยู่ที่ 67%) และป้องกันการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป หากความน่าจะเป็นยังคงอยู่ที่หรือสูงกว่า 50% เฟดอาจต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ดี เนื่องจากการไม่ดำเนินการดังกล่าวจะส่งสัญญาณถึงท่าทีผ่อนคลาย (dovish) และทำให้ภาวะการเงินผ่อนคลายลงอีกครั้ง

สำหรับบิตคอยน์ ภาวะการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงในทิศทางผ่อนคลาย (dovish) ของความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยจะเป็นปัจจัยหนุนและยืดอายุการดีดตัวขึ้น ในทางกลับกัน ตัวเลข CPI ที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการในเชิง hawkish มีแนวโน้มที่จะกดดันสกุลเงินดิจิทัลและทำให้เกิดการเทขาย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคบนกราฟรายวัน

บนกรอบเวลารายวัน บิตคอยน์กำลังพักตัวอยู่ใต้จุดสูงสุดหลักของการแกว่งตัวที่ใกล้ 82,500 ซึ่งคาดว่าระดับดังกล่าวจะเป็นแนวต้าน หากราคาขึ้นไปถึงแนวต้านนั้น ผู้ขายคาดว่าจะเข้าสู่ตลาดโดยตั้งจุดเสี่ยงไว้เหนือระดับนั้น โดยมุ่งเป้าการปรับตัวลงไปที่ 67,000 ในทางกลับกัน ผู้ซื้อจะมองหาการทะลุกรอบขึ้นไปเพื่อเพิ่มสถานะ bullish โดยมีเป้าหมายที่ 98,000

การวิเคราะห์ทางเทคนิคบนกราฟ 4 ชั่วโมง

บนกราฟ 4 ชั่วโมง การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดอาจก่อให้เกิดรูปแบบ head and shoulders ผู้ซื้อคาดว่าจะรองรับเส้นคอ (neckline) โดยตั้งจุดเสี่ยงไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของไหล่ซ้าย โดยมุ่งเป้าไปที่จุดสูงสุดใหม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ขายต้องการเห็นการปรับตัวลงทะลุเพื่อเพิ่มสถานะ โดยมุ่งเป้าการปรับตัวลดลงกลับไปที่แนวรับ 67,000

การวิเคราะห์ทางเทคนิคบนกราฟ 1 ชั่วโมง

กราฟ 1 ชั่วโมงแสดงกรอบการพักตัวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หลังจากการร่วงลงที่จุดประกายโดย Warsh นักเทรดคาดว่าจะยังคงซื้อขายในกรอบนี้ต่อไป โดยซื้อที่แนวรับและขายที่แนวต้าน จนกว่าจะเกิดการทะลุกรอบไม่ว่าจะในทิศทางใด

ปัจจัยกระตุ้นสำคัญที่รออยู่ข้างหน้า

วันนี้ มีข้อมูล US ISM Manufacturing PMI และ Job Openings พรุ่งนี้จะมีรายงาน US ADP วันพฤหัสบดีมี Fed's Waller, Jobless Claims และ ISM Services PMI วันศุกร์ปิดท้ายสัปดาห์ด้วยรายงาน US NFP