ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นทั่วทุกตลาด ระดับเทคนิคสำหรับ EURUSD, USDJPY, GBPUSD ถูกกำหนดไว้แล้ว

EURUSD, USDJPY และ GBPUSD สามารถประเมินได้จากมุมมองทางเทคนิค สำหรับแต่ละคู่ จะระบุแนวโน้มที่มีอยู่ ขอบเขตที่กำหนดความเสี่ยง และเป้าหมายที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทางผู้ซื้อหรือผู้ขาย

ดอลลาร์มีการซื้อขายที่สูงขึ้น สำหรับเทรดเดอร์ คำถามสำคัญคือสิ่งนี้ส่งผลต่อพวกเขาอย่างไร ระดับเทคนิคในคู่หลักๆ บ่งบอกถึงแนวโน้ม จำกัดความเสี่ยง และชี้ไปยังเป้าหมายถัดไป

ในช่วงประมาณ 11:25 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเพิ่มขึ้น และโลหะมีค่าและ Bitcoin อยู่ภายใต้แรงกดดัน น้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในขณะที่เทรดเดอร์ยังคงประเมินความเสี่ยงด้านอุปทาน

รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเดือนกันยายนเป็นเหตุการณ์สำคัญในช่วงบ่ายนี้ ผู้ร่วมตลาดจะมองหาสัญญาณเกี่ยวกับความเต็มใจของเจ้าหน้าที่ที่จะเพิ่มการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมหลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ดอลลาร์กำลังปรับตัวขึ้นทั่วทุกตลาด

ยูโรกำลังเผชิญกับการแข็งค่าที่รุนแรงที่สุดของดอลลาร์ เยนแสดงความยืดหยุ่นมากที่สุดในบรรดาสกุลเงินหลัก โดยบันทึกการขาดทุนน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับดอลลาร์

ระดับสกุลเงินปัจจุบันมีดังนี้:

• EURUSD: 1.1190 ลดลง 0.60%

• GBPUSD: 1.3207 ลดลง 0.49%

• NZDUSD: 0.5594 ลดลง 0.48%

• AUDUSD: 0.6959 ลดลง 0.33%

• USDCAD: 1.4255 เพิ่มขึ้น 0.34%

• USDCHF: 0.8331 เพิ่มขึ้น 0.20%

• USDJPY: 158.15 เพิ่มขึ้น 0.03%

ทิศทางของการเคลื่อนไหวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ขนาดแตกต่างกัน ดอลลาร์กำลังปรับตัวขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับยูโร ปอนด์ และสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ ในขณะที่ USDJPY เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

ขอบเขตของราคาและเกณฑ์มาตรฐานระยะสั้นสำหรับสกุลเงินหลัก

สำหรับคู่สกุลเงินหลักสามคู่ ช่วงการซื้อขายจากต่ำสุดถึงสูงสุดของวันคือ:

• EURUSD: 1.1166 ถึง 1.1264 — 98 จุด

• USDJPY: 157.86 ถึง 158.50 — 64 จุด

• GBPUSD: 1.3194 ถึง 1.3275 — 81 จุด

EURUSD ซื้อขายอยู่ในช่วงล่างของกรอบราคา ระดับต่ำสุดของเซสชันที่ 1.1166 เป็นระดับอ้างอิงทันทีในด้านขาลง การทะลุและการซื้อขายต่ำกว่าจุดนี้อย่างต่อเนื่องจะขยายการเคลื่อนไหวที่เป็นขาลงของวัน การป้องกันระดับต่ำสุดนั้นจะทำให้ผู้ซื้อมีโอกาสทำให้ราคามีเสถียรภาพ แต่พวกเขายังคงต้องการการฟื้นตัวขึ้นด้านบน

USDJPY อยู่ระหว่างจุดสูงสุดและต่ำสุดของเซสชัน การแข็งค่าอย่างกว้างของดอลลาร์ส่งผลให้เกิดกำไรสุทธิเพียงเล็กน้อยในคู่เงินนี้ การเคลื่อนไหวผ่าน 158.50 จะขยายกรอบขาขึ้น ในขณะที่การทะลุต่ำกว่า 157.86 จะผลักดันการเคลื่อนไหวของราคาภายในวันไปทางฝั่งผู้ขาย

GBPUSD ซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดของเซสชันเช่นกัน ผู้ขายมีอำนาจมากกว่าในการเคลื่อนไหวของราคาวันนี้ โดยมี 1.3194 เป็นระดับอ้างอิงด้านขาลงทันที ผู้ซื้อจำเป็นต้องรักษาระดับต่ำสุดนั้นไว้และสร้างการฟื้นตัวเพื่อขัดขวางแรงกดดันในการขาย

สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของเซสชันเป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีประโยชน์ แต่ความสำคัญจะเพิ่มขึ้นเมื่อสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ บริเวณสวิง หรือการย้อนกลับ

หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง

ดัชนีราคาหุ้นปรับตัวลดลงเมื่อหุ้นตอบสนองต่ออัตราผลตอบแทนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น พร้อมกับความเสี่ยงของภาวะชะลอตัว ดาวโจนส์นำการปรับตัวลงร่วมกับ Russell 2000 ที่เน้นหุ้นขนาดเล็ก ซึ่งได้รับผลกระทบจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น

• Dow industrial average: 50,990.11 ลดลง 536.03 จุด หรือ 1.04%

• S&P 500: 7,775.67 ลดลง 43.25 จุด หรือ 0.55%

• Nasdaq Composite: 27,419.92 ลดลง 179.88 จุด หรือ 0.65%

• Nasdaq 100: 31,030.35 ลดลง 194.33 จุด หรือ 0.62%

• Russell 2000: 2,788.6675 ลดลง 41.6299 จุด หรือ 1.47%

Russell 2000 แสดงการลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุด ในขณะที่ดาวโจนส์ลดลงมากกว่า 1% เช่นกัน การขายไม่ได้จำกัดอยู่แค่หุ้นเทคโนโลยี

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวขึ้นทางด้านระยะยาว

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลวันนี้แสดงการแยกระหว่างอายุการถือครองระยะสั้นและระยะยาว:

• 2-year: 4.7891% ลดลง 0.19 จุดพื้นฐาน

• 5-year: 5.0481% เพิ่มขึ้น 2.01 จุดพื้นฐาน

• 10-year: 5.3177% เพิ่มขึ้น 4.67 จุดพื้นฐาน

• 30-year: 5.6936% เพิ่มขึ้น 5.26 จุดพื้นฐาน

อัตราผลตอบแทน 2 ปีแทบไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่อัตราผลตอบแทน 10 ปีและ 30 ปีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความแตกต่างนั้นสำคัญ การเคลื่อนไหวของพันธบัตรในวันนี้กระจุกตัวที่ปลายเส้นโค้งระยะไกล ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นสามารถเพิ่มต้นทุนทางการเงินระยะยาวและทำให้การประเมินมูลค่าหุ้นยากขึ้นที่จะสนับสนุน

เทรดเดอร์น้ำมันมุ่งเน้นที่ความเสี่ยงด้านอุปทาน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบอยู่ที่ $89.73 เพิ่มขึ้น $0.29 หรือ 0.32%

การโจมตีของกลุ่มฮูตีที่ทวีความรุนแรงขึ้นในซาอุดีอาระเบียและพายุในอ่าวเม็กซิโกที่คุกคามสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานเป็นประเด็นสำคัญด้านอุปทาน การปรับปรุงการไหลของการส่งออกในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยถ่วง แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงสนับสนุนส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านอุปทาน

ความแตกต่างในทางปฏิบัติคือระหว่างภัยคุกคามต่อการผลิตน้ำมันดิบและภัยคุกคามต่อการกลั่น การหยุดดำเนินการของโรงกลั่นสามารถทำให้อุปทานน้ำมันเบนซินและดีเซลตึงตัว ในขณะที่ลดความต้องการน้ำมันดิบชั่วคราว สถานที่ของการหยุดชะงักมีความสำคัญพอๆ กับพาดหัวข่าว

โลหะมีค่าและ Bitcoin ปรับตัวลดลง

ราคาล่าสุดแสดงดังนี้:

• Spot gold: $4,100.21 ลดลง $63.09 หรือ 1.52%

• Silver: $59.6070 ลดลง $1.7283 หรือ 2.82%

• Bitcoin: $82,983 ลดลง $2,571 หรือ 3.00%

• Copper: $6.6510 เพิ่มขึ้น $0.0015 หรือ 0.02%

ทองคำและเงินกำลังร่วงลงพร้อมกับดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนระยะยาวที่สูงขึ้น Bitcoin ก็อยู่ภายใต้แรงกดดันเช่นกัน คลื่นการชำระบัญชีข้ามคืนพบว่ามีการปิดสถานะซื้อแบบเลเวอเรจมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์ตามรายงานในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง

เหตุการณ์ถัดไปที่ต้องจับตา

รายงานการประชุมของ Fed เป็นเหตุการณ์นโยบายสำคัญถัดไป คำถามสำคัญคือการอภิปรายจะเสริมสร้างความคาดหวังสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหรือแสดงความเต็มใจมากขึ้นที่จะรอข้อมูลที่เข้ามา

สำหรับเทรดเดอร์ การเปิดเผยข้อมูลทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นไปได้ ระดับเทคนิคกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน: ดอลลาร์จะยังคงแข็งค่าต่อไปและอยู่เหนือจุดสำคัญ หรือแรงผลักดันเริ่มต้นจะจางหายไป?