ETH ร่วงลงใต้ $2,400 หลังข้อมูลเงินเฟ้อจุดชนวนการเทขายและการล้างสถานะเลเวอเรจ

ประเด็นสำคัญ

• หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาดสร้างความปั่นป่วนในตลาดคริปโต Ethereum ร่วงลงต่ำกว่า $2,400 ลดลง 5.3% ใน 24 ชั่วโมง
• ETH เผชิญแรงกดดันเพิ่มเติมจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
• ระดับแนวรับอยู่ใกล้ $2,353–$2,355 ในขณะที่แนวต้านที่ $2,498 และ $2,548 อาจขัดขวางการดีดตัวใดๆ

Ethereum ร่วงลงจากข้อมูลเงินเฟ้อที่หนุนความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

เมื่อวันพฤหัสบดี Ethereum ร่วงลงลึกกว่า $2,400 หลังจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ กระตุ้นการเทขายทั่วทั้งตลาดคริปโต

ณ เวลาที่เขียน ทรัพย์สินดิจิทัลอันดับสองซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $2,370 ลดลงประมาณ 5.3% ในวันก่อนหน้า

CPI เดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้า สอดคล้องกับประมาณการ แต่เร็วกว่าการเพิ่มขึ้น 0.4% ของเดือนสิงหาคม ในรายปี เงินเฟ้อโดยรวมอยู่ที่ 3.7% สูงกว่าประมาณการ 3.6% และเพิ่มขึ้นจาก 3.4%

เงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน ก็สูงกว่าประมาณการเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี เทียบกับคาดการณ์ที่ 0.2% และ 2.5%

ข้อมูลดังกล่าวกระตุ้นความกังวลว่าเงินเฟ้อที่ยืดเยื้ออาจนำไปสู่การคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม ลดความอยากสินทรัพย์เสี่ยง

หลังรายงานเงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดอลลาร์ต่างแข็งค่าขึ้น เพิ่มแรงกดดันต่อ Ethereum

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 5.32% จากนั้นลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 5.22% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ทะลุ 102.80 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 รายงานระบุ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นทำให้สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนน่าดึงดูดมากขึ้น เพิ่มต้นทุนโอกาสของการถือครองคริปโต ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นยังกดดันราคาคริปโตที่ซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์ได้

ในขณะเดียวกัน ความน่าจะเป็นโดยนัยของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม Fed เดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นจาก 22% เป็น 35% ตามข้อมูล CME FedWatch

การประเมินใหม่นั้นหนุนความคาดหวังเรื่องเงื่อนไขทางการเงินที่ตึงตัวขึ้น ทำให้ Ethereum เสี่ยงต่อการเทขายเพิ่มเติม

สถานะ Long ETH ครองยอดการล้างสถานะทั้งหมด

การร่วงลงยังล้างสถานะเลเวอเรจด้วย ข้อมูลจาก CoinGlass แสดงให้เห็นว่า $293.98 ล้าน มูลค่า ETH ถูกชำระบัญชีใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

สถานะ Long คิดเป็น 90% ของตัวเลขดังกล่าว แสดงให้เห็นว่านักเทรดที่เดิมพันว่าราคาจะสูงขึ้นต้องรับภาระขาดทุนส่วนใหญ่

การชำระบัญชีเหล่านี้เกิดขึ้นหลังเซสชันที่ผันผวนเมื่อวันอังคาร ซึ่งล้างสถานะ Long ETH ไปประมาณ $120 ล้าน

การชำระบัญชีสถานะ Long ติดต่อกันหลายรอบตอกย้ำแรงกดดันต่อกลุ่มกระทิงที่ใช้เลเวอเรจ การเทขายแบบบังคับสามารถขยายการปรับตัวลงได้ เนื่องจากหลักประกันที่ลดลงทำให้เกิดการปิดสถานะเพิ่มเติม

ข้อมูลออนเชนชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันการขายที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากตลาดอนุพันธ์

ตาม CryptoQuant กระแสสุทธิของ Ethereum จากการแลกเปลี่ยนเป็นบวกตั้งแต่วันอาทิตย์ ขยายรูปแบบที่เห็นในสัปดาห์ก่อนหน้า

กระแสสุทธิที่เป็นบวกบ่งชี้ว่า ETH ไหลเข้าสู่การแลกเปลี่ยนมากกว่าออก ซึ่งอาจบ่งบอกว่าผู้ถือกำลังเตรียมขาย แม้ว่าการฝากเพียงอย่างเดียวจะไม่ยืนยันการขาย

พร้อมกับการชำระบัญชีสถานะ Long ที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มนี้ทำให้ Ethereum อยู่ภายใต้แรงกดดันจากตำแหน่งเลเวอเรจและอุปทานสปอตที่อาจเกิดขึ้น

Ethereum เผชิญแนวต้านใต้ $2,563

กราฟรายวันแสดงแนวโน้มระยะสั้นเชิงลบ ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA) ที่ $2,498 และ EMA 20 วันที่ $2,563

แนวต้านแรกคือ EMA 50 วัน ถัดไป แนวต้านแนวนอนที่ $2,548 และ EMA 20 วันเป็นอุปสรรคเพิ่มเติมต่อการดีดตัวที่ยั่งยืน

การพุ่งเหนือโซนนั้นจะทำให้ $2,636 เข้าสู่เป้าหมาย จากนั้นแนวต้านรอบ $2,781

โมเมนตัมซบเซา RSI 14 วันอยู่ใกล้ 38 และ stochastic oscillator อยู่ที่ประมาณ 7 บ่งชี้ถึงเขตขายมากเกินไป แม้ว่าระดับเหล่านี้จะทำให้เกิดการหยุดพักหรือดีดตัวระยะสั้น แต่ก็ไม่ได้ส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม

การวิเคราะห์ระบุการปิดที่ใกล้เคียง $2,432 เป็นข้อมูลอ้างอิงระยะสั้น แม้ว่าราคาปัจจุบันของ ETH ที่ประมาณ $2,430 จะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย

ด้านล่าง แนวรับแนวนอนที่ $2,355 สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับ EMA 100 วันที่ $2,353 ก่อตัวเป็นโซนแนวรับสำคัญ

การปกป้องโซนนั้นจะรักษากันชนทางเทคนิคระยะยาวไว้แม้ในมุมมองระยะสั้นที่อ่อนแอ การทะลุลงมาอย่างชัดเจนอาจเปิดเป้าหมายถัดไปที่ $2,204 และ $1,971

ในขณะนี้ โอกาสฟื้นตัวของ Ethereum ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อที่ทำให้ราคามีเสถียรภาพและการยึดแนวต้านกลับคืนมาในขณะที่ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและแรงกดดันการขายยังคงดำเนินต่อไป