หุ้นยุโรปรับตัวลดในช่วงเริ่มเดือนตุลาคม; DAX รักษาแนวรับ FTSE ร่วงต่ำกว่า

ในช่วงซื้อขายแรกของเดือนตุลาคม หุ้นยุโรปปิดลดลงอย่างมาก โดยเกณฑ์วัดหลักทั้งห้าต่างปรับตัวลดลง DAX ของเยอรมนีปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอันเป็นเกณฑ์สำคัญเพียงเล็กน้อย ทำให้ผู้ซื้อมีจุดอ้างอิงเพื่อป้องกัน FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรกลับไม่สามารถรักษาการฟื้นตัวเหนือเส้นทางเทคนิคเดียวกันและปิดต่ำกว่าเส้นดังกล่าว

ตัวเลขปิดเป็นดังนี้:

• DAX ของเยอรมนี: 24,939.36 ลดลง 259.84 จุด หรือ 1.03%
• CAC 40 ของฝรั่งเศส: 7,835.32 ลดลง 129.20 จุด หรือ 1.62%
• FTSE 100 ของสหราชอาณาจักร: 10,428.26 ลดลง 177.75 จุด หรือ 1.68%
• IBEX 35 ของสเปน: 19,005.30 ลดลง 420.90 จุด หรือ 2.17%
• FTSE MIB ของอิตาลี: 50,237.86 ลดลง 1,134.11 จุด หรือ 2.21%

DAX: ผู้ซื้อพึ่งพาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

ในระหว่างวัน DAX ลดลงแตะจุดต่ำสุดที่ 24,831.60 ซึ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งอยู่ที่ 24,828.76 เพียงเล็กน้อย ผู้ซื้อเข้ามาที่ระดับนั้น ช่วยให้ดัชนีลดการขาดทุนก่อนปิดตลาด

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดังกล่าวยังคงเป็นระดับแนวรับสำคัญในเบื้องหน้า การอยู่เหนือเส้นดังกล่าวทำให้ผู้ซื้อมีฐานสำหรับการฟื้นตัว การร่วงลงต่ำกว่าเส้นจะบ่งชี้ถึงท่าทีทางเทคนิคที่เชิงลบมากกว่า

อย่างไรก็ตาม การรักษาแนวรับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ดัชนียังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 25,375.46 ขณะที่ค่าเฉลี่ย 100 ชั่วโมงใกล้ 25,447 และค่าเฉลี่ย 200 ชั่วโมงใกล้ 25,576 เพิ่มแนวต้านอีก

เพื่อกลับมามีอำนาจควบคุม ผู้ซื้อต้องผลักดันขึ้นไปเหนือและคงอยู่เหนือระดับเหล่านั้น จนกว่าจะถึงเวลานั้น การเด้งกลับเป็นเพียงการฟื้นตัวภายในแนวเคลื่อนล่าสุดที่ลดลง

FTSE 100: ผู้ซื้อมีโอกาสแล้ว แต่รักษาไว้ไม่ได้

FTSE 100 ร่วงหล่นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 10,451.85 ฟื้นกลับขึ้นมาเหนืออีกครั้ง แต่การเด้งกลับนั้นไม่คงอยู่ ก่อนปิดตลาดมันกลับร่วงลงต่ำกว่าระดับนั้นอีก สิ้นสุดที่ 10,428.26

นั่นทำให้สมดุลอยู่ฝั่งผู้ขาย เป้าหมายลดลงในทันทีคือ 10,327.75 ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลาง 50% ของการเพิ่มขึ้นจากจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคม 2026

สำหรับผู้ซื้อ เงื่อนไขแรกคือการเคลื่อนไหวยั่งยืนกลับขึ้นไปเหนือ 10,451.85 จนกว่าจะเกิดขึ้น ผู้ขายยังคงมีอำนาจเหนือกว่า และเป้าหมายกึ่งกลางยังคงมีความเกี่ยวข้อง

12:30 PM ET: อัตราผลตอบแทนยุโรปต่างกัน; อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลดลง

อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีในยุโรปผสมกัน: อัตราผลตอบแทนของเยอรมนีและสหราชอาณาจักรปรับตัวลดลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนของฝรั่งเศสและอิตาลีปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ส่วนต่างจากหลักทรัพย์เยอรมันกว้างขึ้น

• เยอรมนี: 3.496% ลดลง 8.6 จุดพื้นฐาน
• ฝรั่งเศส: 4.932% เพิ่มขึ้น 7.1 จุดพื้นฐาน
• สหราชอาณาจักร: 5.393% ลดลง 4.2 จุดพื้นฐาน
• สเปน: 4.149% เพิ่มขึ้น 0.5 จุดพื้นฐาน
• อิตาลี: 4.691% เพิ่มขึ้น 6.6 จุดพื้นฐาน

หุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงเล็กน้อย

ดัชนีหุ้นสหรัฐหลักๆ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะที่ Russell 2000 ผลงานดีกว่าด้วยการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

• Dow industrials: 50,843.07 ลดลง 68.02 จุด (-0.13%)
• S&P 500: 7,647.88 ลดลง 3.66 จุด (-0.05%)
• Nasdaq Composite: 26,823.65 ลดลง 37.41 จุด (-0.14%)
• Nasdaq 100: 30,372.10 ลดลง 36.42 จุด (-0.12%)
• Russell 2000: 2,804.20 เพิ่มขึ้น 7.33 จุด (+0.26%)

พันธบัตรสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนระยะสั้นนำการลดลง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลดลงอย่างมาก การลดลงใหญ่ที่สุดอยู่ที่ส่วนสั้นของเส้นโค้ง

• อัตราผลตอบแทนระยะ 2 ปี: 4.7914% ลดลง 9.56 จุดพื้นฐาน
• อัตราผลตอบแทนระยะ 5 ปี: 5.0089% ลดลง 8.01 จุดพื้นฐาน
• อัตราผลตอบแทนระยะ 10 ปี: 5.2343% ลดลง 5.87 จุดพื้นฐาน
• อัตราผลตอบแทนระยะ 30 ปี: 5.5954% ลดลง 4.36 จุดพื้นฐาน

การลดลงที่ใหญ่กว่าในอัตราผลตอบแทนระยะสั้นทำให้เส้นโค้งพันธบัตรสหรัฐชันขึ้น แม้จะมีความสบายใจจากอัตราผลตอบแทนที่ลดลง ดัชนีหุ้นสหรัฐหลักๆยังคงเป็นลบเล็กน้อย ตอนนี้ตลาดกำหนดความน่าจะเป็น 30% สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ที่การประชุมเดือนตุลาคม ลดลงอย่างมากจาก 54% ที่เห็นเมื่อเพียงสองวันที่ก่อน