การวิเคราะห์ทองคำ: ความหวังข้อตกลงใหม่สร้างสมดุลให้กับแรงกดดันจากข้อมูลสหรัฐฯ

ภาพรวมพื้นฐาน

ทองคำตกอยู่ภายใต้แรงขายอีกครั้งหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลดความคาดหวังเกี่ยวกับการยุติสงครามในอิหร่านอย่างรวดเร็ว โดยย้ำว่าสหรัฐฯ จะเจรจากับเตหะรานหลังการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนเท่านั้น หลังจากคำพูดของเขา ราคาน้ำมัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐฯ เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกดดันต่อทองคำ

การปรับตัวลดลงขยายตัวในวันพุธ หลังจากข้อมูล PMI สหรัฐฯ สูงเกินความคาดหมายอย่างมาก ซึ่งช่วยหนุนการเดิมพันการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed และส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจริงสูงขึ้น

ตลาดให้ความสนใจกับความหวังที่กลับมาอีกครั้งสำหรับข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่าน และการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ตามข่าวที่ว่าอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอ โดยสัญญาว่าจะกลับมาเดินเรือผ่านช่องแคบอีกครั้งภายในเจ็ดวันหากสหรัฐฯ ตอบสนองข้อเรียกร้อง อาลี อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ยังคงอยู่ในนิวยอร์กในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อรอการตอบสนองจากสหรัฐฯ

ความก้าวหน้าจะเป็นปัจจัยหนุนทองคำ เนื่องจากการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยที่รุนแรงมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจริงลดลง ในทางกลับกัน การหยุดชะงักที่ยืดเยื้อหรือการกลับมาเพิ่มความรุนแรงอีกครั้งอาจทำให้ทองคำยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากภาวะการเงินที่ตึงตัว

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ – กรอบเวลารายวัน

ทองคำ (สัญญา CFD) กำลังซื้อขายต่ำกว่าโซนแนวรับสำคัญบริเวณระดับ 4,300 โดยคาดว่าผู้ขายจะยังคงเข้ามาแถวระดับดังกล่าวโดยมีความเสี่ยงที่กำหนดไว้เหนือโซน โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 3,885 ในทางกลับกัน ผู้ซื้อต้องการเห็นราคากลับขึ้นไปเหนือโซนแนวรับเพื่อตั้งฐานสำหรับการดีดตัวสู่ระดับ 4,700 โดยมี 4,510 เป็นเป้าหมายแรก

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ – กรอบเวลา 4 ชั่วโมง

เส้นแนวโน้มขาลงเล็กน้อยกำหนดโครงสร้างขาลง หากราคาถอยกลับไปที่เส้นแนวโน้ม ผู้ขายมีแนวโน้มจะอาศัยเส้นดังกล่าวโดยมีความเสี่ยงที่กำหนดไว้ด้านบน เพื่อวางตำแหน่งสำหรับการทะลุแนวรับและจุดต่ำสุดใหม่ ในขณะเดียวกัน ผู้ซื้อจำเป็นต้องเห็นราคาทะลุขึ้นเพื่อเพิ่มการเดิมพันขาขึ้นสู่ระดับ 4,510

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ – กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ผู้ขายยังคงมองหาโอกาสในการเปิดสถานะขายบริเวณแนวรับที่ถูกทะลุหรือเส้นแนวโน้มขาลง ในขณะที่ผู้ซื้อต้องการเห็นการทะลุขึ้นเพื่อตั้งเป้าจุดสูงสุดใหม่

ปัจจัยกระตุ้นที่กำลังจะมาถึง

ไม่มีเหตุการณ์สำคัญในปฏิทินวันนี้ แต่เทรดเดอร์จะจับตาความคืบหน้าสหรัฐฯ-อิหร่านอย่างใกล้ชิด หลังจากเมื่อวานนี้มีข้อเสนอให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายใต้เงื่อนไขบางประการ