ทองคำฟื้นตัวจากการปรับตัวลงรายสัปดาห์ หลังจากทรัมป์ปฏิเสธการโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม

มุมมองปัจจัยพื้นฐาน

ทองคำกลับตัวจากการปรับตัวลงรายสัปดาห์ หลังจากทรัมป์ระบุบน Truth Social เมื่อวานนี้ว่า สหรัฐฯ อยู่ระหว่างการเจรจาที่สร้างสรรค์กับเตหะราน และจะไม่เปิดฉากโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม

ตลาดตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยลบส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการยกระดับความตึงเครียดที่สะสมจากรายงานก่อนหน้านี้ที่ว่าทรัมป์พิจารณาปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม หลังจากทรัมป์โพสต์ ราคาน้ำมัน อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง และดอลลาร์สหรัฐฯ ต่างก็ปรับตัวลง ซึ่งจุดชนวนให้ทองคำปรับตัวขึ้น

ในระยะต่อไป นายอารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กล่าวเมื่อวานนี้ว่า เตหะรานกำลังพิจารณาคำตอบของวอชิงตันต่อข้อเสนอของอิหร่าน และตั้งใจจะตอบกลับในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ผลลัพธ์ที่ดีอาจเปลี่ยนแนวโน้มทองคำจากเป็นกลางเป็นขาขึ้น เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงอาจกดดันราคาน้ำมัน ความคาดหวังเงินเฟ้อ และความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ในทางกลับกัน การตอบสนองที่ไม่ดีอาจมีผลเพียงเล็กน้อย แต่อาจจำกัดการปรับตัวขึ้นของทองคำ

ความสนใจของตลาดในสัปดาห์หน้าจะเปลี่ยนไปที่ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ด้วย หากตัวเลขสูงกว่าคาด อาจทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนเชิงคุมเข้มในความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ซึ่งจะกลับมาสร้างแรงกดดันต่อทองคำ ในทางกลับกัน รายงานที่อ่อนแออาจช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย และหนุนทองคำขึ้นอีกครั้ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ — กรอบเวลารายวัน

ทองคำดีดตัวขึ้นไปที่เส้นแนวโน้มขาลงและเคลื่อนที่เหนือเส้นดังกล่าว หลังจากทรัมป์ปัดแนวคิดการโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม ผู้ขายอาจปรากฏตัวใกล้ระดับเหล่านี้ โดยมีความเสี่ยงที่กำหนดไว้เหนือเส้นแนวโน้ม เพื่อเป้าหมายการปรับตัวลงสู่ระดับ 3,885 ขณะเดียวกัน ผู้ซื้อจะยังคงเข้าซื้อเหนือเส้นแนวโน้ม โดยมีความเสี่ยงที่กำหนดไว้ใต้เส้นแนวโน้ม และยังคงเป้าหมายที่ระดับ 4,700

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ — กรอบเวลา 4 ชั่วโมง

ราคาปัจจุบันซื้อขายเหนือเส้นแนวโน้ม แต่มีแนวต้านแข็งแกร่งใกล้ระดับ 4,228 ผู้ขายอาจยังคงดำเนินการรอบระดับเหล่านั้น โดยมีความเสี่ยงที่กำหนดไว้เหนือแนวต้าน และมีเป้าหมายปรับตัวลงสู่ 3,885 อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อต้องการเห็นราคาทะลุขึ้นไปเพื่อเพิ่มสถานะขาขึ้น โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 4,700 และเป้าหมายแรกที่ 4,400

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ — กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

เส้นแนวโน้มขาขึ้นกำหนดโมเมนตัมขาขึ้นในปัจจุบัน หากเกิดการย่อตัว ผู้ซื้อคาดว่าจะป้องกันเส้นแนวโน้มดังกล่าว โดยมีความเสี่ยงที่กำหนดไว้ใต้เส้นแนวโน้ม เพื่อเดินหน้าสู่ระดับสูงสุดใหม่ต่อไป ผู้ขายจะมองหาการทะลุลงเพื่อเพิ่มเดิมพันฝั่งขาลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่

ปัจจัยกระตุ้นที่กำลังจะเกิดขึ้น

วันนี้ สัปดาห์นี้ปิดท้ายด้วยการเปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan