เงินเฟ้อสหรัฐที่ร้อนแรงไม่สามารถหนุนดอลลาร์ได้ ขณะที่ USDJPY ร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ดอลลาร์กำลังขยายการร่วงลงในวันนี้แม้ว่าข้อมูล CPI และ PPI ของสหรัฐในสัปดาห์นี้จะออกมาร้อนแรง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก็สูงขึ้นในเช้านี้เช่นกัน แต่ก็ยังหาผู้ซื้อสำหรับดอลลาร์ได้ยาก

ช่องว่างระหว่างพาดหัวข่าวเงินเฟ้อกับเส้นทางของดอลลาร์สมควรได้รับความสนใจ โดยปกติแล้ว ข้อมูลราคาที่แข็งแกร่งขึ้นจะหนุนสกุลเงินโดยการเพิ่มความคาดหวังต่อนโยบายที่เข้มงวดขึ้น แต่ตลาดยังไม่เห็นว่าเรื่องราวทางเศรษฐกิจมหภาคนั้นสะท้อนในการเคลื่อนไหวของราคา อย่างไรก็ตาม วันนี้ดอลลาร์ส่วนใหญ่กำลังไปในทิศทางตรงกันข้าม

ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 จาก 7 สกุล

ดอลลาร์นิวซีแลนด์เห็นการลดลงของดอลลาร์สหรัฐมากที่สุด โดยดอลลาร์ออสเตรเลียตามหลังมาใกล้ USDJPY เป็นค่าผิดปกติ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันนี้หลังจากถอยกลับจากจุดสูงสุดรายสัปดาห์ก่อนหน้านี้

เมื่อเทียบกับดอลลาร์:

• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงประมาณ 0.82% เมื่อเทียบกับ NZD
• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงประมาณ 0.56% เมื่อเทียบกับ AUD
• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงประมาณ 0.50% เมื่อเทียบกับ CHF
• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงประมาณ 0.49% เมื่อเทียบกับ GBP
• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงประมาณ 0.34% เมื่อเทียบกับ EUR
• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงประมาณ 0.23% เมื่อเทียบกับ CAD
• ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นประมาณ 0.02% เมื่อเทียบกับ JPY

AUDUSD กำลังไต่กลับขึ้นมาจากรายงานการจ้างงานของออสเตรเลียที่อ่อนแอและการร่วงลงของวันก่อนหน้า โดยราคาตอนนี้อยู่ใกล้ 0.6958

การดีดกลับแสดงให้เห็นว่าการตอบสนองของตลาดครั้งแรกต่อข้อมูลไม่ใช่คำตอบสุดท้าย ฝ่ายขายต้องเพิ่มการขายเพื่อรักษาการควบคุม เมื่อแรงขายหมดลงและราคาเริ่มฟื้นตัว นักเทรดจำเป็นต้องพิจารณาจุดยืนของตนใหม่

เยนอ่อนและเงินเฟ้อยังคงเป็นประเด็นหลักสำหรับ Ueda

Bank of Japan Governor Kazuo Ueda กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังติดตามความอ่อนแอของเงินเยนในฐานะปัจจัยเงินเฟ้อ

เขากล่าวเพิ่มเติมว่าความเร็วและจังหวะของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของตลาด FX ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI และตะวันออกกลาง เขามองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจและราคาส่วนใหญ่สอดคล้องกับประมาณการของ BOJ และย้ำว่าเงื่อนไขทางการเงินยังคงอยู่ในระดับผ่อนคลาย

เงินเยนที่อ่อนลงทำให้การนำเข้ามีราคาแพงขึ้นและเพิ่มแรงกดดันด้านราคาในประเทศ ทำให้สกุลเงินนี้เป็นศูนย์กลางของนโยบาย BOJ และนักเทรดไวต่อสัญญาณการเข้มงวดเพิ่มเติม

USDJPY ร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมงที่บรรจบกัน

คู่สกุลเงินดีดตัวขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ แต่หยุดก่อนถึงจุดสูงสุดของวันที่ 24 กันยายน

ผู้ซื้อมีโอกาสแต่ไม่สามารถทะลุระดับนั้นได้ การถอยกลับในเวลาต่อมาได้ผลักคู่สกุลเงินกลับลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 ชั่วโมงที่เกือบบรรจบกันใกล้ระดับ 158.23

ใกล้ระดับ 158.01 แถบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นตอนนี้เป็นความเสี่ยงที่ใกล้ที่สุดสำหรับฝ่ายขาย

• การอยู่ต่ำกว่า 158.23 เป็นสัญญาณขาลงมากขึ้นและทำให้ฝ่ายขายควบคุมในโซนนั้น
• การกลับขึ้นไปเหนือระดับนั้นและยืนเหนือได้จะลดความสำคัญของการทะลุลงมา
• ในด้านขาลง จุดต่ำสุดของวันนี้ใกล้ 157.80 เป็นระดับแรกที่ต้องจับตา การทะลุระดับนั้นจะขยายกรอบของเซสชันและให้การยืนยันกับฝ่ายขายมากขึ้น

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 ชั่วโมงที่บรรจบกันสร้างโซนตัดสินใจที่ชัดเจน นักเทรดสามารถวางตำแหน่งเทียบกับโซนนั้นด้วยความเสี่ยงที่จำกัดและชัดเจน ทิศทางถัดไปไม่ทราบ แต่ระดับที่จะทำให้ไอเดียเทรดเป็นโมฆะนั้นชัดเจน

ช่วงสกุลเงิน: USDJPY มีพื้นที่ให้เคลื่อนไหวเหลือมากที่สุด

เมื่อวัดเทียบกับช่วงเฉลี่ย 22 วัน คู่สกุลเงินหลักสามคู่กำลังแสดงเงื่อนไขที่แตกต่างกันในวันนี้:

• EURUSD: 1.1209 ถึง 1.1269 — ประมาณ 60 pips ประมาณ 92% ของช่วงเฉลี่ย 65 pips
• USDJPY: 157.80 ถึง 158.18 — ประมาณ 38 pips ประมาณ 38% ของช่วงเฉลี่ย 101 pips
• GBPUSD: 1.1268 ถึง 1.1349 — ประมาณ 81 pips ประมาณ 111% ของช่วงเฉลี่ย 73 pips

USDJPY ใช้สัดส่วนที่เล็กที่สุดของช่วงเฉลี่ย ดังนั้นเมื่อเทียบกับเงื่อนไขล่าสุด มันมีพื้นที่ให้ขยายมากที่สุด

EURUSD ครอบคลุมช่วงของวันปกติส่วนใหญ่แล้ว ขณะที่ GBPUSD เคลื่อนไหวเกินค่าเฉลี่ยแล้ว อย่างไรก็ตาม ทั้งสองคู่ไม่ได้ถูกบังคับให้หยุด ค่าเฉลี่ยอธิบายกิจกรรมปกติ ไม่ใช่เพดาน

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐส่งสัญญาณผสม

ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สปรับตัวลงเล็กน้อย S&P ฟิวเจอร์สสูงขึ้นเล็กน้อย และ Nasdaq ฟิวเจอร์สชี้ไปที่การลดลงที่ใหญ่กว่า:

• สัญญาดาวโจนส์ลดลง 10.69 จุด
• สัญญา S&P 500 เพิ่มขึ้น 8.4 จุด
• สัญญา Nasdaq ลดลง 96 จุด

นั่นทำให้เทคโนโลยีเป็นภาคส่วนที่อ่อนแอที่สุดก่อนเข้าสู่การเปิดตลาดอเมริกาเหนือ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลกำลังปรับตัวสูงขึ้น

อัตราผลตอบแทนสูงขึ้นทั่วทั้งเส้นอัตราผลตอบแทน โดยการเพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุดที่ปลายระยะยาว:

• อัตราผลตอบแทน 2 ปีอยู่ที่ 4.7571% เพิ่มขึ้น 0.61 basis points
• อัตราผลตอบแทน 5 ปีอยู่ที่ 4.9166% เพิ่มขึ้น 1.96 basis points
• อัตราผลตอบแทน 10 ปีอยู่ที่ 5.1103% เพิ่มขึ้น 2.33 basis points
• อัตราผลตอบแทน 30 ปีอยู่ที่ 5.4518% เพิ่มขึ้น 2.38 basis points

อัตราผลตอบแทน 10 ปีไต่กลับขึ้นเหนือ 5.10% แต่การเคลื่อนไหวนั้นไม่ได้ให้ความแข็งแกร่งในวงกว้างแก่ดอลลาร์ในเช้านี้ แม้หลัง PPI ที่แข็งแกร่งของเมื่อวาน อัตราผลตอบแทนก็ลดลง คุณสามารถตีความได้ตามที่เห็นสมควร

หุ้นยุโรปส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวก

• DAX ของเยอรมนีอยู่ที่ 25,585.68 เพิ่มขึ้น 0.80%
• CAC 40 ของฝรั่งเศสอยู่ที่ 7,951.61 เพิ่มขึ้น 0.21%
• FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 10,830.91 ลดลง 0.09%
• IBEX 35 ของสเปนอยู่ที่ 19,318.91 เพิ่มขึ้น 0.74%
• FTSE MIB ของอิตาลีอยู่ที่ 49,732.12 เพิ่มขึ้น 0.34%

ทองคำ เงิน และ Bitcoin ต่างก็ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย

ทองคำซื้อขาย near $4,177.92 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.17% เงินอยู่ที่ประมาณ $57.80 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.74%

Bitcoin อยู่ที่ประมาณ $82,656 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.64%

เซสชันอเมริกาเหนือที่กำลังจะมาถึง

กำหนดการข้อมูลสหรัฐมีรายงานเงินเฟ้ออีกฉบับตามด้วยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม:

• เวลา 8:30 AM ET ราคานำเข้าเดือนกันยายนจะประกาศ
• เวลา 9:15 AM ET ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนกันยายนจะออก การผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% หลังจากการอ่านค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนสิงหาคม

ราคานำเข้าจะทำให้ภาพเงินเฟ้อสมบูรณ์ขึ้นหลังรายงาน CPI และ PPI ในสัปดาห์นี้ ข้อมูลการผลิตจะแสดงว่ากิจกรรมยังตามทันแรงกดดันด้านราคาเหล่านั้นหรือไม่

ปฏิกิริยาของดอลลาร์เป็นกุญแจสำคัญ ในการเปลี่ยนทิศทาง ข้อมูลที่แข็งแกร่งขึ้นต้องทำให้เกิดการซื้อดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง

EURUSD: ผู้ซื้อมุ่งสู่จุดสูงสุดของวัน

EURUSD อยู่ใกล้ 1.1256 ใกล้ด้านบนของกรอบ โดยจุดสูงสุดของวันที่ 1.1269 เป็นอุปสรรคแรกด้านบน

การเคลื่อนไหวทะลุจุดสูงสุดนั้นจะขยายการดีดตัว หากผู้ซื้อล้มเหลวที่นั่น จุดสนใจจะเปลี่ยนไปว่าพวกเขาจะรักษาการควบคุมระหว่างการหมุนลงหรือไม่

GBPUSD: การเพิ่มขึ้นที่ใหญ่เกินปกติ

GBPUSD อยู่ที่ประมาณ 1.1338 ต่ำกว่าจุดสูงสุดของเซสชันที่ 1.1349 เพียงเล็กน้อย

คู่สกุลเงินนี้แซงช่วงรายวันเฉลี่ยแล้ว ซึ่งให้บริบทกับการเคลื่อนไหว แต่ไม่ได้เป็นสัญญาณขายโดยตัวของมันเอง ฝ่ายขายต้องการตัวกระตุ้นทางเทคนิคเพื่อเข้าสู่ตลาด และฝ่ายซื้อต้องถือแนวรับไว้เพื่อคงการควบคุม