แนวโน้มระยะสั้นของ Nasdaq 100 เอียงไปทางขาลงหลังจากดีดตัวชะงัก

การฟื้นตัวของ Nasdaq 100 จากจุดต่ำสุดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเจออุปสรรค ทำให้เกิดคำถามว่าการทดสอบอีกครั้งกำลังจะมาหรือไม่

NDX เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม แต่การเพิ่มขึ้นมาถึงจุดที่ดัชนีต้องแสดงความแข็งแกร่งใกล้แนวต้าน ดัชนีชะงักที่ประมาณ 30,760-30,770 ใกล้จุดสูงสุดในเดือนมิถุนายน และปิดในวันที่ 24 กันยายนที่ประมาณ 30,479 แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นบวก แต่แนวโน้มระยะสั้นเอื้อต่อการลดลงเพื่อทดสอบแนวรับก่อนที่ขาขึ้นรอบใหม่จะเริ่มขึ้น

นี่เป็นความชอบ ไม่ใช่การคาดการณ์ว่าดัชนีจะลดลงแน่นอน การวิเคราะห์อ้างอิงจากข้อมูลจนถึงปิดวันที่ 24 กันยายน ดังนั้นจึงอธิบายสถานการณ์ก่อนเปิดวันที่ 25 กันยายน ไม่ใช่การอัปเดตตลาดปัจจุบัน ต่อไปนี้ดูที่กราฟ NDX 4 ชั่วโมงพื้นฐานก่อนเปิดวันที่ 25 กันยายน 2026 ซึ่งยังเป็นเวลาปิดแท่งเทียนรายสัปดาห์ปัจจุบันและใกล้ปิดรายวัน

ผู้ซื้อ Nasdaq ปรากฏตัวในวันที่ 24 กันยายน แต่การฟื้นตัวยังไม่สมบูรณ์

การซื้อขายวันที่ 24 กันยายนให้ภาพที่ชัดเจนของการต่อสู้ NDX ลดลงไปประมาณ 30,204 ก่อนดีดตัวกลับมาที่ประมาณ 30,479 โมเมนตัมการซื้อในกรอบรายชั่วโมงเป็นบวกระหว่างการฟื้นตัวส่วนใหญ่ และปริมาณการซื้อขายเคลื่อนไปที่ราคาที่สูงขึ้นเมื่อวันดำเนินไป

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นพบปัญหาใกล้ 30,500-30,530 แท่งเทียนรายชั่วโมงสุดท้ายแสดงเดลต้าประมาณ -30.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งวัดช่องว่างระหว่างการซื้อและการขายเชิงรุก ขณะที่ NDX ยังคงอยู่ที่ประมาณ 30,479

ส่วนผสมนี้ต้องการการตีความอย่างระมัดระวัง ผู้ขายมีอยู่ แต่ราคาไม่ได้ลดลงอย่างรุนแรงตามไปด้วย ซึ่งอาจบ่งบอกว่าการขายถูกดูดซับไว้ แต่ไม่ได้เปิดเผยคู่สัญญาหรือยืนยันว่าผู้ซื้อเข้าควบคุม คำถามสำคัญสำหรับเทรดเดอร์คือว่า NDX จะสามารถอยู่เหนือระดับการฟื้นตัวหรือจะกลับลงไปที่แนวรับ

เดลต้าเป็นตัวบ่งชี้คำสั่งซื้อขายเชิงรุกที่เข้าสู่ตลาด ไม่ใช่ภาพที่สมบูรณ์เพียงอย่างเดียว การขายหนักขณะที่ราคาคงที่อาจบ่งบอกว่าผู้ซื้อกำลังดูดซับอุปทาน แต่ถ้าราคาในภายหลังทะลุแนวรับ การขายก็ส่งผลกระทบ

แนวโน้มระยะยาวสำหรับ Nasdaq 100 ดูแข็งแกร่งกว่าแนวโน้มระยะสั้น

นี่ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายขายไม่มีเหตุผลที่จะชอร์ตในวันนี้ การดีดตัวเริ่มขึ้นอย่างแรง ในวันที่ 18 กันยายน NDX มีปริมาณการซื้อขายสูงเป็นพิเศษและปิดใกล้จุดสูงสุดของช่วงรายวัน จากนั้นเพิ่มขึ้นอีกในวันที่ 21 และ 22 กันยายน การลดลงในวันที่ 23 กันยายนทำให้โมเมนตัมหยุดชะงัก ในวันที่ 24 กันยายน การดีดตัวกลับลดการสูญเสียบางส่วน แต่มีปริมาณการซื้อขายบางลง

ปัจจุบัน รูปแบบดูเหมือนเป็นการหยุดและพยายามฟื้นตัวมากกว่าหลักฐานของแนวโน้มขาขึ้นที่ล้มเหลว อย่างไรก็ตาม การดีดตัวที่มีปริมาณต่ำไม่ได้เท่ากับความกระตือรือร้นในการซื้อที่กลับมา NDX ต้องยึดแนวต้านที่อยู่ใกล้กลับคืนและแสดงความสามารถในการอยู่เหนือมัน

นั่นอธิบายว่าทำไมการวิเคราะห์รายวันและระหว่างวันจึงดูขัดแย้งกันแต่สอดคล้องกัน: กราฟรายวันสามารถเป็นขาขึ้นได้ในขณะที่แนวโน้มระยะสั้นยังคงเอียงไปทางทดสอบระดับที่ต่ำกว่าอีกครั้ง

ระดับสำคัญที่อาจคลี่คลายความไม่แน่นอนมีดังนี้

• 30,700-30,770: การทดสอบแนวต้านสำคัญ ครอบคลุมจุดสูงสุดล่าสุดและพื้นที่จุดสูงสุดในเดือนมิถุนายน การทะลุขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเสริมกรณีการฟื้นตัว
• 30,500-30,530: อุปสรรคแรกสำหรับผู้ซื้อ การยึดคืนและรักษาโซนนี้จะทำให้แนวโน้มระยะสั้นสดใสขึ้น
• 30,350-30,400: จุดหมุนแนวรับที่อยู่ใกล้ การเสียจุดนี้หลังถูกปฏิเสธอีกครั้งใกล้ 30,500 จะเปลี่ยนความสนใจไปที่จุดต่ำสุดของวันที่ 24 กันยายน
• 30,200-30,230: ระดับที่ผู้ซื้อถือไว้ในวันที่ 24 กันยายน การทะลุลงอย่างต่อเนื่องจะบ่งบอกว่าการป้องกันล้มเหลว
• 29,750-29,900: พื้นที่แนวรับที่ลึกกว่าหากระดับต่ำกว่าทะลุ อยู่ใกล้พื้นที่ความแออัดก่อนหน้าและบริเวณดีดตัวกลับในกราฟ 4 ชั่วโมง การดีดตัวและอยู่ตรงนั้นจะสอดคล้องกับอดีตแนวต้านที่กลายเป็นแนวรับ การซื้อขายต่ำกว่าอย่างต่อเนื่องจะบ่อนทำลายโครงสร้างขาขึ้น

ระดับแนวต้านไม่ได้ถูกทำให้เป็นโมฆะด้วยการเคลื่อนไหวชั่วคราวเหนือมัน โดยทั่วไปเทรดเดอร์รอการยืนยัน: ราคาอยู่เหนือระดับหรือการทดสอบที่สำเร็จซึ่งไม่กลับตัวอย่างรุนแรง หลักการเดียวกันสำหรับแนวรับ การลดลงอย่างรวดเร็วต่ำกว่าโซนต่างจากการทะลุลงอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มระยะสั้นยังคงเอื้อต่อความระมัดระวัง โดยฝ่ายขายอาจมีขอบเหนือฝ่ายซื้อในวันนี้

สถานการณ์ระยะสั้นที่ชอบแบบพอประมาณคือการลดลงเพื่อทดสอบแนวรับอีกครั้งหาก NDX ชะงักอีกครั้งใกล้ 30,500-30,530 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต่อมาลดลงผ่าน 30,350-30,400 ซึ่งจะทำให้ 30,200-30,230 ตกอยู่ในความเสี่ยง การลดลงอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนั้นจะเพิ่มโอกาสของการลดลงที่ใหญ่ขึ้นสู่ 29,750-29,900

กรณีขาขึ้นยังเป็นไปได้ การอยู่เหนือ 30,200 ยึด 30,530 คืนแล้วยืนยันการยอมรับเหนือ 30,770 จะค่อยๆ สร้างกรณีว่าผู้ซื้อกลับมาควบคุมได้

จนกว่า NDX จะกระตุ้นหนึ่งในสถานการณ์เหล่านั้น ตรงกลางของช่วงอาจมีข้อมูลน้อยกว่าขอบเขต การดีดตัววันที่ 24 กันยายนบ่งชี้ว่าผู้ซื้อจะปกป้อง 30,200 แต่ความล้มเหลวใกล้ 30,500 แสดงให้เห็นว่าผู้ขายยังคงเคลื่อนไหว สัญญาณถัดไปคือว่าอำนาจการซื้อจะสามารถทะลุแนวต้านนั้นได้หรือไม่ หรือตลาดต้องลดลงก่อน หากเกิดการทดสอบอีกครั้ง ไม่รับประกันการดีดตัว แต่ผู้ที่ชอร์ตก่อนหน้านี้อาจทำกำไรบางส่วนที่โซนนั้น นำไปสู่การปิดชอร์ตและแรงซื้อชั่วคราว ผู้ที่ชอร์ตอาจพิจารณาลดสถานะที่นั่นด้วย สิ่งสำคัญคือการสังเกตว่าราคาตอบสนองต่อการทดสอบใดๆ อย่างไร

การซื้อขายและการลงทุนใน Nasdaq ทั้งหมดทำด้วยความเสี่ยงของคุณเอง เนื้อหาข้างต้นเป็นความคิดเห็นและมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้เป็นคำแนะนำทางการเงิน