Nasdaq ซื้อขายในกรอบท่ามกลางความเสี่ยงจากการคุมเข้มของ Fed และความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่าน โดย CPI ที่กำลังจะมาถึงและเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยสำคัญ
ภาพรวมพื้นฐาน
ดัชนี Nasdaq ยังคงอยู่ใกล้ระดับเดือนพฤษภาคม ซื้อขายในกรอบแคบๆ โดยมีความผันผวนสูงในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา ปัจจัยสองประการที่ทำให้ผลงานต่ำกว่ามาตรฐานคือความเสี่ยงจากการคุมเข้มของ Fed และความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งทั้งสองเป็นอุปสรรคต่อการเติบโต
อุปสรรคเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการวางตำแหน่งในฝั่งเดียวอย่างมาก หุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ เคยบันทึกระดับความแออัดสูงสุดเท่าที่เคยมีมา เมื่อสภาวะมหภาคเปลี่ยนแปลง การลดภาระหนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วตลาด
การร่วงลงล่าสุดเกิดจากความคิดเห็นแบบ Hawkish ของประธาน Fed Warsh ซึ่งทำให้เงื่อนไขทางการเงินตึงตัวและกระตุ้นให้เกิดการประเมินราคาความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยใหม่ ความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นจาก 33% เป็น 60%
Warsh ยังเน้นย้ำว่า Fed ให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อเพียงอย่างเดียว และความคืบหน้าช้า ตามที่ผู้เขียนกล่าว มีเพียงข้อมูล CPI ที่อ่อนแอของสหรัฐฯ เท่านั้นที่สามารถผลักดันความน่าจะเป็นให้ต่ำกว่า 50% และป้องกันการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป
หากความน่าจะเป็นยังคงอยู่ที่ 50% หรือสูงกว่า Fed อาจรู้สึกว่าถูกบังคับให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ดี เนื่องจากการคงไว้จะถูกมองว่าเป็น Dovish และทำให้เงื่อนไขทางการเงินผ่อนคลายอีกครั้ง
ปัจจุบัน upside ของ Nasdaq ถูกจำกัดโดยความคาดหวังแบบ Hawkish และความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะรวม CPI ที่อ่อนนุ่มเข้ากับการคลี่คลายในตะวันออกกลาง ในทางกลับกัน ผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดคือ CPI ร้อนแรงและไม่มีการคลี่คลาย ซึ่งอาจผลักดันตลาดไปสู่จุดต่ำสุดของเดือนกรกฎาคม
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Nasdaq – กรอบเวลารายวัน
บนแผนภูมิรายวัน Nasdaq มีแนวรับใกล้ 28,950 การดึงกลับมาที่ระดับนั้นอาจดึงดูดผู้ซื้อ ซึ่งจะตั้ง stop loss ด้านล่างเพื่อเล็งไปที่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในทางกลับกัน ผู้ขายจะมองหาการทะลุลงต่ำกว่าเพื่อเล็งไปที่จุดต่ำสุดของเดือนกรกฎาคมใกล้ 27,200
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Nasdaq – กรอบเวลา 4 ชั่วโมง
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Nasdaq – กรอบเวลา 1 ชั่วโมง
บนแผนภูมิรายชั่วโมง เส้นแนวโน้มขาลงบ่งชี้โมเมนตัมขาลงที่เริ่มขึ้นหลังจากสุนทรพจน์ Hawkish ของ Warsh ในขณะที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นแสดงถึงการฟื้นตัวล่าสุด ผู้ซื้ออาจใช้เส้นแนวโน้มขาขึ้นต่อไปเพื่อดันขึ้นไปยังแนวต้าน ในขณะที่ผู้ขายมองหาการถูกปฏิเสธที่เส้นแนวโน้มขาลงและการทะลุของเส้นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการร่วงลงต่ำกว่าแนวรับ
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่กำลังจะมาถึง
เหตุการณ์วันนี้รวมถึงสุนทรพจน์ของ Waller จาก Fed จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และ ISM Services PMI สัปดาห์นี้จะสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้ด้วยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ
แชร์ไปยัง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้มาจากสื่อภายนอก ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คริปโตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสูง โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบ
Kospi ของเกาหลีใต้พุ่งขึ้นกว่า 1.9% จากความแข็งแกร่งของชิป ในขณะที่ Nikkei ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยหลังจากฝ่าฟันการพุ่งขึ้นของเงินเยน
หุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น นำโดย Samsung และ SK Hynix ขณะที่ฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทปรับตัวลง ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
นักวิเคราะห์มองว่า Tempus AI จะได้รับประโยชน์จากวัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคล โดยมีรายได้จากการจัดลำดับพันธุกรรมประจำปีที่อาจสูงถึง 600 ล้านดอลลาร์
Goldman Sachs กล่าวว่าอินเดียสามารถฝ่าฟันภาวะช็อกจากภายนอกได้ โดยมี P/E ล่วงหน้าของ MSCI India อยู่ที่ 20 เท่า ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบทศวรรษ และคาดการณ์การเติบโตของกำไรที่ 12%