น้ำมันดีดตัวกลับ ขณะที่ภัยด้านอุปทานบดบังการขนส่งที่เพิ่มขึ้น

ปัจจัยพื้นฐาน

ราคาน้ำมันเผชิญแรงกดดันจากการขายในวันก่อนหน้า และมีความเสี่ยงชั่วครู่ที่จะเคลื่อนไหวลงไปต่ำกว่าช่องแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน การปรับตัวลงครั้งนี้ไม่มีปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจน โดยความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านและการหยุดชะงักของอุปทานที่ยังคงดำเนินอยู่ยังคงมีอยู่ ราคาจึงฟื้นตัวขึ้นในเวลาต่อมาและเกือบจะกลับทิศการปรับตัวลงทั้งหมดของสัปดาห์

ปัจจัยหนุนรวมถึงการที่กลุ่มฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบียอย่างรุนแรงขึ้น โดยโจมตีสนามบินและตามรายงานระบุว่าสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

พายุที่กำลังก่อตัวในอ่าวเม็กซิโกยังเป็นความเสี่ยงต่อการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ รวมถึงการกลั่น ผู้ผลิตได้หยุดดำเนินการบางส่วนไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย ตามรายงานของ Reuters สิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งคิดเป็นประมาณ 15% ของการผลิตน้ำมันดิบอเมริกันและ 5% ของผลผลิตก๊าซธรรมชาติอาจได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ โรงกลั่นขนาดใหญ่หลายแห่งอาจเผชิญการหยุดชะงัก

การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงอยู่ในภาวะชะงักงัน อิหร่านเชื่อมโยงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งกับการที่วอชิงตันต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายข้อ ขณะที่สหรัฐฯ เรียกร้องสัมปทานสำคัญจากเตหะราน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเสริมสมรรถภาพนิวเคลียร์ รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์กล่าวในสัปดาห์นี้ว่า สหรัฐฯ คาดหวังให้อิหร่านดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่แค่คำสัญญา และประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของอิหร่าน

ด้วยเหตุนี้ ตลาดน้ำมันจึงอยู่ในภาวะสมดุลระหว่างปริมาณการขนส่งจริงที่เพิ่มขึ้นกับภัยจากการหยุดชะงักที่ยังคงดำเนินอยู่ การไหลของน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง แต่การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและเรือบรรทุกยังคงคุกคามความน่าเชื่อถือของการส่งมอบเหล่านั้น ตลาดอาจยังคงมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงด้านอุปทานในระดับสูง จนกว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะแสดงความคืบหน้าอย่างแท้จริง และมีหนทางที่ชัดเจนมากขึ้นในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

มุมมองทางเทคนิคกราฟรายวัน

น้ำมันดิบร่วงลงสู่ขอบล่างของช่องแนวโน้มแล้วดีดตัวกลับ โดยมีผู้ซื้อเข้ามาและมีความเสี่ยงที่กำหนดไว้ชัดเจนอยู่ใต้ระดับนั้น เพื่อหวังไต่ขึ้นไปยังแนวต้าน 110.00 ฝ่ายขายจะได้เปรียบก็ต่อเมื่อเกิดการหลุดลงต่ำกว่าขอบล่างของช่อง ซึ่งจะเปิดทางไปสู่จุดต่ำสุดใหม่และท้ายที่สุดคือระดับแนวรับ 68.00 โดยมี 80.00 เป็นเป้าหมายขาลงแรก

การวิเคราะห์ทางเทคนิคกราฟ 4 ชั่วโมง

เส้นแนวโน้มที่ลาดลงเล็กน้อยกำลังทำหน้าที่เป็นแนวต้าน คาดว่าฝ่ายขายจะใช้เส้นดังกล่าวเป็นระดับในการขาย โดยมีความเสี่ยงที่ชัดเจนอยู่เหนือเส้นนั้น เพื่อมุ่งให้ราคาร่วงลงต่ำกว่าขอบล่างของช่องและสร้างจุดต่ำสุดใหม่ ในทางกลับกัน ฝ่ายซื้อต้องการดันราคาขึ้นเหนือเส้นแนวโน้มเพื่อต่อยอดโมเมนตัมขาขึ้น โดยเล็งไปที่บริเวณแนวต้าน 110.00 และมี 96.77 เป็นอุปสรรคแรก

มุมมองกราฟรายชั่วโมง

ฝ่ายขายมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีกว่าบริเวณเส้นแนวโน้มในกรอบเวลารายชั่วโมง ขณะที่ฝ่ายซื้อจำเป็นต้องเห็นการทะลุเพื่อเปิดประตูสู่จุดสูงสุดใหม่

เหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง

รายงานการประชุมของ Federal Reserve กำหนดเปิดเผยในวันนี้ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ มีกำหนดในวันพรุ่งนี้ และสัปดาห์จะปิดท้ายด้วยแบบสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan อย่างไรก็ตาม ความสนใจหลักยังคงอยู่ที่พัฒนาการในตะวันออกกลาง