รูปีที่ได้รับการหนุนจาก RBI ท้าทายราคาน้ำมันและดอลลาร์; US CPI และอิหร่านรออยู่เบื้องหน้า

ภาพรวมพื้นฐาน

USD:

วันศุกร์ที่ผ่านมามีการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของดอลลาร์สหรัฐ หลังการเปิดเผย ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสร้างงานในเดือนสิงหาคมสูงเกือบสามเท่าของการคาดการณ์ที่ 56K อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นดังกล่าวก็กลับลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ที่เกิดจากข้อมูล NFP ถูกกลับทิศ

สาเหตุก็คือความสนใจได้เปลี่ยนจากตัวเลขการจ้างงานไปยัง CPI ตลาดให้ความสำคัญกับตัวเลขที่ Fed ติดตามอย่างใกล้ชิดที่สุด และในตอนนี้ลำดับความสำคัญของธนาคารกลางสหรัฐฯ คือเงินเฟ้อ

จริงๆ แล้วหนึ่งวันก่อนรายงานการจ้างงาน Waller ของ Fed ได้แสดงการสนับสนุนให้ไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC ที่จะถึงนี้ พร้อมกับสังเกตว่า CPI ที่ร้อนแรงอาจผลักดันให้เขาหันไปขึ้นดอกเบี้ย

จุดสนใจของสัปดาห์นี้อยู่ที่รายงาน US CPI อย่างแน่นหนา หากไม่มีการพัฒนาที่ไม่คาดคิดในความสัมพันธ์สหรัฐ-อิหร่าน การเคลื่อนไหวของราคาดอลลาร์คาดว่าจะยังคงอยู่ในกรอบเป็นส่วนใหญ่หรือแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ขณะที่นักเทรดวางตำแหน่งก่อนการเปิดเผยข้อมูล

INR:

สำหรับรูปีนั้น ได้เคลื่อนไหวในลักษณะที่ดูเหมือนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปรับตัวขึ้นแม้ราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นอีกครั้งและดอลลาร์ค่อนข้างทรงตัว ปัจจัยขับเคลื่อนที่น่าจะเป็นไปได้คือการแทรกแซงหลายครั้งของ RBI โดยมีการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วสามครั้งในกรณีที่ไม่มีข่าวเชิงบวกสำหรับสกุลเงิน

รอยเตอร์ รายงานว่านายธนาคารระบุว่าธนาคารกลางมีบทบาทมากขึ้นก่อนเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ โดยมีการแทรกแซงเพิ่มเติมตลอดช่วงการซื้อขาย ก่อนหน้านี้ RBI ส่วนใหญ่ทำหน้าที่เพื่อหยุดยั้งความอ่อนแอของรูปี แต่เมื่อเร็วๆ นี้ดูเหมือนว่าจะใช้การแทรกแซงเพื่อผลักดันสกุลเงินให้แข็งค่าขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ผู้ซื้อเมื่อราคาลดลงใน USD/INR มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ เนื่องจากการปรับตัวขึ้นที่ขับเคลื่อนโดยการแทรกแซงมักจะจางหายไปหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม รายงาน US CPI ที่เป็นลบในวันศุกร์อาจถ่วงดอลลาร์ในวงกว้าง

ในระยะสั้น รูปีจะยังคงขึ้นอยู่กับต้นทุนน้ำมันและการเปลี่ยนแปลงของการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของ Fed ระหว่างมุมมองที่เข้มงวดและผ่อนคลาย ดังนั้น USD/INR อาจอยู่ในกรอบกว้างต่อไปอีกสักระยะจนกว่าสหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงและช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดอีกครั้ง

ในมุมมองที่กว้างขึ้น รูปียังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงเชิงโครงสร้างเทียบกับดอลลาร์ ดังนั้นผู้ซื้อเมื่อราคาลดลงจะยังคงมองหาจุดเข้าในระดับเทคนิคสำคัญเพื่อผลักดัน USD/INR ไปสู่ระดับสูงสุดใหม่

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USDINR – กรอบเวลารายวัน

USDINR ได้ร่วงลงกลับไปที่จุดต่ำสุดของเดือนมิถุนายนท่ามกลางการแทรกแซงของ RBI ซ้ำแล้วซ้ำเล่า หากมันลดลงอีกครั้ง ผู้ซื้อมีแนวโน้มจะปรากฏใกล้ระดับสำคัญที่ 94.00 โดยวางจุดหยุดขาดทุนที่กำหนดไว้ด้านล่างเพื่อรอการเคลื่อนไหวไปสู่จุดสูงสุดใหม่ ในขณะเดียวกัน ผู้ขายต้องการเห็นการทะลุลงเพื่อเพิ่มสถานะขายโดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 92.65

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USDINR – กรอบเวลา 4 ชั่วโมง

คู่สกุลเงินกำลังดีดตัวขึ้นเหนือเส้นแนวโน้มขาลงที่กำหนดโมเมนตัมขาลงก่อนหน้านี้ ผู้ซื้ออาจเข้ามาบริเวณระดับปัจจุบันโดยมีจุดหยุดขาดทุนต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุด โดยเล็งไปที่การเด้งกลับไปยังเส้นแนวโน้มขาลงหลัก ส่วนผู้ขายจะจับตาดูการร่วงกลับลงมาใต้เส้นเพื่อพาการลดลงไปที่ 94.00

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USDINR – กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในมุมมองรายชั่วโมง ไม่มีอะไรโดดเด่นนอกจากโซนแนวต้านเล็กน้อยใกล้ 94.80 ซึ่งผู้ขายคาดว่าจะดำเนินการโดยมีจุดหยุดขาดทุนเหนือระดับเพื่อกดดันต่อไปสู่จุดต่ำสุดใหม่ ในขณะเดียวกัน ผู้ซื้อจะมองหาการทะลุเพื่อสร้างสถานะขาขึ้นโดยมีเป้าหมายที่เส้นแนวโน้มขาลงหลักประมาณ 95.40

ตัวเร่งที่กำลังจะมาถึง

วันพฤหัสบดี จะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ส่วนวันศุกร์จะปิดท้ายสัปดาห์ด้วยการเปิดเผย US CPI