S&P 500 ปรับตัวลง หลังตัวเลขการจ้างงานพุ่งกระตุ้นการคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง; จับตา CPI เป็นลำดับถัดไป

ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน

S&P 500 ปรับตัวลง โดยคืนกำไรบางส่วนที่ทำได้เมื่อวันพฤหัสบดี หลังรายงาน NFP ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์เปิดเผยว่าการจ้างงานในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าของตัวเลขคาดการณ์ฉันทามติที่ 56K การเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ความคาดหวังด้านอัตราดอกเบี้ยปรับไปในทิศทางฮอว์คิช โดยความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 58%

จุดสนใจในสัปดาห์นี้อยู่ที่ตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ เว้นแต่จะเกิดพัฒนาการที่ไม่คาดคิดในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน การเคลื่อนไหวของราคาคาดว่าจะยังคงอยู่ในกรอบเป็นส่วนใหญ่ หรือเป็นลบเล็กน้อย โดยเทรดเดอร์อาจเริ่มป้องกันความเสี่ยงก่อนรายงาน CPI นอกจากนี้ ยังมีช่องว่างให้คืนกำไรที่เกิดจาก Waller ผู้ว่าการ Fed ดังนั้นฝ่ายขายจึงมีแนวโน้มที่จะยังคงควบคุมสถานการณ์จนกว่าจะถึงการประกาศ CPI

ตัวเลข CPI ที่อ่อนแอหรือสอดคล้องกับความคาดหวังอาจหนุน S&P 500 ได้ เนื่องจาก Waller ผู้ว่าการ Fed กล่าวว่าเขาจะไม่พิจารณาการขึ้นดอกเบี้ย เว้นแต่ CPI จะออกมาร้อนแรง ในทางกลับกัน หากเงินเฟ้อพื้นฐานรายเดือนเซอร์ไพรส์ในทิศทางขาขึ้น อาจจุดชนวนการเทขาย เนื่องจากการปรับราคาใหม่ในเชิงฮอว์คิชเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค S&P 500 – กรอบเวลารายวัน

ในที่สุด S&P 500 ก็ดีดตัวกลับใกล้แนวรับ 7,640 และลบเกือบทั้งหมดของการปรับตัวลงที่เกี่ยวข้องกับความเห็นของ Warsh หากดัชนีปรับตัวลงมาที่แนวรับดังกล่าวอีกครั้ง ผู้ซื้อมีแนวโน้มจะเข้าซื้อโดยมีระดับความเสี่ยงที่ชัดเจนใต้แนวรับนั้น โดยมุ่งเป้าไปที่การไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายขายต้องการเห็นการทะลุลง เพื่อเพิ่มสถานะขาย โดยมีเป้าหมายให้ลดลงไปที่เส้นแนวโน้มด้านล่างบริเวณ 7,400

การวิเคราะห์ทางเทคนิค S&P 500 – กรอบเวลา 4 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค S&P 500 – กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

บนกราฟราย 1 ชั่วโมง มีโซนแนวรับเล็กน้อยบริเวณ 7,710 ซึ่งแรงขายอ่อนลงและราคาทรงตัว ฝ่ายขายตั้งเป้าที่จะทะลุแนวรับนี้ลงไป เพื่อขยายการปรับตัวลงสู่แนวรับถัดไปที่ 7,640 เส้นสีแดงแสดงช่วงค่าเฉลี่ยรายวันสำหรับรอบการซื้อขายปัจจุบัน

ปัจจัยกระตุ้นที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในวันพฤหัสบดี จะมีการเปิดเผยรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ และข้อมูลผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ส่วนในวันศุกร์ สัปดาห์จะปิดท้ายด้วยรายงาน CPI ของสหรัฐฯ