S&P 500 ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลไม่ถึง 1% ใกล้ 7,850 ในขณะที่ทดสอบการทะลุแนวต้าน

ฟิวเจอร์ส S&P 500 กำลังตรวจสอบว่าการทะลุแนวจากช่องทางขาลงจะสามารถคงอยู่ได้หรือไม่

ฟิวเจอร์ส S&P 500 E-mini แข็งค่าขึ้นหลังจากการทะลุแนวเหนือช่องทางขาลงที่ใหญ่กว่าซึ่งกักการถอยกลับตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน อย่างไรก็ตาม กรอบเวลา 4 ชั่วโมงมีความน่าสนใจมากขึ้น คำถามไม่ใช่อีกต่อไปว่าตลาดสามารถดันเหนือแนวต้านในช่วงเวลาสั้นๆ ได้หรือไม่ แต่เป็นว่าแรงซื้อจะสามารถรักษาตำแหน่งนั้นไว้ได้หรือไม่

ES ทำระดับ 7,848.50 ในวันที่ 22 กันยายน จากนั้นถอยกลับผ่านชุดของจุดสูงสุดที่ต่ำลง ลดลงเหลือประมาณ 7,672 ภายในวันที่ 1 ตุลาคม การดีดตัวจากจุดต่ำสุดนั้นมีความชัน ในวันที่ 2 ตุลาคม สัญญาเพิ่มขึ้นเป็น 7,810.25 และปิดแท่ง 4 ชั่วโมงล่าสุดที่ 7,776.50

สิ่งนี้ทำให้ ES อยู่ใกล้เส้นแนวโน้มขาลงที่สั้นกว่าซึ่งเริ่มจากจุดสูงสุดเดือนกันยายน การไต่ขึ้นเหนือเส้นนั้นเป็นเชิงบวก แต่ยังดูเหมือนความพยายามทะลุแนวเบื้องต้นมากกว่าการยืนยัน ความล้มเหลวที่ 7,810 เป็นที่น่าสังเกต เนื่องจากบ่งชี้ว่าผู้ขายยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นแนวโน้ม

โมเมนตัมแข็งแกร่งขึ้นพร้อมกับการฟื้นตัว MACD ได้ข้ามกลับเหนือเส้นสัญญาณและเปลี่ยนเป็นบวก และตัวชี้วัดแนวโน้มอื่นๆ จากข้อมูลที่ให้ไว้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ปริมาณการซื้อขายในช่วงต้นของการ rally เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมค่อนข้างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เทียบเคียงได้ แม้ว่าการติดตามผลในช่วงหลังของวันจะอ่อนแอกว่า ความผันผวนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ช่วงการซื้อขายเฉลี่ย 4 ชั่วโมงได้ขยายจากช่วงสูง 20 จุดเป็นประมาณ 35 จุด ในสถานการณ์ที่มีช่วงกว้าง การผลักดันอย่างรวดเร็วเหนือแนวต้านเป็นไปได้มากกว่า ดังนั้นการติดตามผลอย่างต่อเนื่องจึงมีความสำคัญมากกว่าการทะลุครั้งแรก

ดังนั้นการทดสอบเบื้องต้นอยู่รอบช่วง 7,780-7,810 การปิด 4 ชั่วโมงอย่างน่าเชื่อถือเหนือโซนนั้น โดยควรตามด้วยการปรับฐานอย่างต่อเนื่อง จะสนับสนุนความพยายามใหม่ที่ 7,840-7,850 การตกลงกลับไปต่ำกว่าบริเวณที่ทะลุและไม่สามารถกลับคืนมาได้จะทำให้ 7,720-7,740 กลับมาเป็นประเด็น โดยจุดต่ำสุดเดือนตุลาคมใกล้ 7,673 ทำหน้าที่เป็นระดับโครงสร้างสำคัญด้านล่าง

สำหรับผู้ที่สงสัยในการวิเคราะห์ทางเทคนิค กรณีนี้แสดงให้เห็นว่ากราฟสามารถและไม่สามารถให้อะไรได้ เส้นแนวโน้มไม่ได้ทำนายทิศทางของ ES; มันสร้างคำถามที่สามารถทดสอบได้เกี่ยวกับการกระทำของผู้ซื้อและผู้ขาย องค์ประกอบที่เปิดเผยคือว่าตลาดจะทะลุเกณฑ์ที่รู้จักกันดี ดึงดูดการติดตามผล และจากนั้นทนต่อการทดสอบซ้ำในภายหลังของระดับนั้นหรือไม่

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีของดัชนีหุ้นหลักเผยให้เห็นว่าจุดแข็งของตลาดอยู่ที่ใด

การเปรียบเทียบตั้งแต่ต้นปีเน้นย้ำถึงการเอียงอย่างเด่นชัดไปทางการเติบโตและเทคโนโลยี Nasdaq 100 เป็นผู้นำด้วยการเพิ่มขึ้น 22.01% Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 16.99% S&P 500 เพิ่มขึ้น 12.81% และ Dow Jones ตามหลังด้วยการเพิ่มขึ้น 6.48%

S&P 500 มีปีที่เหมาะสม แต่ผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าของมาตรวัด Nasdaq บ่งชี้ว่าความเป็นผู้นำของตลาดยังคงอยู่ที่ภาคส่วนที่เน้นการเติบโต สำหรับเทรดเดอร์ ES นั่นหมายความว่าการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีเป็นสัญญาณสำคัญที่ต้องติดตามเพื่อให้การทะลุของ S&P 500 ยังคงอยู่

Intel ก็กำลังถูกจับตาด้วยเช่นกัน การ rally ที่ล้มเหลวของหุ้นต่ำกว่าจุดสูงสุดของพื้นที่มูลค่าในไตรมาสก่อนหน้าทำให้ผู้ซื้อมองหาความมั่นคง INTC ปิดที่ $119.33 และระดับสำคัญคือว่าแนวรับรอบ $117-$118 จะป้องกันการลดลงเพิ่มเติมหลังจากการแยกตัวจากภาคเทคโนโลยีในวงกว้างได้หรือไม่

ความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีโดยรวมเชื่อมโยงอย่างมากกับตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแอกว่าในวันศุกร์ Greg Michalowski จาก investingLive.com ระบุว่าตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนเพียง 29,000 ตำแหน่งในช่วงแรกกระตุ้นให้เกิดการ rally โล่งใจในหุ้นสหรัฐฯ เนื่องจากลดความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ในเดือนตุลาคม

อย่างไรก็ตาม Michalowski ยังชี้ให้เห็นถึงการกลับตัวทางโครงสร้างที่สำคัญในช่วงหลังของวัน Treasury yields กลับตัวอย่างรวดเร็วจากการลดลงหลังข้อมูลครั้งแรกและสิ้นสุดสูงขึ้น ทำให้ยังคงความกดดันต่อตลาดยุโรปแม้จะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยในวันศุกร์

ความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังส่งผลต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ การวิเคราะห์แผนภูมิล่าสุดของ Giuseppe Dellamotta บ่งชี้ว่าทองคำกำลังสร้างแนวรับโครงสร้างที่แข็งแกร่งเหนือ 4,140 ซึ่งได้รับการเสริมกำลังจากถ้อยแถลงที่ผ่อนคลายของ Fed ที่ลดโอกาสของการคุมเข้มในระยะใกล้ลงอย่างมาก ในขณะเดียวกัน ตลาดสกุลเงินกำลังแสดงสัญญาณเตือนของตนเอง

ที่โต๊ะ FX Adam Button ตั้งข้อสังเกตถึงการลดลงอย่างกะทันหันและผิดปกติของ USD/JPY สู่จุดต่ำสุดของช่วงซื้อขาย ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการแทรกแซงที่ซ่อนเร้นหรือข้อผิดพลาด fat-finger ท่ามกลางความผันผวนของพันธบัตรที่ส่งผลกระทบต่อคู่สกุลเงินหลัก