การเทขายหุ้นเทคฯ ทำให้ผู้ซื้ออยู่ในแนวรับหลังจากการร่วงลงเมื่อวันพุธ

ผู้ซื้อหุ้นเทคโนโลยีมีโอกาสในวันพุธ แต่ผู้ขายกลับมาควบคุมในวันพฤหัสบดี

นั่นเป็นการปูฉากสำหรับช่วงการซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ในอเมริกาเหนือ ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยหลังจากการร่วงลงอย่างหนักของหุ้นเทคโนโลยีเมื่อวันพุธ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฟื้นตัวบางส่วนจากการลดลงอย่างรุนแรง และพัฒนาการในตะวันออกกลางยังคงทำให้ตลาดน้ำมันตึงเครียด

ดอลลาร์ซื้อขายแบบผสมผสาน โดยปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร ปอนด์ เยน ฟรังก์ และดอลลาร์ออสเตรเลีย ในขณะที่ปรับตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาและนิวซีแลนด์ ด้วยการสำรวจธุรกิจและความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ในปฏิทิน ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นแรงผลักดันต่อไปสำหรับเทรดเดอร์

การพิจารณาทางเทคนิคของคู่สกุลเงินหลักสามคู่—EURUSD, USDJPY และ GBPUSD—สรุปแนวโน้ม ระดับสำคัญ และเป้าหมายที่อาจให้การควบคุมแก่ผู้ซื้อหรือผู้ขาย

การเทขายเมื่อวันพุธกระจุกตัวอยู่ในหุ้นเทคโนโลยี ตัวเลขปิดตลาดมีดังนี้:

• ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์: เพิ่มขึ้น 11.98 จุด หรือ 0.02% ที่ 52,873.28

• S&P 500: ลดลง 93.74 จุด หรือ 1.21% ที่ 7,663.43

• Nasdaq Composite: ลดลง 694.00 จุด หรือ 2.60% ที่ 26,008.86

• Nasdaq 100: ลดลง 863.83 จุด หรือ 2.90% ที่ 28,958.69

• Russell 2000: เพิ่มขึ้น 3.01 จุด หรือ 0.11% ที่ 2,784.03

นักลงทุนยังคงไม่เชื่อว่าผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI จะคุ้มกับค่าใช้จ่าย โดยความอ่อนแอของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มแรงกดดันในการขาย ความกว้างของตลาดเป็นลบ โดยมีหุ้น Nasdaq ที่ลดลง 1,734 ตัว เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 1,471 ตัว ความเสียหายขยายวงไปไกลกว่าหุ้นที่มีน้ำหนักมากเพียงไม่กี่ตัว

Apple เป็นข้อยกเว้นในกลุ่ม Magnificent Seven โดยปิดเพิ่มขึ้นในขณะที่อีกหกตัวลดลง การลดลงอย่างรุนแรงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไม่สามารถให้การสนับสนุนตามปกติแก่หุ้นเติบโต ชี้ให้เห็นว่าตลาดมุ่งเน้นไปที่ความคาดหวังผลประกอบการ ต้นทุนการลงทุน และว่ามูลค่าปัจจุบันสมเหตุสมผลกับกำไรในอนาคตหรือไม่

สำหรับผู้ซื้อ ราคาที่ต่ำกว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น สิ่งที่สำคัญคือว่าราคาสามารถกลับมาและรักษาระดับทางเทคนิคที่ถูกทำลายไว้ได้หรือไม่ จนกว่าจะเกิดขึ้น การดีดตัวใดๆ อาจเป็นการปรับฐานภายในแนวโน้มที่ผู้ขายควบคุม

บริบทเพิ่มเติมมีอยู่ใน Nasdaq ร่วงลงขณะหุ้นชิปร่วง

การอ่านค่าฟิวเจอร์สปัจจุบันแสดง:

• ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส: ลดลง 31.4 จุด

• S&P 500 ฟิวเจอร์ส: ลดลง 17 จุด

• Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส: ลดลง 7.50 จุด

การลดลงเหล่านี้มีขนาดเล็กกว่าการขาดทุนในตลาดเงินสดวันพุธมาก แต่ผู้ซื้อยังไม่แสดงการดีดตัวอย่างมีนัยสำคัญ

ดอลลาร์ซื้อขายแบบผสมผสาน โดยฟรังก์สวิสอยู่ภายใต้แรงกดดันมากที่สุด USDCHF เพิ่มขึ้น 0.46% ใกล้ 0.8242 ดอลลาร์ยังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสเตอร์ลิงและยูโร โดย GBPUSD ลดลง 0.22% ใกล้ 1.3370 และ EURUSD ลดลง 0.20% ใกล้ 1.1192

เมื่อเทียบกับเยน ดอลลาร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.08% ใกล้ 156.89 ในขณะที่ AUDUSD ลดลง 0.06% ใกล้ 0.7015

ดอลลาร์แคนาดาและนิวซีแลนด์ขัดกับแนวโน้ม USDCAD ลดลง 0.05% ใกล้ 1.4001 และ NZDUSD เพิ่มขึ้น 0.02% ใกล้ 0.5683 การเคลื่อนไหวเล็กน้อยเหล่านี้เน้นถึงลักษณะผสมผสานของตลาดดอลลาร์

ช่วงของสกุลเงินยังคงมีพื้นที่สำหรับการเคลื่อนไหวในหลายคู่ EURUSD ซื้อขายตั้งแต่ 1.1185 ถึง 1.1226 ช่วง 41 pip หรือประมาณ 63% ของค่าเฉลี่ย 65 pip GBPUSD มีช่วง 1.3370 ถึง 1.3407 ช่วง 37 pip หรือประมาณ 52% ของค่าเฉลี่ย 71 pip

ทั้งคู่มีพื้นที่ในการขยายหากข้อมูลของอเมริกาเหนือเป็นตัวเร่ง

USDJPY ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าแล้ว โดยซื้อขายตั้งแต่ 156.08 ถึง 157.15 ช่วง 107 pip หรือประมาณ 111% ของค่าเฉลี่ย 96 pip ซึ่งไม่ได้ขัดขวางการขยายเพิ่มเติม แต่บ่งชี้ว่าคู่นี้เกินช่วงวันปกติแล้ว

USDCHF ก็เกือบเต็มช่วงค่าเฉลี่ยแล้ว โดยซื้อขายตั้งแต่ 0.8193 ถึง 0.8243 ช่วง 50 pip หรือประมาณ 96% ของค่าเฉลี่ย 52 pip

คู่ที่เงียบกว่ามีช่วงที่ไม่ได้ใช้มากขึ้น USDCAD ซื้อขายตั้งแต่ 1.3998 ถึง 1.4021 ช่วง 23 pip หรือประมาณ 35% ของค่าเฉลี่ย 66 pip ช่วงของ AUDUSD 0.7005 ถึง 0.7024 คือ 19 pip หรือประมาณ 41% ของค่าเฉลี่ย 46 pip NZDUSD มีช่วง 0.5680 ถึง 0.5699 เช่นกัน 19 pip หรือประมาณ 46% ของค่าเฉลี่ย 41 pip

USDCAD มีพื้นที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงปกติ โดยมียอดค้าปลีกของแคนาดาที่ยังมาไม่ถึง ช่วงค่าเฉลี่ยเป็นบริบท ไม่ใช่ข้อกำหนดว่าตลาดจะต้องเดินทางระยะทางที่เหลือ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลกำลังเพิ่มขึ้นในเช้านี้ อัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปีอยู่ที่ 4.6924% เพิ่มขึ้น 5.74 จุดพื้นฐาน ในขณะที่อายุ 5 ปีอยู่ที่ 4.8210% เพิ่มขึ้น 5.30 จุดพื้นฐาน อายุ 10 ปีใกล้ระดับ 5% ที่ 4.9966% เพิ่มขึ้น 4.36 จุดพื้นฐาน และอายุ 30 ปีอยู่ที่ 5.3092% เพิ่มขึ้น 2.22 จุดพื้นฐาน

การเคลื่อนไหวนี้เป็นไปตามการลดลงของวันพุธประมาณ 15–19 จุดพื้นฐานในทุกอายุตราสารเหล่านั้น

คำถามวันนี้คือว่าข้อมูลจะสนับสนุนการลดลงของอัตราผลตอบแทนนั้นหรือส่งเสริมการกลับตัวที่สูงขึ้นอีก ตัวเลขการเติบโตจะมีความสำคัญ แต่รายละเอียดเงินเฟ้อก็ด้วย

พาดหัวข่าวข้ามคืนให้ความสบายใจเล็กน้อยแก่เทรดเดอร์ที่หวังว่าจะมีการแก้ไขอย่างรวดเร็วในความขัดแย้งอิหร่าน

ตามรายงานของ Financial Times ที่อ้างในฟีดข่าว ไมค์ วอลต์ซ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติกล่าวว่าสหรัฐฯ พร้อมสำหรับการเผชิญหน้ายืดเยื้อกับอิหร่านและยอมรับว่าสถานการณ์ชะงักงันอาจคงอยู่ต่อไปอีกหนึ่งปีนับจากนี้

แยกกัน Fox News รายงานว่า IRGC ของอิหร่านขู่จะโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ หากเรือพาณิชย์ยังคงเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ฟีดยังมีรายงานของ Sabereen เกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธโดยกองกำลังเยเมนไปยังผลประโยชน์ของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นรายงานที่มีการระบุแหล่งที่มา

เมื่อเทียบกับภูมิหลังนั้น WTI เดือนธันวาคมถึงจุดสูงสุดของรอบการซื้อขายใหม่ที่ $101.19

ตลาดยังคงแสวงหาความก้าวหน้าทางการทูต ในระหว่างนี้ ภัยคุกคามต่อการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคทำให้ความเสี่ยงด้านอุปทานถูกรวมอยู่ในราคา น้ำมันที่สูงขึ้นยังทำให้แนวโน้มเงินเฟ้อซับซ้อนขึ้นพอๆ กับที่นักลงทุนตั้งคำถามกับบางส่วนของเรื่องราวการเติบโต

ทองคำร่วงลงต่ำกว่าระดับ $4,000 อีกครั้ง ถึง $3,986.85 ก่อนดีดตัว ผู้ซื้อตอบสนองต่ำกว่าตัวเลขกลม กุญแจสำคัญคือว่าพวกเขาสามารถรักษาการฟื้นตัวเหนือ $4,000 ได้หรือไม่ การเคลื่อนไหวกลับขึ้นไปเหนือช่วงสั้นๆ ตามด้วยความล้มเหลวอีกครั้งจะทำให้การดีดตัวเปราะบาง การขึ้นไปเหนือและอยู่เหนือจะทำให้ผู้ซื้อมีจุดยืนที่ดีขึ้น

ทองแดงถึงจุดตัดสินใจที่สำคัญ โดยร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ $6.449

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นตอนนี้ให้ระดับที่เทรดเดอร์สามารถใช้เป็นแนวรับ/แรงต้าน การอยู่ต่ำกว่ามีแนวโน้มเป็นขาลงมากกว่าและให้ผู้ขายควบคุมในระยะสั้น หากผู้ขายสามารถรักษาการทะลุลงนั้นได้ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ $6.226 จะกลายเป็นเป้าหมาย downside ถัดไป

ในทางกลับกัน การเคลื่อนไหวกลับขึ้นไปเหนือ $6.449—และอยู่เหนือ—จะทำให้กรณีของผู้ขายอ่อนแอลง ผู้ขายได้ลงมือแล้ว ตอนนี้พวกเขาต้องรักษาการทะลุไว้

การอ่านค่า PMI แบบ flash ของยุโรปผสมผสาน โดยผลลัพธ์ในภาพรวมของยูโรโซนต่ำกว่าคาด

ฝรั่งเศสเป็นจุดอ่อน PMI ภาคการผลิตลดลงเหลือ 49.3 เทียบกับคาด 50.5 ในขณะที่ภาคบริการลดลงเหลือ 48.4 เทียบกับคาด 50.7 การอ่านค่าทั้งสองต่ำกว่า 50 บ่งชี้ถึงการหดตัว

ภาคการผลิตของเยอรมนีทรงตัวได้ดีกว่า โดยมีค่าอ่าน 54.2 เทียบกับคาด 53.5 แต่ภาคบริการต่ำกว่าคาดที่ 51.7 เทียบกับคาด 52.5

สำหรับยูโรโซนโดยรวม ภาคการผลิตอยู่ที่ 52.4 เทียบกับคาด 52.7 ในขณะที่ภาคบริการอยู่ที่ 51.7 เทียบกับคาด 52.6 การอ่านค่าเหล่านั้นยังบ่งชี้ถึงการขยายตัว แต่ในอัตราที่ช้ากว่าที่คาดไว้

หุ้นยุโรปก็ปรับตัวลดลงในภาพรวมที่ให้มา:

• DAX ของเยอรมนี: ลดลง 0.75%

• CAC 40 ของฝรั่งเศส: ลดลง 0.70%

• FTSE 100 ของสหราชอาณาจักร: ลดลง 0.50%

• IBEX ของสเปน: ลดลง 0.20%

• FTSE MIB ของอิตาลี: ลดลง 0.42%

เวลา 8:30 น. ET ยอดค้าปลีกของแคนาดาคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.3% หลังจากการลดลง 0.7% ยอดขายไม่รวมรถยนต์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.1% ตามหลังการลดลง 0.7% เช่นกัน ด้วยช่วงของ USDCAD ที่ยังค่อนข้างแคบ รายงานดังกล่าวอาจเป็นตัวเร่งให้เกิดการขยายตัว

เวลา 9:45 น. ET ดัชนี PMI แบบ flash ของสหรัฐฯ จะให้ภาพเบื้องต้นของภาวะธุรกิจในเดือนตุลาคม ภาคการผลิตคาดที่ 55.4 เทียบกับ 55.9 ก่อนหน้า ในขณะที่ภาคบริการคาดที่ 57.9 เทียบกับ 58.8 การคาดการณ์ทั้งคู่ยังคงสูงกว่า 50 อย่างสบายๆ เทรดเดอร์จะดูว่าธุรกิจพูดอะไรเกี่ยวกับราคา การจ้างงาน และคำสั่งซื้อใหม่

เวลา 10:00 น. ET การอ่านค่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคครั้งสุดท้ายของมหาวิทยาลัยมิชิแกนคาดว่าจะคงที่ที่ 46.3 ปฏิทินที่ให้มาแสดงค่าอ่านก่อนหน้าของความคาดหวังเงินเฟ้อหนึ่งปีที่ 4.7% ด้วยน้ำมันที่สูงขึ้น รายละเอียดความคาดหวังเงินเฟ้อสมควรได้รับความสนใจควบคู่ไปกับตัวเลขความเชื่อมั่นหลัก

EURUSD ซื้อขายใกล้จุดต่ำสุดของช่วงข้ามคืน โดย 1.1185 เป็นจุดต่ำสุดของเซสชันและ 1.1226 เป็นจุดสูงสุด ผู้ขายมีข้อได้เปรียบด้านทิศทางในวัน แต่การทะลุต่ำกว่าจุดต่ำสุดจะต้องมีการติดตาม การทะลุที่ล้มเหลวจะทำให้ผู้ซื้อมีช่องทางในการดันกลับเข้าสู่ช่วง

USDJPY เกินช่วงเฉลี่ยรายวันแล้ว จุดต่ำสุด 156.08 และจุดสูงสุด 157.15 เป็นกรอบของเซสชันจนถึงตอนนี้ หลังจากการเคลื่อนไหวระดับนั้น ระดับทางเทคนิคควรกำหนดความเสี่ยง การไล่ตามการเคลื่อนไหวโดยไม่มีระดับใกล้เคียงให้ยึดเหนี่ยวทำให้การจัดการความเสี่ยงนั้นยากขึ้น

GBPUSD ซื้อขายที่จุดต่ำสุดของช่วงที่แสดงใกล้ 1.3370 โดย 1.3407 เป็นจุดสูงสุดของเซสชัน ผู้ขายกำลังกดดัน และคู่สกุลเงินยังมีพื้นที่เมื่อเทียบกับช่วงเฉลี่ย การคงอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดจะสนับสนุนการขยายตัว การไม่สามารถอยู่ต่ำกว่าจะลดแรงกดดันบางส่วนลง

การกำหนดว่าฝ่ายใดกำลังควบคุม อะไรจะเปลี่ยนการควบคุมนั้น และเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ไหนคือวัตถุประสงค์