EUR/USD ทรงตัวก่อน CPI สหรัฐฯ ดอลลาร์พุ่งขึ้นจาก NFP แต่ความสนใจยังคงอยู่ที่เงินเฟ้อ ECB มีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ย 25 bps
แนวโน้มพื้นฐาน
ดอลลาร์สหรัฐฯ:
เมื่อวันศุกร์ ดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นหลังการเปิดเผยรายงาน NFP สหรัฐฯ ซึ่งเผยให้เห็นว่าการจ้างงานในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าของที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 56,000 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นของดอลลาร์นั้นอยู่ได้ไม่นาน เนื่องจากการเคลื่อนไหวที่ได้รับแรงหนุนจาก NFP ถูกกลับทิศเป็นส่วนใหญ่ในภายหลัง
สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะนักเทรดไม่ได้ให้ความสนใจกับ NFP แต่กลับให้ความสนใจกับ CPI ตลาดติดตามข้อมูลที่ธนาคารกลางให้ความสำคัญ และลำดับความสำคัญปัจจุบันของเฟดคือเงินเฟ้อ
อันที่จริง ก่อนการเปิดเผย NFP เพียงหนึ่งวัน ผู้ว่าการเฟด วอลเลอร์ กล่าวว่าเขาจะสนับสนุนให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุม FOMC ครั้งต่อไป แต่ CPI ที่ร้อนแรงจะทำให้เขาพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
จุดสนใจในสัปดาห์นี้อยู่ที่รายงาน CPI สหรัฐฯ โดยตรง หากไม่มีการพัฒนา unexpected ในความสัมพันธ์สหรัฐฯ-อิหร่าน การเคลื่อนไหวของราคาคาดว่าจะยังคงถูกจำกัดเป็นส่วนใหญ่หรือหนุนดอลลาร์เล็กน้อย เนื่องจากนักเทรดอาจเริ่มปรับสถานะก่อนการเปิดเผย CPI
การอ่านค่า CPI ที่อ่อนหรือสอดคล้องกับความคาดหวังอาจกดดันดอลลาร์ เนื่องจากวอลเลอร์ได้ระบุว่าเขาจะไม่พิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากไม่มี CPI ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ ในทางกลับกัน ตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานรายเดือนที่สูงกว่าคาดอาจจุดชนวนให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นอีกครั้ง ขณะที่ตลาดกำหนดราคาสำหรับท่าทีที่ hawkish มากขึ้น
ฝั่งยูโร:
สำหรับยูโร ECB คาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในการประชุมครั้งหน้า ทำให้อัตรานโยบายอยู่ที่ 2.50% ความคาดหวังนี้ได้รับการตอกย้ำจาก "แหล่งข่าว ECB" ซึ่งระบุว่าธนาคารกลางพร้อมที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แต่มีความต้องการจำกัดที่จะส่งสัญญาณการคุมเข้มเพิ่มเติมเกินกว่านั้น
ดังนั้น การกำหนดราคาของตลาดในปัจจุบันที่ 44 bps ของการคุมเข้มภายในสิ้นปีอาจไม่ถูกต้อง และยูโรอาจลดลงเล็กน้อยหากข้อมูลเศรษฐกิจเริ่มอ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ EUR/USD จะได้รับอิทธิพลหลักจากดอลลาร์ เนื่องจากเป็นที่ที่ความคาดหวังแสดงความผันผวนมากขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน
EUR/USD กำลังทรงตัวเหนือแนวรับบริเวณใกล้ 1.1560 หากราคาถอยกลับมาที่แนวรับนั้นอีกครั้ง คาดว่าผู้ซื้อจะเข้าซื้อโดยมีความเสี่ยงที่ชัดเจนต่ำกว่าระดับนั้น โดยมุ่งเป้าไปที่ระดับ 1.18 ในทางกลับกัน ผู้ขายกำลังมองหาการทะลุแนวรับลงไปเพื่อเพิ่มสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่แนวรับสำคัญ 1.14
การวิเคราะห์ทางเทคนิค 4 ชั่วโมง
การเคลื่อนไหวของราคาส่วนใหญ่อยู่ในกรอบนับตั้งแต่สุนทรพจน์ของ Warsh ในเชิง hawkish โดยมี spikes เล็กน้อยจากคำกล่าวของวอลเลอร์และข้อมูล NFP ที่แข็งแกร่ง ดังนั้น ระดับ 1.1660 อาจทำหน้าที่เป็นแนวต้าน กำหนดกรอบ 1.1560-1.1660 ผู้ซื้อมองหาการทะลุเหนือแนวต้านเพื่อกระตุ้นการrally ไปที่ 1.18 ในขณะที่ผู้ขายตั้งเป้าที่จะทะลุแนวรับลงไปเพื่อให้เกิดการลดลงไปที่ 1.14
การวิเคราะห์ทางเทคนิค 1 ชั่วโมง
มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยให้เสนอในที่นี้ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนคาดว่าจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการเผยแพร่ CPI สหรัฐฯ
ข้อมูลที่กำลังจะมาถึง
ปฏิทินเศรษฐกิจวันพฤหัสบดีรวมถึง PPI สหรัฐฯ และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สัปดาห์สิ้นสุดในวันศุกร์ด้วยการเปิดเผย CPI สหรัฐฯ
แชร์ไปยัง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้มาจากสื่อภายนอก ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คริปโตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสูง โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบ
บริษัทของ Peter Brandt ถือสถานะ Futures และ FX ที่ใหญ่ที่สุดในการเทรด Short EUR/JPY ขณะที่เงินเยนแข็งค่าขึ้นจากการแทรกแซงและความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
คาดว่าธนาคารประชาชนจีนจะประกาศส่วนต่างกลาง USD/CNY ประจำวันเวลาประมาณ 01:15 GMT โดย Reuters ประมาณการว่าอยู่ที่ 6.6758
MUFG คาดว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าและปรับขึ้นอีกสองครั้งจนถึง Q1 2027 โดยมองว่า EUR/USD จะอยู่ที่ 1.12 ภายในสิ้นปี
สัญญาฟิวเจอร์สหุ้นบ่งชี้ถึงการขาดทุนอย่างหนัก ราคาน้ำมันใกล้ถึง 100 ดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง ท่ามกลางความกลัวการโจมตีอิหร่านที่กลับมาอีกครั้ง ผลประกอบการที่สูงเกินคาดไม่สามารถช่วยให้หุ้นบางตัวปรับตัวขึ้นได้