ดัชนีหุ้นสหรัฐทดสอบแนวรับสำคัญหลัง CPI สูงกว่าคาด

หลังจากข้อมูล CPI ตลาดหุ้นสหรัฐกำลังปรับตัวลดลง แม้ว่าผู้ขายจะพยายามครองตลาด แต่ระดับแนวรับสำคัญยังไม่ถูกทะลุ

ในบรรดาดัชนีหลัก Nasdaq 100 อยู่ใกล้การเคลื่อนไหวขาลงที่สำคัญที่สุด โดยผู้ซื้อยังคงปกป้องแนวรับ

ตัวเลข CPI ที่ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ได้สร้างแรงกดดันต่อหุ้นสหรัฐ:

• S&P 500: ปรับตัวลงประมาณ 0.65%

• Nasdaq Composite: ลดลงประมาณ 0.90%

• Nasdaq 100: ลดลงประมาณ 1.05%

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีทั้งสามทำระดับสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ แต่การทะลุขึ้นนั้นไม่สามารถรักษาระดับไว้ได้ ผู้ซื้อได้รับโอกาสที่จะผลักดันให้สูงขึ้นอีก แต่พวกเขาไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

ตอนนี้ผู้ขายเริ่มเข้ามา อย่างไรก็ตาม การลดลงยังไม่ได้สร้างแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนในภาพรวม ระดับแนวรับจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญยังคงทำงานอยู่ โดยเป็นเกณฑ์อ้างอิงให้เทรดเดอร์ประเมินว่าผู้ขายจะสามารถเสริมตำแหน่งได้หรือไม่

Nasdaq 100 โดดเด่นในฐานะที่มีความเสี่ยงมากที่สุด

Nasdaq 100 กำลังใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่กำลังสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 30,128.67 ดัชนีแตะระดับต่ำสุดที่ 30,239.63 ในวันนี้ โดยอยู่ห่างจากแนวรับนั้นประมาณ 111 จุด

ราคาอยู่ใกล้ แต่การทะลุลงไปต่ำกว่าระดับนั้นยังคงจำเป็นเพื่อให้ผู้ขายได้เปรียบ

หากดัชนีลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงและรักษาระดับนั้นไว้ แนวโน้มขาลงจะรุนแรงขึ้น และเปิดทางให้ลดลงต่อไป เป้าหมายขาลงที่สำคัญถัดไปคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันซึ่งอยู่ที่ประมาณ 29,627

ตราบใดที่ระดับนั้นยังคงอยู่ ผู้ซื้อมีจุดอ้างอิงในการป้องกันและกำหนดระดับความเสี่ยง

Nasdaq Composite: อยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมง

Nasdaq Composite ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง (27,168.43) ทำให้ผู้ขายได้ชัยชนะในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่เพิ่มขึ้น (26,820.47)

เนื่องจากราคาอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยทั้งสองนี้ ท่าทีทางเทคนิคระยะสั้นจึงค่อนข้างสมดุล

หากดัชนีกลับขึ้นไปเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง จะลดแรงกดดันและช่วยให้ผู้ซื้อกลับมามีฐานะอีกครั้ง ในทางกลับกัน หากลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมง จะให้ผู้ขายมีอิทธิพลมากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ระดับสวิงและเส้นแนวโน้มขาขึ้นประมาณ 26,676

ต่ำกว่านั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ใกล้ 26,290 เป็นเป้าหมายขาลงถัดไป

S&P 500: ผู้ซื้อปกป้องค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง

S&P 500 แตะระดับต่ำสุดที่ 7,751.93 ในวันนี้ โดยยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่เพิ่มขึ้น (7,745.70)

การลดลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็ท้าทายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงและพบผู้ซื้อ ระดับนี้ทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดสำคัญอีกครั้ง

หากยังคงอยู่เหนือ ผู้ซื้อจะรักษาจุดยืนไว้ หากลดลงต่ำกว่าและอยู่ใต้ ผู้ขายจะได้ควบคุม โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมง (7,706.45) เป็นเป้าหมายขาลงถัดไป

มุมมองตลาด: การลดลงต้องมีการยืนยัน

การทะลุที่ล้มเหลวในการทำจุดสูงสุดใหม่เป็นสัญญาณ การทะลุแนวรับสำคัญให้หลักฐานถัดไป

ข้อมูล CPI ให้แรงผลักดันแก่ผู้ขาย แต่ตัวชี้วัดทางเทคนิคจะตัดสินว่าแรงผลักดันนั้นจะพัฒนาไปมากกว่านี้หรือไม่ สังเกตว่าราคามีพฤติกรรมอย่างไรที่แนวรับ และว่าการทะลุใดจะคงอยู่หรือไม่

ผู้ขายกำลังเคลื่อนไหว แต่พวกเขายังต้องทำอีกมาก