USD/JPY ร่วง 50 จุดแล้วดีดตัวกลับ; ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นจากรายงานภูมิรัฐศาสตร์

ตลาด:

• ทองคำเพิ่มขึ้น 20 ดอลลาร์ สู่ 4176 ดอลลาร์
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ลดลง 5.4 จุดพื้นฐาน สู่ 5.24%
• น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.55 ดอลลาร์ สู่ 92.97 ดอลลาร์
• ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักที่แข็งแกร่งที่สุด ขณะที่ยูโรอ่อนแอ
• ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.3%

ช่วงก่อนการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเป็นไปอย่างคึกคัก โดยดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากดัชนีย่อยราคาที่จ่าย (prices-paid) ที่แข็งแกร่งในแบบสำรวจ ISM ภาคการผลิต ซึ่งผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 ชั่วครู่ โดยพันธบัตรอายุ 30 ปีแตะ 5.69% ขณะที่รูปแบบที่น่ากังวลยังคงอยู่

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นดังกล่าวกลับตัวอย่างรวดเร็ว โดยได้แรงหนุนจากคำกล่าวของเจฟเฟอร์สันจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งสอดคล้องกับวิลเลียมส์ที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์นี้ โดยบ่งชี้ว่า Fed ควรใช้เวลาในการพิจารณาก่อนจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 28 ตุลาคม ตอนนี้อยู่ที่ 26% ตามสัญญาฟิวเจอร์สกองทุน fed ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเมื่อสัปดาห์ก่อน

พัฒนาการที่น่าประหลาดใจที่สุดในวันพุธอาจเป็นการร่วงลงอย่างรุนแรงของ USD/JPY ในช่วงเช้าของตลาดสหรัฐ โดยคู่สกุลเงินร่วงลง 50 จุดในการเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกับข่าวใดๆ การแทรกแซงเป็นที่น่าสงสัยในทันที แม้จะเป็นการแทรกแซงขนาดเล็กและเกิดขึ้นในช่วงเวลาและระดับที่ผิดปกติ อย่างไรก็ตาม ตลาดไม่สนใจการร่วงลงและเข้าซื้อ ทำให้คู่สกุลเงินปิดวันสูงขึ้น 63 จุดที่ 158.01

น้ำมันเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้ง รายงานจากวอลล์สตรีทเจอร์นัลระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับที่ปรึกษาว่าเขากำลังคิดที่จะเริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอม ขณะที่รายงานอื่นระบุว่าอิหร่านเสนอให้มีการตรวจสอบนิวเคลียร์เพื่อแลกกับการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร รายงานบางฉบับชี้ไปที่การส่งออกที่เพิ่มขึ้นจากช่องแคบฮอร์มุซและท่อส่งน้ำมันตะวันออก-ตะวันตกของซาอุดีอาระเบีย แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของตลาด เนื่องจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วงท้ายของวัน สำนักข่าวฟาร์สของอิหร่านรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีใกล้โอมาน