USDJPY ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงลงมา ก่อนดีดตัวกลับจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน

สำหรับผู้ที่กำลังเรียนรู้เทคนิคัล​​​​ การเคลื่อนไหวของ USDJPY ที่ "พยายามฝ่าแนว" นี้ เป็นตัวอย่างเชิงปฏิบัติให้เห็นว่า การทะลุแนวเกิดขึ้นได้อย่างไร ระดับใดบ้างที่ใช้วัดเป้าหมาย และควรทำอย่างไรเมื่อแรงซื้อหรือแรงขายเริ่มอ่อนกำลัง รูปแบบเดียวกันนี้ใช้ได้กับสกุลเงิน ดัชนีหุ้น สินทรัพย์ดิจิทัล และหุ้นรายตัว ไม่ว่าจะเป็นตราสารใด การทะลุแนวทางเทคนิคก็ทำงานในลักษณะเดียวกัน สิ่งสำคัญคือการสามารถจดจำการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ผ่านการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในช่วงเริ่มต้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ 159.457 เป็นระดับสำคัญของ USDJPY ก่อนหน้านี้ในช่วงเทรด ผู้ซื้อสามารถป้องกันไว้ได้ โดยรักษาระดับแนวรับเอาไว้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เดียวกันนี้ยังเคยหยุดการลดลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว เมื่อระดับนี้ถูกยืนหยัดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ผู้เทรดจึงมองเห็นแนวที่ชัดเจน: ผู้ซื้อยังคงควบคุมอยู่ที่นั่น ดังนั้นผู้ขายต้องฝ่าแนวนี้ไปได้จึงจะเปลี่ยนสมดุลได้

ผู้ขายสามารถทะลุผ่านได้ในความพยายามครั้งนี้

ความสำคัญอยู่ที่ความหมายของระดับที่ผู้ซื้อล้มเหลว ผู้เทรดที่เคยซื้อที่นั่นตอนนี้เหตุผลของพวกเขาถูกบั่นทอนลง บางส่วนของสถานะ Long เหล่านั้นอาจถูกปิด และผู้ขายรายใหม่อาจเข้าร่วมเมื่อมีการทะลุแนว ผลลัพธ์คือแรงกดดันขาลง

ประเด็นนั้นตรงไปตรงมา: ระดับต่างๆ กำหนดความเสี่ยง แต่ระดับที่ล้มเหลวบังคับให้ผู้เทรดต้องทบทวนสถานะของตน แนวรับมีความสำคัญก็ต่อเมื่อราคายังคงเคารพมันเท่านั้น

หลังการทะลุแนว ความสนใจหันไปที่ระดับ downside ด้านล่าง:

• จุดหมาย downside จุดแรกคือการย่อตัว 38.2% ที่ 158.56

• ถัดมาคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ซึ่งอยู่ที่ 158.452

• และยังมีโซนสวิง 157.98–158.037 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดจากจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดย้อนหลังไปถึงปลายเดือนกรกฎาคม

โซนเหล่านี้ทำให้ผู้เทรดมีจุดประเมินว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นต่อไป ราคาจะทะลุและลดลงต่อหรือไม่? จะชะลอตัว? หรือจะหลุดระดับหนึ่งแล้วกลับขึ้นมาเหนือระดับนั้น?

ในกรณีนี้ ผู้ขายใช้เวลาไม่นานในการเคลื่อนตัวต่ำกว่าการย่อตัว 38.2% และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน แต่แรงส่งได้อ่อนตัวลงก่อนที่โซนสวิงที่ต่ำกว่าจะเข้ามาอยู่ในระยะ ผู้ซื้อกลับเข้ามา และ USDJPY ไต่กลับขึ้นไปเหนือทั้งสองระดับอีกครั้ง ซื้อขายใกล้ 158.72

สิ่งนี้นำไปสู่บทเรียนการเทรดเพิ่มเติม: การลงไปต่ำกว่าระดับสำคัญเป็นเพียงขั้นตอนแรก การรักษาระดับราคาให้ต่ำกว่าไว้นั้นคือสิ่งที่ยืนยันการทะลุแนว

ผู้ขายมีโอกาสลงไปต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ในการทดสอบครั้งแรกนั้น พวกเขาไม่สามารถรักษาราคาให้ต่ำอยู่ได้ ความล้มเหลวนั้นไม่ได้ลบล้างความสำคัญในเชิงขาลงของการลดลงก่อนหน้าผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมง แต่มันบ่งชี้ว่าแรงขายอ่อนกำลังลงเมื่อใกล้ถึงระดับที่ต่ำกว่า

แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป?

พื้นที่แนวรับทันทีตอนนี้ถูกกำหนดโดยการย่อตัว 38.2% ที่ 158.56 ร่วมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 158.452 เหนือช่วงนั้น การดีดตัวมีพื้นที่ให้ดำเนินต่อไป หากราคาตกลงมาใต้ระดับนั้นอีกครั้งและคงอยู่ที่นั่น กรณีขาลงจะถูกตอกย้ำ และโซนสวิง 157.98–158.037 จะกลับมามีบทบาทอีกครั้ง

สำหรับผู้เทรดที่ชอร์ตการเคลื่อนที่ผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมง คำถามได้เปลี่ยนจากจุดเข้าเป็นวิธีการบริหารการเทรด หลังจากความพยายามทะลุต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันที่ล้มเหลว บางคนอาจทำกำไรบางส่วนหรือทั้งหมด ในขณะที่คนอื่นอาจถือสถานะต่อไปโดยหวังว่าราคาจะปรับตัวลงอีกครั้ง โดยใช้จุดตัดขาดทุนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงลดลงมากเกินไป

สิ่งสำคัญคือการตัดสินใจนั้นด้วยแผน การหวังว่าจะเกิดการทะลุอีกครั้งไม่ใช่สิ่งทดแทนการตัดสินใจว่าระดับใดที่การเทรดไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไป

ผู้ขายได้ควบคุมมากขึ้นเมื่อราคาลงไปต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ 159.457 อย่างไรก็ดี การดีดกลับขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 158.452 แสดงให้เห็นว่าการลดลงเพิ่มเติมยังคงต้องรอการยืนยัน

ใครก็ตามที่กำลังเรียนรู้กระบวนการนี้ควรทำตามลำดับ: ระบุระดับ รอการทะลุ กำหนดเป้าหมาย และประเมินปฏิกิริยา ระดับต่างๆ กำหนดเส้นทาง และการเคลื่อนไหวของราคาจะเป็นตัวตัดสินว่าตลาดกำลังเดินตามนั้นหรือไม่