การชนะเทรดให้มากขึ้นไม่ใช่กุญแจสำคัญที่แท้จริงของกำไรจากการเทรด

ลองนึกภาพว่ามีคนมาหาคุณและบอกว่าเทรดที่ชนะของเขามีจำนวนมากกว่าเทรดที่แพ้ คุณอาจคิดว่าคนๆ นั้นกำลังทำเงินได้ดี ฟังดูมีเหตุผลมาก ใช่ไหม? ถ้าเทรดส่วนใหญ่ของคุณถูกต้อง ความคาดหวังตามธรรมชาติคือต้องได้กำไร

แต่การมีจำนวนเทรดที่ชนะมากกว่าไม่ได้แปลว่าจะได้กำไรด้วยตัวมันเอง ฟังดูอาจทำให้งง และมันชี้ไปที่ความเชื่อมโยงระหว่างอัตราชนะกับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

เมื่อจำนวนเทรดที่ชนะมากกว่าจำนวนที่ขาดทุน อัตราชนะของคุณจะสูงกว่า 50% อาจอยู่ที่ประมาณ 60% หรืออาจสูงถึง 80% ถึงอย่างนั้น อัตราชนะที่สูงก็ไม่ได้ทำให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้โดยอัตโนมัติ สิ่งที่สำคัญกว่าคือจำนวนเงินที่คุณได้จากเทรดที่ชนะ เทียบกับจำนวนเงินที่คุณเสียไปกับเทรดที่ผิดพลาด

เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น เรามากลับไปที่ตัวอย่างร้านขายแอปเปิลจากบทความเพื่อความรู้ก่อนหน้านี้กัน — ใช่ ฉันชอบแอปเปิลจริงๆ นะ

ลองนึกภาพว่าซื้อแอปเปิลมาจากซัพพลายเออร์แล้วขายให้ลูกค้า โดยหวังว่าคงได้กำไรพอสมควร สมมติว่าคุณได้เงินจาก 6 ในการขายแอปเปิลทุก 10 ครั้ง นั่นคืออัตราชนะ 60% ฟังดูดีทีเดียว ใช่ไหม? แต่ปัญหาอยู่ตรงนี้

สมมติว่าการขายที่สำเร็จแต่ละครั้งได้กำไร $3 เมื่อธุรกิจแย่ลงและต้องขายแอปเปิลลดราคา การขายที่ขาดทุนแต่ละครั้งทำให้เสียเงิน $6 หลังจากการขาย 10 ครั้ง ตัวเลขจะเป็นแบบนี้:

• 6 การขายที่ชนะ × $3 = $18 กำไร
• 4 การขายที่ขาดทุน × $6 = $24 ขาดทุน
• รวมจากการขายทั้งหมด = ขาดทุน $6

นั่นเจ็บปวดนะ คุณถูกบ่อยกว่าผิด แต่สุดท้ายก็ยังขาดทุน นั่นไม่ใช่สูตรของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแน่นอน แล้วปัญหาที่แท้จริงคืออะไรล่ะ?

ในแง่ของการเทรด นี่คือจุดที่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเกี่ยวข้อง พูดง่ายๆ คือมันเปรียบเทียบจำนวนเงินที่คุณเสี่ยงในเทรดหนึ่งกับจำนวนเงินที่คุณหวังจะได้

กลับมาที่ร้านขายแอปเปิล: คุณเสี่ยง $6 เพื่อจะได้ $3 นั่นคืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ 1:0.5 แล้วถ้าตัวเลขถูกสลับกันล่ะ?

สมมติว่าคุณยังได้เงินจาก 6 ในการขายแอปเปิลทุก 10 ครั้งเหมือนเดิม แต่ครั้งนี้การขายที่ชนะได้เงิน $6 และการขายที่ขาดทุนทำให้เสีย $3 หลังจากการขายอีก 10 ครั้ง ตัวเลขจะเป็นแบบนี้:

• 6 การขายที่ชนะ × $6 = $36 กำไร
• 4 การขายที่ขาดทุน × $3 = $12 ขาดทุน
• รวมจากการขายทั้งหมด = กำไร $24

อัตราชนะเท่าเดิม แต่ผลลัพธ์เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

แน่นอน การเทรดจริงไม่ได้ง่ายแบบนั้นเลย มีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง และคุณไม่สามารถเลือกที่จะได้กำไรมากขึ้นและขาดทุนน้อยลงได้ทุกครั้ง ตลาดไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเสมอไป ซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นใจของคุณ และรวมถึงจุดที่คุณตั้ง stop loss และเป้าหมายกำไรด้วย

ถ้าจะมีบทเรียนหนึ่งที่ควรได้จากเรื่องนี้ นั่นคือการชนะเทรดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อาจไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด การสร้างสมดุลระหว่างอัตราชนะกับจำนวนเงินที่ได้หรือเสียจริงในแต่ละเทรดอาจเป็นทักษะที่สำคัญกว่าสำหรับเทรดเดอร์

พูดตรงๆ ฉันยอมมีอัตราชนะที่ต่ำกว่าแต่ยังคงทำกำไรได้ ดีกว่าที่จะถูกบ่อยกว่าแต่ปล่อยให้เทรดที่ขาดทุนกวาดเงินฉันหมด