Cách giao dịch Break of Structure trong Forex để tránh bị đánh lừa

Break of Structure thực sự báo hiệu điều gì

Giá đã tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn trong nhiều giờ. Sau đó, nó chững lại, đảo chiều và cắt qua đáy cao hơn cuối cùng đã giữ xu hướng tăng. Sự phá vỡ đó là thị trường nói với bạn rằng những người mua đang kiểm soát vừa mất quyền.

Đó là Break of Structure. Nói một cách đơn giản, BOS xảy ra khi giá đẩy qua đỉnh swing hoặc đáy swing trước đó mà xu hướng đã tôn trọng. Đây là một trong những ý tưởng cốt lõi trong Smart Money Concepts, và nó xuất hiện trên mọi cặp forex vì mọi xu hướng đều được xây dựng từ cùng một nguyên liệu thô: các điểm swing.

BOS là tín hiệu của sự thay đổi đà có thể xảy ra. Nó không phải là sự đảm bảo rằng xu hướng đã đảo chiều. Các nhà giao dịch coi đó là xác nhận đảo chiều là những người bị bẫy. Cách đọc trung thực hẹp hơn: một mức quan trọng vừa bị phá vỡ, và điều đó đáng để chú ý.

Đọc đợt phá vỡ một cách chính xác

Bắt đầu với cấu trúc. Trong xu hướng tăng, giá tạo ra một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Xu hướng vẫn nguyên vẹn miễn là mỗi đợt điều chỉnh giữ trên đáy cao hơn trước đó. Khi giá cuối cùng đóng cửa dưới đáy đó, cấu trúc xu hướng tăng đã bị phá vỡ về phía dưới. Điều tương tự áp dụng cho xu hướng giả: đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, bị phá vỡ khi giá đóng cửa trên đỉnh thấp hơn cuối cùng.

Từ 'đóng cửa' có vai trò quan trọng ở đó. Một bấc đâm xuyên qua điểm swing và quay lại không giống như một nến đóng cửa rõ ràng bên ngoài nó. Bấc là nơi thanh khoản bị lấy đi và lệnh dừng bị quét. Chờ đợi một lần đóng cửa, lý tưởng nhất là trên khung thời gian bạn thực sự giao dịch, sẽ lọc ra phần lớn nhiễu gây bẫy các lệnh vào thiếu kiên nhẫn.

Khối lượng là yếu tố thứ hai. Một đợt phá vỡ đi kèm với sự tham gia thực sự có trọng lượng hơn một đợt phá vỡ yếu ớt trong phiên giao dịch ít hoạt động. Các đợt phá vỡ mỏng, thiếu niềm tin là những đợt có khả năng đảo chiều cao nhất. Forex không cung cấp khối lượng tập trung như cổ phiếu, vì vậy hầu hết các nhà giao dịch sử dụng khối lượng tick hoặc kích thước và tốc độ của nến làm đại diện. Nó không hoàn hảo, nhưng một đợt phá vỡ được hỗ trợ bởi động lượng mạnh khác xa với một đợt phá vỡ hầu như không chạm tới.

BOS không giống với đảo chiều

Đây là nơi có nhiều nhầm lẫn, vì vậy cần chính xác.

Break of Structure là đầu tiên bằng chứng cho thấy đà có thể đang thay đổi. Một sự đảo chiều xu hướng là đã xác nhận sự thay đổi hướng, được thiết lập sau khi giá xây dựng một chuỗi các đỉnh và đáy mới theo hướng ngược lại. Một cái là phát cảnh báo. Cái kia là cuộc chiến.

Bạn có thể có BOS không bao giờ trở thành đảo chiều. Giá phá vỡ đáy cao hơn cuối cùng, giảm, sau đó lấy lại mức đó và tiếp tục xu hướng tăng. Đó là một đợt phá vỡ cấu trúc đã thất bại trong việc theo đuổi, và các nhà giao dịch đã vào lệnh với kích thước như thể xu hướng đã đảo chiều đã phải trả giá cho giả định đó.

Sự khác biệt này cũng tách BOS khỏi một ý tưởng SMC liên quan, Change of Character (CHoCH), mà nhiều nhà giao dịch sử dụng để đánh dấu đầu tiên đợt phá vỡ chống lại xu hướng hiện tại, dành 'BOS' cho các đợt phá vỡ tiếp diễn theo hướng của xu hướng. Thuật ngữ khác nhau giữa các nhà giao dịch. Điều quan trọng là logic cơ bản: swing nào bị phá vỡ, theo hướng nào, và liệu động thái đang xác nhận xu hướng hiện tại hay thách thức nó.

BOS so với Hỗ trợ và Kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là các vùng giá ngang nơi thị trường đã nhiều lần chậm lại, chững lại hoặc đảo chiều. Chúng mô tả nơi các phản ứng thường xảy ra.

Break of Structure mô tả ý nghĩa khi giá di chuyển qua một trong những vùng đó. Khi giá giao dịch rõ ràng qua mức hỗ trợ đã giữ vững, đợt phá vỡ đó thường là cùng sự kiện với BOS giảm. Hai khuôn khổ đang nhìn cùng một biểu đồ từ các góc độ khác nhau. Hỗ trợ và kháng cự đánh dấu giá; cấu trúc giải thích đợt phá vỡ là sự thay đổi tâm lý có thể.

Sử dụng cùng nhau, chúng bổ sung cho nhau. Một BOS xảy ra tại mức hỗ trợ hoặc kháng cự rõ ràng, đã được kiểm tra nhiều lần thường có ý nghĩa hơn một BOS phá vỡ một điểm swing ngẫu nhiên ở giữa hư không.

Các công cụ giúp bạn nhận diện nó

Bạn không nhất thiết cần các chỉ báo để đọc cấu trúc. Các đỉnh và đáy swing có thể nhìn thấy bằng mắt. Nhưng một vài công cụ bổ sung thêm ngữ cảnh.

• Đường trung bình động. Đường trung bình động làm mượt giá trong một khoảng thời gian nhất định và cung cấp cho bạn cái nhìn nhanh về hướng xu hướng hiện tại. Khi giá vượt từ một bên của MA quan trọng sang bên kia cùng thời điểm với một đợt phá vỡ cấu trúc, hai tín hiệu củng cố lẫn nhau. MA là ngữ cảnh, không phải là tác nhân kích hoạt.
• Cấu trúc khung thời gian cao hơn. Một BOS trên biểu đồ 5 phút có ít ý nghĩa nếu khung 4 giờ đang xu hướng mạnh theo hướng ngược lại. Đánh dấu các điểm swing trên khung thời gian cao hơn trước tiên cho bạn biết liệu đợt phá vỡ khung thời gian thấp hơn đang giao dịch theo dòng chảy lớn hơn hay chống lại nó.
• Các đại diện khối lượng hoặc động lượng. Như trên, bất cứ thứ gì bạn có thể sử dụng để đo lường niềm tin đằng sau đợt phá vỡ.

Dưới đây là cách các mảnh ghép kết hợp với nhau tùy thuộc vào hình dạng của đợt phá vỡ:

Chế độ thất bại: Phá vỡ giả

Rủi ro lớn nhất với phương pháp này là đợt phá vỡ giả, đôi khi được gọi là quét thanh khoản hoặc săn stop. Giá đẩy vừa qua một điểm swing được theo dõi kỹ, kích hoạt một cụm lệnh dừng nằm ở đó, sau đó đảo chiều mạnh và khiến các nhà giao dịch breakout chìm trong thua lỗ.

Điều này không hiếm. Đó là một đặc điểm cấu trúc của cách thị trường lấy thanh khoản, và các đỉnh đáy swing chính xác là nơi các lệnh dừng chất đống. Một đợt phá vỡ trông hoàn hảo trong ba mươi giây có thể là lệnh vào tồi tệ nhất.

Ba thói quen giảm thiểu thiệt hại:

1. Yêu cầu đóng cửa, không phải chọc thủng. Một bấc xuyên qua mức nhưng đóng cửa trở lại bên trong là cảnh báo, không phải lệnh vào.
2. Chờ kiểm tra lại. Nhiều nhà giao dịch để giá phá vỡ, sau đó quay lại kiểm tra mức đã bị phá vỡ từ phía bên kia. Một lệnh vào khi kiểm tra lại được xác nhận thường có rủi ro thấp hơn so với đuổi theo đợt phá vỡ ban đầu, và nó cho bạn một vị trí tự nhiên để đặt stop.
3. Định cỡ cho khả năng sai. Không có cách đọc cấu trúc nào đủ sạch để bỏ qua điều này.

Kết hợp phương pháp với rủi ro

Break of Structure cung cấp cho bạn điều mà hầu hết các thiết lập không có: một điểm vô hiệu hóa được xác định rõ ràng. Nếu bạn vào lệnh trên BOS giảm, mức đã bị phá vỡ là ranh giới của bạn. Giá đóng cửa trở lại trên nó cho thấy đợt phá vỡ thất bại và lý do bạn ở trong lệnh đã biến mất. Đó là nơi stop thuộc về, với một khoảng đệm cho nhiễu. Tốt đặt stop loss ở đây mang tính cấu trúc, không phải một số pip ngẫu nhiên.

Bởi vì điểm vô hiệu hóa được xác định, bạn có thể làm việc ngược để định cỡ. Xác định số tiền bạn sẵn sàng mất cho ý tưởng đó, đo khoảng cách từ lệnh vào đến stop của bạn, và để hai con số đó thiết lập kích thước vị thế. Đó là cốt lõi của định cỡ vị thế: khoảng cách stop quyết định kích thước lot, không phải ngược lại. Một stop cấu trúc chặt cho phép bạn vào vị thế kích thước bình thường; một stop rộng buộc vị thế nhỏ hơn cho cùng mức rủi ro. Không bao giờ mở rộng stop để biện minh cho kích thước lớn hơn.

Trên forex có đòn bẩy, phép tính rất khắc nghiệt. Một cụm các đợt phá vỡ giả trong một phiên giao dịch dao động có thể kết nối thành một drawdown, và đòn bẩy khuếch đại từng cái. Quyết định rủi ro mỗi giao dịch và mức lỗ tối đa hàng ngày trước là điều giữ cho một chuỗi thua không trở thành sự kiện tài khoản. Nếu bạn giao dịch ký quỹ, hãy hiểu cách đòn bẩy, ký quỹ và thanh lý tương tác với nhau trước khi bạn định cỡ.

Một số kỷ luật giữ điều này lại với nhau:

• Một ý tưởng, một điểm vô hiệu hóa. Nếu bạn không thể chỉ ra mức chính xác chứng minh bạn sai, bạn chưa có giao dịch.
• Chốt lời với cùng kỷ luật như bạn vào lệnh. Cấu trúc trước và các điểm swing tạo ra các mục tiêu tự nhiên. Hãy nghĩ về thoát lệnh trước khi bạn vào lệnh, không phải trong khi bạn đang nhìn một vị thế mở.
• Giao dịch đợt phá vỡ trước mắt bạn, không phải cái bạn muốn. Chờ đợi xác nhận khiến bạn mất một số lệnh vào sớm. Nhưng nó cũng giữ bạn tránh khỏi các đợt phá vỡ giả.

Break of Structure là một lăng kính, không phải máy tạo tín hiệu. Nó cho bạn biết khi nào quyền kiểm soát xu hướng có thể đang thay đổi, và nó đưa cho bạn một mức sạch để sai đối diện. Các nhà giao dịch thu được giá trị từ nó là những người chờ đợi đóng cửa, tôn trọng khung thời gian cao hơn và định cỡ mỗi lệnh vào như thể đợt phá vỡ tiếp theo là giả. Thường thì, nó là vậy.