Bitcoin đã phục hồi từ dưới mức $76,000 sau một nỗ lực phá vỡ hỗ trợ thất bại; hợp đồng tương lai CME hiện đang đối mặt với $81,460, với $82,000 là nam châm giá tiếp theo.
Kiểm tra giá Bitcoin: phe gấu đã bỏ lỡ cơ hội dưới ngưỡng $76,000, và $81,460 hiện là rào cản cho phe bò đực.
Hợp đồng tương lai Bitcoin trên CME đã giảm xuống $75,795 và sau đó bật tăng trở lại trong bối cảnh khối lượng giao dịch đột biến. Sự xoay chuyển trong bốn giờ có vẻ tích cực, nhưng duy trì được mức $79,040 và vượt qua $81,460 sẽ mang đến một bức tranh rõ ràng hơn về việc liệu người mua có thực sự nắm quyền kiểm soát hay không.
Chỉ trong vài phiên giao dịch, hợp đồng tương lai Bitcoin trên CME đã thay đổi sắc thái. Thị trường đã giảm xuống dưới $76,000 trong một thời gian ngắn sau khi chịu áp lực bán kéo dài và các đợt đẩy giá xuống thấp hơn, sau đó lấy lại đà và leo lên $81,460 vào ngày 4 tháng 11. Động thái này được xem là một bước ngoặt ngắn hạn đầy hy vọng, nhưng khoảng cách giữa một cú bật tăng đơn thuần và một sự thay đổi xu hướng bền vững vẫn còn rất lớn.
Tình hình rất đơn giản: phe bán đã thiết lập một mức đáy mới nhưng không thể duy trì đà phá vỡ. Phe mua đã theo sau bằng một đợt tăng giá vững chắc hơn nhiều. Điều này phản ánh một nhận định mà Greg Michalowski đã đưa ra trong một bài phân tích Bitcoin trước đây về việc người bán thất bại trong việc tận dụng đà phá vỡ hỗ trợ. Bài phân tích đó dựa trên các mức tham chiếu giá Bitcoin khác, vì vậy, các mức giá trên hợp đồng tương lai CME này nên được xem xét riêng.
Ngày 29 tháng 10: Phe bán đã áp đặt hoàn toàn. Hợp đồng tương lai Bitcoin trên CME đạt đỉnh $82,270 và sau đó quay đầu giảm. Một nến bốn giờ duy nhất đã mở ở mức $81,525 và đóng cửa ở mức $79,045, trong khi một nến khác kết thúc ở $77,025 với 4,141 hợp đồng được giao dịch. Rõ ràng quyền kiểm soát thuộc về ai vào thời điểm đó: giá đang lao dốc không phanh.
Ngày 30 tháng 10: Khối lượng giao dịch vẫn ở mức cao, mặc dù đà tấn công của phe gấu trở nên kém thuyết phục hơn. Một nến bốn giờ dao động từ $76,550 đến $78,200 trên 4,576 hợp đồng, nhưng giá mở và đóng cửa gần như giống hệt nhau: mở ở $77,425, đóng ở $77,420, giảm ròng $5. Điều này không chứng tỏ người mua đang tích lũy Bitcoin; nó chỉ cho thấy hoạt động giao dịch mạnh với hầu như không có sự thay đổi nào từ đầu đến cuối.
Ngày 3 tháng 11: Nỗ lực đẩy giá xuống dưới các mức đáy trước đó đã không duy trì được. Một nến bốn giờ xuất hiện sau đó đã giảm xuống $75,795, xuyên thủng các mức đáy trước đó vào khoảng $76,260-$76,450, trước khi ổn định trở lại ở $77,905. Đây có thể là một đợt quét thanh khoản, nơi một biến động giá xuyên qua một mức thấp được theo dõi sát sao sẽ kích hoạt các lệnh chờ mà không tạo ra một vùng giá thấp hơn mới. Dữ liệu giá cho thấy nỗ lực phá vỡ đã thất bại, nhưng các lệnh chờ và động cơ đằng sau chúng không thể được xác nhận một cách độc lập.
Ngày 4 tháng 11: Cuối cùng, phe mua đã tạo ra một sự thay đổi tăng giá thực sự. Một nến bốn giờ mở cửa ở $78,535, đạt $81,460 và đóng cửa ở $80,655 với khối lượng 5,468 hợp đồng. Con số này gấp khoảng 5.1 lần mức trung bình 1,066 hợp đồng của 20 thanh trước đó. Con số này rất nổi bật, nhưng khối lượng giao dịch cuối tuần mỏng là một phần của mức trung bình đó, vì vậy tỷ lệ này không phải là một tín hiệu chính xác.
Trong ảnh chụp nhanh ngày 5 tháng 11 được cung cấp, thanh bốn giờ hoàn tất cuối cùng để hợp đồng tương lai đóng cửa ở mức $80,925, với thanh tiếp theo vẫn đang hình thành. Đây là các số liệu hợp đồng tương lai CME liên tục có ngày tháng chứ không phải là giá bitcoin giao ngay trực tiếp.
Khối lượng giao dịch chỉ đơn giản là đếm số lượng giao dịch. Tự thân nó không cho thấy bên nào đang chiếm ưu thế.
Hãy nhìn vào hai nến bốn giờ bận rộn bất thường nhất. Ngày 30 tháng 10 chứng kiến 4,576 hợp đồng với thân nến là -$5; ngày 4 tháng 11 chứng kiến 5,468 hợp đồng với thân nến là +$2,120. Cả hai đều có hoạt động dồi dào, nhưng chỉ có nến thứ hai mang lại sự thay đổi giá ròng rõ rệt.
Cấu hình thứ nhất phù hợp với cả kịch bản người mua hấp thụ nguồn cung lớn hoặc một thị trường hai chiều. Cấu hình thứ hai ủng hộ mạnh hơn cho ý tưởng rằng người mua đã đẩy giá lên. Không một mô hình nào tự nó chứng minh được sự tích lũy của tổ chức, các vị thế short bị siết chặt hay bất kỳ quy trình dòng lệnh cụ thể nào. Dữ liệu giá mở, cao, thấp, đóng và khối lượng trong bốn giờ là không đủ để trả lời những câu hỏi đó.
Đó chính xác là lý do tại sao mô hình tổng thể có trọng lượng hơn một cây nến xanh đơn lẻ. Gần các mức đáy, áp lực bán mạnh chỉ đạt được tiến triển khiêm tốn; một đợt phá vỡ giảm điểm đã thất bại; và một đợt tăng giá khối lượng lớn sau đó đã chiếm lại vùng kháng cự. Đối với ảnh chụp nhanh ngày 5 tháng 11, điều này mang lại điểm định hướng ngắn hạn là +6 trên thang điểm từ -10 đến +10. Điểm số này chỉ mang tính điều kiện, không phải là xác suất 60%, một tín hiệu đã được kiểm chứng hay một lời cam kết về lợi nhuận tiếp theo.
Trước ngày 4 tháng 11, mức $79,040 đã nhiều lần cản trở nỗ lực phục hồi. Đợt đẩy giá của phe bò đã đưa hợp đồng tương lai trở lại trên vùng giá đó. Điều này khiến vùng kháng cự cũ trở nên đặc biệt quan trọng nếu giá rút lui.
Phá vỡ không giống với việc giữ vững trong một đợt kiểm tra lại. Giá có thể nhảy lên trên một mức trần và sau đó rơi ngay trở lại bên dưới nó. Một sự thay đổi mạnh mẽ hơn sẽ hiện rõ khi người mua bảo vệ mức trần cũ như một mức sàn mới, hoặc khi giá ổn định bên trên nó mà không có sự rút lui sâu.
Vùng hỗ trợ gần nhất, $80,160-$80,465, đến từ biến động giá sau đợt phá vỡ. Bên dưới vùng đó là mức cấu trúc quan trọng hơn là $79,040. Về phía tăng, $81,460 đánh dấu mức cao từ phiên phá vỡ, với $82,270 từ trước đó ở phía trên. Chạm vào một mức giá không có nghĩa là ở lại trên mức đó.
Trường hợp này được xây dựng dựa trên giá, chứ không phải là một lời giải thích đầy đủ cho biến động của Bitcoin. Ở những nơi khác, thị trường cũng đang điều chỉnh theo các rủi ro chính trị và kinh tế sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
Về hàng hóa, giá dầu giảm mạnh khi các nhà đầu tư định giá kỳ vọng chấm dứt chiến tranh Iran. Đó vẫn là một canh bạc của thị trường hơn là một sự xác nhận rằng một thỏa thuận đã hoàn tất. Vàng tăng trong khi dầu trượt dốc và đồng đô la yếu đi mang đến bối cảnh: năng lượng rẻ hơn có thể giảm bớt áp lực lạm phát, nhưng lãi suất sẽ phản ứng thế nào và liệu ngoại giao có thành công hay không vẫn là những câu hỏi bỏ ngỏ.
Trong lĩnh vực tiền điện tử, triển vọng Ethereum ngày 3 tháng 11 đã nhấn mạnh các điều kiện chính trị và địa chính trị khó khăn trước thềm bầu cử. Một bài viết ngày 4 tháng 11 xem xét cú bật tăng của Zcash đã cân nhắc các tác động tiềm tàng từ lợi suất trái phiếu kho bạc thấp hơn và đồng đô la yếu hơn, đồng thời chỉ ra các yếu tố đặc thù của đồng coin đó. Đọc cùng nhau, chúng lập luận rằng sự phục hồi của Bitcoin nên được đánh giá dựa trên đồng đô la, lợi suất và khẩu vị rủi ro chung, chứ không chỉ được giải thích bằng các mức kỹ thuật đơn thuần.
Tuy nhiên, môi trường không phải là tích cực cho mọi tài sản rủi ro. Các nhà đầu tư hoan nghênh ý tưởng về việc chi tiêu cho trung tâm dữ liệu chậm lại từ các hyperscaler, điều này cho thấy họ có thể ưu ái một số tên tuổi công nghệ lớn trong khi từ bỏ các phần khác của hệ sinh thái hạ tầng AI. Bitcoin có thể được hưởng lợi từ các điều kiện tài chính dễ dàng hơn ngay cả khi không phải tất cả các mảng cổ phiếu đều tăng điểm.
1. Tiếp diễn tăng giá: Người mua chiếm lấy $81,460. Một phiên đóng cửa bốn giờ hoàn tất trên $81,460 và giao dịch tiếp tục trên mốc đó sẽ đưa $82,270 vào tầm ngắm để tăng thêm. Giữ vững trên $82,270 sẽ tăng thêm trọng số cho ý tưởng về sự sửa chữa cấu trúc. Một sự vượt quá nhanh trong thanh ở một trong hai mức này nhưng sau đó bị từ chối sẽ mang ít ý nghĩa hơn.
2. Tích lũy mang tính xây dựng: Người mua bảo vệ vùng đất mới. Một sự sụt giảm xuống $80,160-$80,465, hoặc thậm chí xuống $79,040, không nhất thiết sẽ chấm dứt triển vọng tăng giá. Điều quan trọng là liệu áp lực bán có tan biến và người mua có thể nâng đỡ giá hay không. Một sự phòng thủ thành công sẽ nâng cao chất lượng của sự phục hồi ngay cả khi không có một mức cao mới nhanh chóng. Bất kỳ sự rút lui nào cũng là một kịch bản, chứ không phải là một sự đảm bảo rằng các lệnh chờ sẽ kích hoạt.
3. Phá vỡ thất bại: Giá từ bỏ mức $79,040. Một sự sụt giảm vững chắc trong bốn giờ trở lại dưới điểm xoay đó, đặc biệt đi kèm với một cú bật tăng thất bại và khối lượng bán gia tăng, sẽ làm suy yếu nhận định tăng giá ngắn hạn. Quanh mức $77,417 là mốc lịch sử tiếp theo, sau đó là $75,795, mức đáy của sự đảo chiều. Giảm xuống dưới mức đáy đó trong một thời gian dài sẽ đặt ra câu hỏi liệu ngày 3 tháng 11 có đánh dấu một mức sàn vững chắc hay không.
Liệu đứng ngoài cuộc có tốt hơn giao dịch ở đây không? Nếu Bitcoin lửng lơ giữa vùng hỗ trợ gần đó và $81,460 mà không có một sự theo đuổi quyết đoán, thì lợi ích từ việc gọi đúng hướng đi tiếp theo có thể là nhỏ. Những diễn biến hữu ích hơn sẽ là một phiên đóng cửa phá vỡ hoàn tất, một sự rút lui được giữ vững, hoặc một thất bại rõ ràng trong việc chiếm lại $79,040. Đó là những tình huống để đánh giá, chứ không phải là các giao dịch bắt buộc hay một chiến lược đầy đủ.
Sự phục hồi của hợp đồng tương lai đáng được chú ý: phe bán đã di chuyển xuống dưới các mức đáy trước đó nhưng không thể giữ quyền kiểm soát, và người mua đã đáp trả bằng một đợt tăng giá mạnh mẽ với khối lượng lớn. Vấn đề mấu chốt bây giờ là liệu Bitcoin có thể bảo vệ vùng lãnh thổ đã giành lại và leo qua mốc $81,460-$82,270 hay không. Nếu không làm được điều đó, đà tăng có thể chỉ là một sự sửa chữa ngắn ngủi trong một thị trường tổng thể dễ bị tổn thương.
Một bài học thị trường rộng hơn cũng có thể được áp dụng. Vào ngày 1 tháng 9 tại Nhật Bản, 168 trong số 225 thành phần của Nikkei đang tăng ở một giai đoạn trong khi bản thân chỉ số này lại giảm và Topix tăng. Các cổ phiếu AI lớn đang kéo Nikkei xuống ngay cả khi các mã cổ phiếu khác tham gia. Một chỉ số chính có thể ẩn giấu các biến động cơ bản không đồng đều, và một cú bật tăng của Bitcoin có thể ẩn giấu các vùng kháng cự vẫn chưa được giải quyết. Hãy chú ý đến những gì thực sự đang tăng, những gì không thể theo kịp, và liệu thị trường có xác nhận bước đi ban đầu của nó hay không.
Một nến tăng giá duy nhất không quyết định chương tiếp theo của Bitcoin. Cách thị trường phản ứng tại $79,040 khi suy yếu và tại $81,460 khi mạnh lên có lẽ sẽ tiết lộ nhiều hơn bất kỳ dự báo nào được đưa ra trước đó.
Sự phục hồi mạnh mẽ từ khoảng $76,000 đặt ra một câu hỏi tự nhiên: liệu $82,000 có thể là điểm dừng tiếp theo cho người mua hay không?
Đối với tôi, vùng giá $82,000 đang trở nên hấp dẫn, không phải vì bất kỳ sự di chuyển nào đến đó là chắc chắn, mà bởi vì một số mốc giá trước đó tập trung quanh mức $81,900-$82,000.
Các nhà giao dịch đôi khi gọi đó là nam châm giá. Hãy coi nó như một khu vực nơi người mua và người bán có thể vẫn còn những công việc dang dở. Hoạt động trong quá khứ có thể tạo ra lực kéo bổ sung cho một mức giá, thu hút những người tham gia muốn vào, ra hoặc chốt lời.
Lưu ý quan trọng: nam châm giá không tự động là một mức giá sẽ bị phá vỡ.
Một phân tích BTCUSD ngày 4 tháng 11 đã xác định một vài vùng giá đáng chú ý:
Đầu tiên, $80,750-$80,900. Nếu Bitcoin di chuyển qua dải này và ở lại bên trên nó, lập luận cho một đợt tăng tiếp theo sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Một sự chọc thủng vùng kháng cự nhanh chóng ít quan trọng hơn một sự giữ vững bền vững.
Tiếp theo, $81,850-$81,975, vùng lõi xung quanh nam châm giá $82,000. Những người mua trước đó có thể tìm cách chốt lời ở đó, trong khi những người khác có thể chuẩn bị cho một đợt bứt phá.
Trên mức đó, $82,050-$82,150. Một sự di chuyển qua $82,000 mà vẫn duy trì giao dịch bên trên vùng này sẽ là bằng chứng mạnh mẽ hơn cho thấy người mua vẫn nắm quyền.
Về phía giảm giá thì sao? Giữ được mức $80,000-$80,150 sẽ giúp bảo vệ đà phục hồi. Một sự phá vỡ kéo dài dưới $79,900 sẽ khiến tôi thận trọng hơn, đặt $79,122 vào tầm ngắm như một tham chiếu hỗ trợ khác.
Các mức giá này có từ một ảnh chụp nhanh BTCUSD ngày 4 tháng 11. Chúng không phải là báo giá trực tiếp và không thể thay thế cho các mức thực thi hợp đồng tương lai Bitcoin trên CME.
1. Bitcoin phá vỡ thành công. Người mua nhảy lên trên $82,000 và giá tiếp tục giao dịch ở đó, một hành vi mà các nhà giao dịch mô tả là sự chấp nhận giá. Nó ngụ ý rằng thị trường đang cảm thấy thoải mái với các giá trị cao hơn.
2. Bitcoin phá vỡ, sau đó đảo chiều. Giá chọc lên trên $82,000 chỉ để rơi trở lại bên dưới nó. Các lệnh phá vỡ có thể bị kích hoạt và phe bán có thể đẩy lui. Những gì bắt đầu như một tín hiệu tăng giá có thể trở thành một đợt phá vỡ thất bại.
3. Bitcoin không bao giờ thực sự chạm tới $82,000. Hành động chốt lời trước vùng kháng cự được kỳ vọng có thể làm xói mòn đà tăng. Một nam châm có thể thu hút sự chú ý ngay cả khi giá không bao giờ chạm tới nó.
Thay vì chạy theo Bitcoin sau cú bật tăng mạnh của nó, tôi muốn xem thị trường hành động thế nào khi $82,000 đến gần.
Những người đã có lời từ vị thế long có thể coi vùng kháng cự chính này như một cơ hội để chốt lời một phần hoặc cắt giảm mức độ tiếp xúc. Bất kỳ ai đang săn tìm một điểm vào mới có thể học hỏi nhiều hơn từ một sự bứt phá được xác nhận hoặc một sự rút lui được giữ vững hơn là mua vào chỉ vì giá đang leo thang.
Quan điểm rộng hơn này vươn xa khỏi Bitcoin: dự báo một mức giá chỉ là một nửa công việc. Tìm hiểu cách giá phản ứng một khi nó đến nơi có thể quan trọng hơn nhiều.
Mục tiêu thu hút sự chú ý, nhưng phản ứng một khi nó bị chạm tới mới có thể quan trọng hơn.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Trump Media đã chuyển 4.259 BTC đến Crypto.com. Số lượng gần khớp với số Bitcoin được cầm cố làm tài sản thế chấp cho 1 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi.
Jeremy Allaire, CEO của Circle, cho biết hệ thống stablecoin có thể đóng băng tài sản theo những cách mà ngân hàng đại lý không thể. Ông phát biểu sau vụ hack Binance trị giá khoảng 6,3 tỷ đô la.
Token Official Trump và Melania Meme giảm xuống mức thấp kỷ lục sau chiến thắng của Đảng Dân chủ. Thị trường crypto rộng lớn hơn đã tăng giá.
Tổng cộng $974.80 triệu trong các vị thế tiền mã hóa đã bị thanh lý trong một ngày khi Bitcoin tăng vọt lên trên $80,000, với các nhà giao dịch bán khống chịu phần lớn thiệt hại.