Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất lên 4%, đồng bảng Anh không thể duy trì đà tăng

Ba cặp tiền tệ chính—EURUSD, USDJPY và GBPUSD—được xem xét dưới góc nhìn kỹ thuật. Đối với mỗi cặp, các mức thiên lệch, rủi ro xác định và các mục tiêu có thể chuyển quyền kiểm soát sang người mua hoặc người bán được phác thảo.

Đúng như dự kiến, Ngân hàng Trung ương Anh đã nâng Lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản lên 4.00%. Tất cả chín nhà hoạch định chính sách đều ủng hộ việc tăng lãi suất, so với bảy người dự kiến, nhưng cuộc bỏ phiếu chính thức về mức tăng 0.25 điểm là 8–1. Catherine Mann ủng hộ mức tăng lớn hơn 50 điểm cơ bản lên 4.25%. GBPUSD đã giao dịch cao tới 1.3506 trong phiên và hiện đã ổn định ở mức 1.3467, hầu như không thay đổi so với đầu ngày. Quyết định và biên bản của Ngân hàng Trung ương Anh

Thống đốc BoE Andrew Bailey cho biết mức tăng 0.25 điểm lên 4% ngày hôm nay là hợp lý do áp lực lạm phát đã tồn tại trong hệ thống, ngay cả sau khi giá dầu giảm gần đây. Ông cho biết mức tăng này không nhất thiết đánh dấu sự khởi đầu của một loạt các đợt tăng, nhưng lý do cho một đợt tăng 25 điểm cơ bản nữa có thể khá mạnh nếu xung đột Mỹ–Iran vẫn chưa được giải quyết. Tiến triển hơn nữa hướng tới giải pháp có thể làm giảm nhu cầu tăng thêm và cho phép lạm phát đạt đỉnh ở mức thấp hơn một chút so với 5%. Bailey nói thêm rằng nền kinh tế Anh đã kiên cường hơn dự kiến, mặc dù sức mạnh tập trung, với đầu tư AI chiếm khoảng một phần năm tăng trưởng GDP. Tăng trưởng tiền lương khu vực tư nhân dự kiến thay đổi ít trong những tháng tới, trong khi lạm phát thực phẩm và hàng hóa cốt lõi có thể tăng lên. Xung đột kéo dài bao lâu và chi phí năng lượng ảnh hưởng đến lạm phát rộng hơn sẽ giúp xác định động thái tiếp theo của BOE.

Lạm phát của Anh tăng lên 3.5% trong tháng 9 và BOE dự kiến nó sẽ tiến gần 5% vào giữa năm 2027 khi giá năng lượng cao hơn ảnh hưởng đến hóa đơn của hộ gia đình và doanh nghiệp. Hoạt động mạnh hơn dự kiến đã giúp củng cố lý do cho đợt tăng ngày hôm nay. Đối với quyết định tiếp theo, sự chú ý sẽ đổ dồn vào việc liệu những chi phí cao hơn đó có bắt đầu xuất hiện trong tiền lương và một loạt giá cả rộng hơn hay không. BOE vẫn thấy bằng chứng hạn chế về sự lan tỏa đó. PMI xây dựng của Anh sáng nay, trong khi đó, đã giảm xuống 43.6 từ 46.1, thấp hơn mức dự báo 46.4.

Đồng đô la Mỹ biến động trái chiều và các biến động nhỏ.

Mức tăng lớn nhất của đồng đô la là so với đồng franc Thụy Sĩ, với USDCHF tăng 0.10%. Nó giảm nhiều nhất so với đồng đô la Canada và đồng euro, cả hai đều khoảng 0.06%. Đồng đô la cũng giảm nhẹ so với đồng đô la New Zealand và đồng yên, và tăng nhẹ so với đồng bảng Anh và đồng đô la Úc. Với những thay đổi nhỏ như vậy, trọng tâm tập trung vào các cạnh của phạm vi phiên để đọc rõ hơn ai đang nắm quyền kiểm soát.

Chủ tịch SNB Martin Schlegel nhắc lại rằng lãi suất chính sách vẫn là công cụ chính của ngân hàng trung ương, với can thiệp ngoại hối khi cần thiết. Ông lưu ý rằng Thụy Sĩ có mức độ tiếp xúc cao với các cú sốc kinh tế bên ngoài và đồng franc Thụy Sĩ có các đặc tính trú ẩn an toàn tương đối mạnh so với các loại tiền tệ khác. Schlegel cho biết chiến lược chính sách tiền tệ của SNB hoạt động trên một loạt các điều kiện rộng và ngân hàng trung ương đã hoàn thành nhiệm vụ duy trì ổn định giá cả trong trung hạn.

Bao nhiêu phần trăm biên độ giao dịch hàng ngày thông thường đã được giao dịch?

Các phạm vi sau đây sử dụng mức cao và thấp trong phiên và phạm vi trung bình 22 ngày.

• EURUSD — 1.1217 đến 1.1268, 51 pips hay 80% mức trung bình.

• USDJPY — 157.79 đến 158.44, 65 pips hay 93% mức trung bình.

• GBPUSD — 1.3449 đến 1.3506, 57 pips hay 81% mức trung bình.

• USDCHF — 0.8136 đến 0.8185, 49 pips hay 92% mức trung bình.

• USDCAD — 1.3943 đến 1.3983, 40 pips hay 63% mức trung bình.

• AUDUSD — 0.7002 đến 0.7024, 22 pips hay 50% các mức trung bình.

• NZDUSD — 0.5617 đến 0.5657, 40 pips hay 91% mức trung bình.

AUDUSD có nhiều dư địa nhất so với mức trung bình gần đây, tiếp theo là USDCAD. USDJPY, USDCHF và NZDUSD đã bao phủ hơn 90% mức của chúng. Các mức trung bình này được sử dụng để làm bối cảnh. Một sự phá vỡ duy trì ngoài mức cao hoặc thấp của phiên vẫn có thể mở rộng phạm vi.

Hợp đồng tương lai của Mỹ trái chiều khi cổ phiếu chip tụt lại phía sau.

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 đang tụt lại phía sau khi cổ phiếu chip và trung tâm dữ liệu chịu áp lực. Qualcomm giảm khoảng 10% trong giao dịch trước giờ mở cửa sau khi doanh số bán chip điện thoại thông minh thấp hơn dự kiến. Hợp đồng tương lai S&P 500 gần như không thay đổi sau đợt tăng giá hậu bầu cử hôm thứ Tư. Dow tăng cao hơn khi các nhà giao dịch thị trường luân chuyển ra khỏi công nghệ.

• Hợp đồng tương lai Dow +308 điểm

• Hợp đồng tương lai S&P 500 +9.5 điểm

• Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 −260 điểm

Cổ phiếu châu Âu tăng cao hơn trên các chỉ số chính:

DAX Đức +0.47%

• CAC 40 Pháp +0.79%

• FTSE 100 Anh +0.62%

• IBEX 35 Tây Ban Nha +1.38%

• FTSE MIB Ý +0.22%

Lợi suất trái phiếu kho bạc ngắn hạn tăng. Dầu và vàng cao hơn.

Lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng gần 3 điểm cơ bản trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm gần như không đổi. Đầu ngắn hạn sẽ được theo dõi để xem phản ứng ban đầu đối với các yêu cầu và chi phí lao động đơn vị.

• Lợi suất kỳ hạn 2 năm ở mức 4.608%, tăng 2.69 điểm cơ bản

• Lợi suất kỳ hạn 5 năm ở mức 4.700%, tăng 1.20 điểm cơ bản

• Lợi suất kỳ hạn 10 năm ở mức 4.892%, tăng 0.01 điểm cơ bản

• Lợi suất kỳ hạn 30 năm ở mức 5.271%, giảm 0.91 điểm cơ bản

Dầu thô của Mỹ tăng $1.41, tương đương 1.60%, lên $89.53, gần mức cao trong phiên là $89.84 sau khi giao dịch xuống thấp tới $86.65.

Vàng giao ngay tăng $64.11, hay 1.58%, lên $4,124.47. Giá đã mở rộng trên đường xu hướng đỉnh gần $4083 mà không gặp nhiều kháng cự, tăng lên mức cao $4146. Đó là gần các mức cao biến động từ ngày 19 đến 21 tháng 10 trước khi tiếp tục đà giảm.

Bạc tăng 0.63% lên $52.58, đồng giảm 0.47% xuống $6.3990, và Bitcoin giảm và trở lại dưới $80K. Ảnh chụp nhanh giá giảm -0.68% xuống $79,883.

Những sự kiện sắp tới ở Bắc Mỹ

Các vụ cắt giảm việc làm của Challenger giảm 71.3% so với cùng kỳ năm trước, sau mức giảm 19.9% trong báo cáo trước. Các đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần là tiếp theo, trước báo cáo việc làm vào thứ Sáu. Năng suất và chi phí lao động đơn vị cũng sẽ được công bố lúc 8:30 AM ET. Nếu năng suất tăng và chi phí lao động đơn vị chậm lại như dự kiến, điều đó sẽ chỉ ra áp lực chi phí lao động trên mỗi đơn vị sản lượng ít hơn. Bản xem trước tuần tới của InvestingLive

8:30 AM ET – Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ – Dự báo 197K – Kỳ trước 194K

• 8:30 AM ET – Năng suất phi nông nghiệp sơ bộ của Mỹ, q/a – Dự báo 2.8% – Kỳ trước 1.4%

• 8:30 AM ET – Chi phí lao động đơn vị sơ bộ của Mỹ, q/a – Dự báo 0.3% – Kỳ trước 1.2%

• 8:50 AM ET – Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack phát biểu

• 9:10 AM ET – Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin phát biểu

• 10:30 AM ET – Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Tiff Macklem phát biểu

• 12:45 PM ET – Chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel phát biểu

• 1:00 PM ET – Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu

• 4:00 PM ET – Công bố ngân sách hàng năm của Canada