EUR/USD đã xóa hầu hết các khoản lỗ từ bài phát biểu diều hâu của Warsh trước quyết định lãi suất của ECB, với CPI của Mỹ cũng là tâm điểm.
Kể từ khi công bố NFP, đồng USD đã giảm. Động thái này được thúc đẩy bởi sự chú ý của thị trường chuyển sang CPI thay vì NFP, khi các nhà giao dịch theo dõi dữ liệu mà ngân hàng trung ương ưu tiên. Hiện tại, Cục Dự trữ Liên bang đang tập trung vào lạm phát.
Báo cáo PPI của Mỹ sẽ được công bố hôm nay và có thể làm thị trường biến động, nhưng sự kiện quan trọng hơn là CPI Mỹ vào ngày mai, diễn ra trước quyết định của FOMC vào tuần tới.
Một số liệu CPI yếu hơn hoặc phù hợp với kỳ vọng có thể sẽ làm đồng USD suy yếu, vì Waller của Fed đã nói rằng ông sẽ không xem xét tăng lãi suất trừ khi CPI tăng nóng. Mặt khác, một con số lạm phát cơ bản hàng tháng cao hơn dự kiến có thể sẽ gây ra một đợt tăng giá khi thị trường định giá lại theo hướng diều hâu.
Thị trường cũng đang theo dõi xung đột Iran và giá dầu tăng, làm gia tăng rủi ro lạm phát. Do đó, phản ứng với CPI có thể không đơn giản, và các nhà giao dịch nên cân nhắc sử dụng quy mô vị thế nhỏ hơn.
Đối với đồng euro, ECB dự kiến sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp hôm nay, đưa lãi suất chính sách lên 2,50%. Ngân hàng trung ương được dự báo sẽ duy trì lập trường phụ thuộc vào dữ liệu, từng cuộc họp, và Lagarde không được kỳ vọng sẽ hứa hẹn rõ ràng về một đợt tăng khác.
Các dự báo kinh tế vĩ mô cũng sẽ được công bố, với ước tính tăng trưởng có thể được nâng lên và lạm phát ngắn hạn có thể hạ xuống. Thị trường định giá khoảng 48 điểm cơ bản thắt chặt vào cuối năm và 85 điểm cơ bản vào cuối năm 2027. Điều đó ngụ ý các nhà giao dịch dự đoán ít nhất ba lần tăng lãi suất của ECB vào tháng 12 năm 2027, bao gồm cả đợt hôm nay.
Mức thắt chặt này đã được phản ánh vào đường cong. Do đó, đồng euro đối mặt với rủi ro giảm giá vì ECB sẽ phải diều hâu hơn thị trường kỳ vọng để gây ra một sự định giá lại theo hướng diều hâu và nâng đồng euro lên.
Nếu ECB thực hiện tăng 25 bps sau đó Lagarde thận trọng, thị trường sẽ coi đó là ôn hòa hơn, điều này sẽ gây áp lực lên đồng euro khi các cược tăng lãi suất giảm. Ngược lại, nếu Lagarde nhấn mạnh rằng ECB sẵn sàng tiếp tục tăng nếu rủi ro lạm phát vẫn còn, đồng euro có thể tăng vì điều đó cho thấy sự sẵn sàng thắt chặt hơn nữa.
Sau khi bật lên từ mức hỗ trợ 1.1560, EURUSD đã dần dần đi lên. Người mua đang nhắm mục tiêu mức cao 1.1711, và việc phá vỡ trên mức đó sẽ mở đường cho một động thái lên 1.1850. Người bán dự kiến sẽ xuất hiện quanh các mức đó với lệnh dừng phía trên để đặt cược vào sự giảm xuống 1.14.
Mức đỉnh dao động gần 1.1661 rất quan trọng vì nó đánh dấu điểm của bài phát biểu diều hâu của Warsh. Người bán có khả năng can thiệp quanh mức đỉnh đó với lệnh dừng phía trên, nhằm mục tiêu giảm xuống 1.1560. Người mua muốn thấy một sự phá vỡ tăng lên để tăng thêm vị thế tăng giá nhắm mục tiêu 1.1711.
Một đường xu hướng tăng trên biểu đồ hàng giờ xác định đà tăng. Khi điều chỉnh giảm, người mua dự kiến sẽ hỗ trợ đường xu hướng với lệnh dừng bên dưới, nhằm tiếp tục lên các mức cao mới. Người bán đang tìm kiếm một sự phá vỡ để thêm vào vị thế bán nhắm mục tiêu 1.1560. Các đường màu đỏ biểu thị phạm vi trung bình hàng ngày cho hôm nay.
Các sự kiện hôm nay bao gồm quyết định lãi suất của ECB, PPI Mỹ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Tuần kết thúc với CPI Mỹ vào ngày mai.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
PBOC đã thiết lập mức chênh lệch tỷ giá tham chiếu theo hướng yếu đi lớn nhất trong sáu tháng sau khi đồng nhân dân tệ chạm mức cao nhất trong 3.5 năm, báo hiệu lo ngại về tốc độ tăng.
Yen giảm khi lạm phát Nhật Bản thấp hơn dự báo, trong khi Aussie tăng nhờ phát biểu diều hâu của Thống đốc RBA Bullock.
AUDUSD giảm sau FOMC nhưng bật lại từ đường trung bình động 100 ngày và mức thoái lui 50%, được hỗ trợ bởi lợi suất thấp hơn và hàng hóa cao hơn.
USDCAD đã phá vỡ trên kháng cự chính sau Fed. Người mua nhắm giữ 1.4000, trong khi người bán tìm cách bảo vệ vùng đó.