Hợp đồng tương lai vàng: xu hướng giảm chiến thuật vẫn duy trì dưới 4195, 4217 là mốc quan trọng cho phe mua

tradeCompass Hợp đồng tương lai vàng: GC giảm dưới 4195, phe mua cần 4217

Hợp đồng tương lai vàng đang duy trì lập trường giảm chiến thuật miễn là giá vẫn ở dưới 4195, với dữ liệu 4 giờ mới nhất đưa GC về quanh 4168 sau một đợt điều chỉnh mạnh từ 4259. Thách thức hiện tại là phe bán đã tiếp cận mức hỗ trợ đầu tiên tại 4155, vì vậy xu hướng có thể nghiêng về giảm, nhưng giá hiện tại có thể không mang lại điểm vào lệnh bán khống mới hấp dẫn.

Vấn đề quan trọng cho tuần giao dịch sắp tới không chỉ đơn thuần là vàng giảm hay tăng. Câu hỏi thực sự là liệu phe bán có thể đẩy và duy trì giao dịch dưới các mức đáy gần đây hay không, hoặc phe mua có thể khôi phục cấu trúc bằng cách giành lại vùng quyết định 4195-4217.

Điểm dự báo: -5 / 10

Điểm số này phản ánh độ nghiêng hướng giảm trên thang điểm từ -10 đến +10. Nó không đại diện cho xác suất thành công, tuyên bố về hiệu suất, hay khuyến nghị thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Vì sao hợp đồng tương lai vàng vẫn nghiêng về phe bán

Biểu đồ 4 giờ được cung cấp cho thấy nỗ lực phục hồi mới nhất đã thất bại một cách thuyết phục.

Vào thứ Năm, hợp đồng tương lai vàng đã leo lên 4259, nhưng phe mua không thể duy trì đà tăng. Giá sau đó quay đầu giảm mạnh, ổn định quanh 4153.8.

Điều này có ý nghĩa vì đợt giảm không chỉ tạo ra một cây nến đỏ khác. Nó đã biến những gì ban đầu trông giống như sự mở rộng đi lên thành một đợt bật lại thất bại, để lại giá gần đáy của đợt giảm tiếp theo.

Số liệu mới nhất quanh 4168 vẫn chưa cho thấy kiểu phục hồi có thể khắc phục một cách đáng kể tổn hại kỹ thuật đó.

Trong thời điểm hiện tại, trách nhiệm chứng minh sự thay đổi vẫn thuộc về phe mua.

Giảm dưới 4195

Ngưỡng giảm của tradeCompass nằm tại 4195.

Miễn là hợp đồng tương lai vàng vẫn ở dưới mức đó, bất kỳ đợt bật tăng nào cũng có khả năng đối mặt với áp lực bán mới.

Cũng có một lý do thực tiễn để tập trung vào 4195 thay vì coi đáy gần đây là dấu hiệu giảm duy nhất. Giá đã thường xuyên kiểm tra vùng này trong giai đoạn tích lũy mới nhất, khiến nó trở thành ranh giới rõ ràng giữa một đợt bật lại bị tổn hại và một nỗ lực phục hồi đáng kể hơn.

Các mục tiêu giảm

TP1: 4155

Đây là bài kiểm tra hỗ trợ trước mắt và là mức gần nhất quan trọng nhất.

Vàng đã chạm khoảng 4153.8, vì vậy đây là khu vực quen thuộc. Phản ứng quanh 4155 do đó sẽ đặc biệt mang tính quyết định.

Một sự từ chối từ vùng này có thể khơi mào một nỗ lực bật lại khác. Giao dịch duy trì dưới mức đó sẽ củng cố quan điểm rằng phe bán đang giành quyền kiểm soát dưới đáy gần đây.

TP2: 4138

Nếu 4155 bị phá vỡ, 4138 trở thành mục tiêu giảm tiếp theo.

Tầm quan trọng ở đây nằm ít ở con số chính xác mà nhiều hơn ở việc liệu giá có thể tiếp tục duy trì dưới đáy gần đây thay vì nhanh chóng quay trở lại trên mức đó hay không.

TP3: 4127

Vùng 4138-4127 có thể được xem là khu vực giảm rộng hơn tiếp theo.

Sự phân biệt đó quan trọng vì nhà giao dịch đôi khi quá tập trung vào việc chạm từng mục tiêu cụ thể như thể mỗi mức phải độc lập kích hoạt một sự đảo chiều. Một mục tiêu được hiểu rõ hơn là một vùng nơi hồ sơ rủi-ro-lợi nhuận thay đổi và nơi việc chốt lời một phần hoặc quản lý rủi ro chặt chẽ hơn có thể hợp lý.

TP4: 4103

Một động thái xuống 4103 sẽ cho thấy đợt bán tháo đã vượt qua một bài kiểm tra lại đơn giản của đáy thứ Năm.

TP5: 4088

Đây là mục tiêu giảm sâu hơn nếu đà đi xuống phát triển thành một giai đoạn điều chỉnh bền vững hơn.

Sai lầm lớn nhất có thể là đuổi theo xu hướng giảm

Kịch bản giảm đang có hiệu lực dưới 4195, nhưng việc kích hoạt không tự động có nghĩa đó là một điểm vào lệnh tốt.

Sự phân biệt đó đặc biệt liên quan tại bức tranh hiện tại.

Với hợp đồng tương lai vàng quanh 4168, chúng chỉ cách khoảng 13 điểm trên mục tiêu giảm đầu tiên tại 4155. Thiết lập một vị thế bán khống mới ở đó có nghĩa là bán tương đối gần một vùng nơi phe bán có thể đã bắt đầu chốt lời và phe mua có thể cố gắng phản ứng.

Điều đó có thể tạo ra một thiết lập bất lợi ngay cả khi triển vọng hướng đi rộng hơn vẫn còn giá trị.

Một đợt bật lại thất bại về phía 4195 có thể mang lại tín hiệu rõ ràng hơn. Phe bán khi đó sẽ chứng minh rằng một vùng quyết định trước đây đang đóng vai trò kháng cự, trong khi khoảng cách tiềm năng tới các mục tiêu giảm sẽ trở nên thuận lợi hơn.

Phương án thay thế là tiếp tục yếu đi xuyên qua 4155. Trong trường hợp đó, nhà giao dịch nên phân biệt giữa việc giá chỉ chạm xuống dưới hỗ trợ và việc thực sự duy trì dưới mức đó.

Một sự phá vỡ nhanh theo sau bởi sự phục hồi ngay lập tức sẽ kể một câu chuyện rất khác so với những nỗ lực lặp đi lặp lại để giành lại 4155 mà đều thất bại.

Vùng 4195-4217 là nơi lập luận thay đổi

Giữa 4195 và 4217, không bên nào nắm giữ lợi thế tradeCompass rõ ràng.

Hãy coi đây là vùng quyết định.

Một động thái trên 4195 sẽ làm suy yếu trường hợp giảm trước mắt, nhưng nó sẽ không tự động chuyển vàng sang tăng. Phe mua vẫn cần giành lại 4217 trước khi cấu trúc ngắn hạn bắt đầu trông được sửa chữa một cách đáng kể.

Khoảng trống đó hữu ích vì nó cho nhà giao dịch một vùng rõ ràng nơi việc chờ đợi là một lựa chọn hợp lệ.

Không phải mọi mức giá đều đòi hỏi một giao dịch.

Vàng tăng trên 4217

Kịch bản tăng chỉ kích hoạt nếu hợp đồng tương lai vàng phục hồi trên 4217 và chứng minh chúng có thể giữ vững động thái thay vì chỉ tăng vọt qua mức đó.

Một động thái như vậy sẽ đưa giá trở lại bên trong vùng chấp nhận trước đó và bắt đầu gỡ bỏ một phần tổn hại từ đợt giảm thứ Năm.

Các mục tiêu tăng

TP1: 4229

Đây là mục tiêu tăng đầu tiên sau khi kịch bản tăng được kích hoạt.

TP2: 4248

Phạm vi 4229-4248 tạo thành bài kiểm tra kháng cự phía trên lớn đầu tiên.

Nếu giá không thể xuyên qua vùng này, động thái trên 4217 vẫn có thể hóa ra là một đợt bật lại thất bại khác.

TP3: 4266

Chạm 4266 sẽ đại diện cho một sự phục hồi đáng kể hơn và sẽ đặt sự từ chối thứ Năm dưới áp lực lớn hơn.

TP4: 4305

Trên 4266, trọng tâm sẽ bắt đầu chuyển từ việc sửa chữa ngắn hạn sang một sự phục hồi đi lên rộng hơn.

TP5: 4327

Đây là mục tiêu tăng lớn hơn nếu phe mua giành lại quyền kiểm soát bền vững.

Điều gì sẽ củng cố trường hợp giảm?

Quan điểm giảm trở nên thuyết phục hơn nếu vàng:

• duy trì dưới 4195
• phá vỡ 4155
• thất bại trong các nỗ lực phục hồi mức đó
• tiếp tục xuyên qua vùng 4138-4127

Trình tự như vậy sẽ cho thấy thị trường đang làm nhiều hơn là chỉ thăm dò thoáng qua dưới đáy gần đây.

Điều gì sẽ làm suy yếu nó?

Cảnh báo đầu tiên cho phe gấu sẽ là một sự phục hồi trên 4195.

Sự thay đổi đáng kể hơn đến trên 4217.

Một sự giành lại bền vững ở đó sẽ vô hiệu hóa xu hướng giảm tradeCompass trước mắt và kích hoạt lộ trình tăng hướng tới 4229, 4248, và có khả năng các mục tiêu cao hơn.

Bản đồ tradeCompass thực tiễn

Kịch bản giảm

Kích hoạt: Dưới 4195

Mục tiêu: 4155, 4138, 4127, 4103, 4088

Vấn đề trước mắt: Vàng đã ở gần 4155, vì vậy đuổi theo sự yếu kém có thể mang lại vị thế kém thuận lợi dù xu hướng giảm vẫn còn nguyên.

Vùng quyết định

Vùng giá: 4195-4217

Diễn giải: Lợi thế giảm đang mất dần sức mạnh, nhưng phe mua vẫn chưa làm đủ để kích hoạt kịch bản tăng. Kiên nhẫn có thể là cách tiếp cận tốt hơn ở đây.

Kịch bản tăng

Kích hoạt: Trên 4217

Mục tiêu: 4229, 4248, 4266, 4305, 4327

Bài kiểm tra lớn đầu tiên: 4229-4248

Quản lý giao dịch quan trọng hơn sau mục tiêu đầu tiên

Mục tiêu giảm đầu tiên đủ gần để việc quản lý giao dịch xứng đáng được chú ý nhiều như hướng đi.

Nếu TP1 được chạm, nhà giao dịch có thể cân nhắc giảm quy mô hoặc thắt chặt lệnh cắt lỗ. Sau TP2, việc bảo vệ một vị thế có lợi nhuận trở nên quan trọng hơn nữa.

Di chuyển lệnh cắt lỗ về điểm hòa vốn là một cách tiếp cận tiềm năng, nhưng nó không nên được xem là sự đảm bảo cho một giao dịch không rủi ro. Trượt giá, phí, chênh lệch giá và điều kiện thị trường nhanh vẫn có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện.

Một phần lệnh còn lại có thể tiếp tục tham gia nếu động thái lớn hơn diễn ra mà không để một giao dịch đang thắng quay trở lại thành một khoản lỗ hoàn toàn.

Nguyên tắc tương tự áp dụng cho kịch bản tăng nếu 4217 được giành lại và các mục tiêu tăng bắt đầu được giao dịch.

Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng các ngưỡng, mục tiêu và vùng quyết định, xem hướng dẫn tradeCompass của investingLive.

Điểm rút ra từ tradeCompass hợp đồng tương lai vàng

Hợp đồng tương lai vàng vẫn giữ xu hướng giảm dưới 4195, nhưng thị trường đang nằm gần hỗ trợ đầu tiên tại 4155. Điều đó khiến mức giá hiện tại kém hấp dẫn đối với những nhà giao dịch chỉ đơn thuần đuổi theo đợt giảm đang diễn ra.

Bằng chứng giảm rõ ràng hơn sẽ là hoặc một sự phục hồi thất bại về phía 4195 hoặc sự chấp nhận duy trì dưới 4155.

Mặt khác, phe mua có một nhiệm vụ được xác định rõ. Một sự phục hồi trên 4195 sẽ giảm bớt áp lực giảm trước mắt, nhưng 4217 là mức thực sự quan trọng cho việc sửa chữa ngắn hạn.

Cho đến khi đó, phe bán tiếp tục nắm giữ lợi thế chiến thuật.

Tôi cũng đang theo dõi hợp đồng tương lai ES tuần này để xem liệu S&P 500 có thể bảo vệ sự phá vỡ trên vùng hỗ trợ 7,780 đến 7,810 cho một động thái tiềm năng về phía 7,850 hay không, với công nghệ tiếp tục dẫn dắt đà vận động rộng hơn.

Ở châu Âu, triển vọng của tôi trên biểu đồ thận trọng hơn; CAC 40 đã hoàn toàn từ bỏ một xu hướng hỗ trợ tăng kéo dài nhiều năm khi chênh lệch lợi suất trái phiếu Pháp so với Đức ngày càng nới rộng khiến người mua e ngại.

Về hàng hóa, Eamonn Sheridan tại investingLive.com đang theo dõi một rủi ro cấu trúc lớn, cảnh báo rằng một vụ kiện đang đến gần chống lại LBMA có thể đe dọa chứng nhận Good Delivery của thị trường vàng và làm tăng ma sát chuỗi cung ứng trên diện rộng.

Cuối cùng, cho các nhà giao dịch FX hoạt động trong phiên châu Á,

Eamonn cũng lưu ý rằng thanh khoản AUD sẽ khá mỏng hôm nay do kỳ nghỉ của thị trường Sydney, khiến các cặp tiền chịu biến động giá thất thường, khối lượng thấp.

Chỉ mang tính giáo dục. Giao dịch với rủi ro của riêng bạn.