Tác động nhỏ từ các quyền chọn ngoại hối đáo hạn vào ngày 5 tháng 10

Không có khối lượng đáo hạn đáng chú ý nào hôm nay, vì không có mức giá cụ thể nào đủ gần giá giao ngay để có ảnh hưởng đáng kể đến giá.

Một số khối lượng đáo hạn lớn hơn tồn tại cho EUR/USD tại 1.1300 và 1.1325, nhưng chúng quá xa so với mức hiện tại nên không còn nhiều ý nghĩa ở giai đoạn này.

Tình hình tương tự với USD/JPY, nơi có khối lượng đáo hạn lớn hơn nhiều trị giá 2,0 tỷ đô la tại 156,00, cách xa khoảng 180 pip. Do đó, nó sẽ có tác động thực tế tối thiểu trừ khi USD/JPY giảm đáng kể trong phiên giao dịch sắp tới.

Trong bối cảnh này, tâm lý giao dịch sẽ tiếp tục bị chi phối phần lớn bởi các yếu tố vĩ mô hơn là quyền chọn. Về mặt đó, thị trường trái phiếu vẫn là lĩnh vực chính cần theo dõi khi tuần mới bắt đầu.

Hiện tại, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài vẫn duy trì ở mức cao ngay cả sau báo cáo việc làm Hoa Kỳ yếu hơn vào thứ Sáu tuần trước. Dữ liệu lao động tháng 9 cho thấy bảng lương phi nông nghiệp chỉ tăng 29.000, thấp hơn nhiều so với dự báo, và tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,2%.

Sau khi công bố, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm ban đầu giảm xuống mức thấp 5,16%. Tuy nhiên, đà giảm đó nhanh chóng bị đảo ngược, khi lợi suất phục hồi lên khoảng 5,28% khi đóng cửa thứ Sáu và hiện ở mức khoảng 5,26%.

Điều này càng củng cố lập luận rằng lợi suất cao dai dẳng là điểm gây áp lực chính cho thị trường rộng lớn hơn. Những động lực như vậy dự kiến sẽ tiếp tục tác động đến các loại tiền tệ chính và đồng đô la hôm nay.