S&P 500 giảm khi số liệu việc làm tăng vọt làm hồi sinh kỳ vọng tăng lãi suất; CPI là tâm điểm tiếp theo

Tổng quan cơ bản

S&P 500 đã trả lại một phần mức tăng ghi nhận hôm thứ Năm sau khi báo cáo NFP của Mỹ hôm thứ Sáu cho thấy tăng trưởng việc làm trong tháng 8 cao gần gấp ba lần mức dự báo đồng thuận 56K. Điều đó dẫn đến sự dịch chuyển theo hướng diều hâu trong kỳ vọng lãi suất, với xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 lên khoảng 58%.

Trọng tâm tuần này là số liệu CPI của Mỹ. Trừ khi có diễn biến bất ngờ trong quan hệ Mỹ-Iran, biến động giá được dự kiến sẽ chủ yếu đi ngang trong biên độ hoặc giảm nhẹ, với khả năng các nhà giao dịch bắt đầu phòng ngừa rủi ro trước báo cáo CPI. Ngoài ra, vẫn còn dư địa để xóa bỏ mức tăng do Thống đốc Fed Waller tạo ra, vì vậy phe bán có khả năng sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát cho đến khi CPI được công bố.

Số liệu CPI yếu hoặc phù hợp với kỳ vọng có thể nâng đỡ S&P 500, vì Thống đốc Fed Waller đã nói rằng ông sẽ không xem xét tăng lãi suất trừ khi CPI nóng lên. Mặt khác, nếu lạm phát cơ bản hàng tháng có bất ngờ theo hướng tăng, nhiều khả năng sẽ gây ra làn sóng bán tháo do việc định giá lại theo hướng diều hâu bổ sung.

Phân tích kỹ thuật S&P 500 – Khung thời gian Ngày

Cuối cùng, S&P 500 đã bật tăng gần vùng hỗ trợ 7,640 và xóa bỏ gần như toàn bộ mức giảm liên quan đến phát biểu của Warsh. Nếu chỉ số này lại điều chỉnh về vùng hỗ trợ đó, phe mua có khả năng sẽ tham gia với rủi ro được xác định rõ ràng bên dưới vùng hỗ trợ, nhằm hướng tới mức tăng lên đỉnh cao mới mọi thời đại. Tuy nhiên, phe bán muốn thấy một nhịp phá vỡ xuống để tăng thêm vị thế bán, nhắm mục tiêu giảm xuống đường xu hướng thấp hơn quanh 7,400.

Phân tích kỹ thuật S&P 500 – Khung thời gian 4 giờ

Phân tích kỹ thuật S&P 500 – Khung thời gian 1 giờ

Trên biểu đồ 1 giờ, tồn tại một vùng hỗ trợ nhỏ quanh 7,710, nơi áp lực bán giảm bớt và giá đi ngang tích lũy. Phe bán nhắm đến việc phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ này để kéo dài đà giảm về vùng hỗ trợ tiếp theo tại 7,640. Các đường màu đỏ đánh dấu biên độ trung bình hàng ngày cho phiên giao dịch hiện tại.

Các chất xúc tác sắp tới

Vào thứ Năm, báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ và dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ được công bố. Vào thứ Sáu, tuần sẽ khép lại với báo cáo CPI của Mỹ.