Giám đốc điều hành Webot: Bot giao dịch bị mù, AI sẽ dạy chúng nhìn thấy

Webot đã tổ chức một sự kiện có tiêu đề Beyond the Bot: How AI Is Rewiring Automated Trading. Giao dịch tự động hiện đã phổ biến. Cuộc trò chuyện tập trung vào mức độ mà trí tuệ nhân tạo nên được tích hợp vào một bot hiện có hoạt động trong nền, và những điều kiện tiên quyết nào phải được đáp ứng trước khi nó có thêm quyền tự chủ.

Diễn giả chính là Jay Hua, Giám đốc điều hành của Webot US và cựu phó chủ tịch tại Goldman Sachs. Ông có sự tham gia của một số diễn giả: Alevtina Labyuk, giám đốc quan hệ đối tác chiến lược tại BeInCrypto, người từng đảm nhiệm các vai trò tiếp thị tại các công ty bao gồm Visa; Abay Beyshenkulov, đối tác tại VComms, một công ty PR hợp tác với các doanh nghiệp và công ty công nghệ về khả năng hiển thị truyền thông; và Modern Mining, người sáng lập một kênh YouTube cùng tên, người đã vận hành các bot lưới (grid bots) của Webot trong khoảng ba năm.

Phiên thảo luận diễn ra theo một tiến trình rõ ràng: điều kiện thị trường được thảo luận trước, sau đó là các ứng dụng thực tế của AI, và cuối cùng là kế hoạch sắp tới của Webot.

Điều kiện thị trường hiện tại

Modern Mining đã dẫn dắt cuộc trò chuyện về giá. Bitcoin đã dao động trong biên độ (rangebound) trong nhiều tháng trước khi cuối cùng tăng lên. Ông không loại trừ khả năng giảm trong ngắn hạn, cũng như dường như chưa kết thúc với loại tiền điện tử này.

Hua có quan điểm lạc quan hơn. Ông tuyên bố rằng thị trường đang trưởng thành. Khoảng thời gian hai tuần gần đây rất khả quan, và ông tin rằng những ngày tốt nhất đang ở phía trước.

Alevtina đưa ra một góc nhìn cấu trúc. Trong vài năm qua, các yếu tố thúc đẩy giá Bitcoin đã chuyển từ tin tức cụ thể về tiền điện tử sang dòng vốn ETF, lãi suất và đầu tư tổ chức. Để đánh giá hướng đi giá trong tương lai, cô đề xuất theo dõi các dòng vốn.

Abay đóng góp thêm một khía cạnh. Vốn đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực tiền điện tử tương đối khan hiếm so với các ngành khác, và một phần vốn đó hiện đang khám phá sự giao thoa giữa Web3 và trí tuệ nhân tạo. Ông lưu ý rằng tiền của các tổ chức đang quay trở lại.

Bối cảnh này đã làm cho cuộc thảo luận về AI trở nên cụ thể hơn. Với các dòng vốn lớn hơn thúc đẩy phần lớn hoạt động thị trường, một bot chỉ sao chép các cài đặt trước đó sẽ trở nên lỗi thời nhanh hơn.

Tiện ích của AI và ranh giới của nó

Alevtina đặt công cụ này vào một vai trò thực tế. AI xuất sắc trong việc thu thập dữ liệu bối cảnh—tin tức, tâm lý, định vị—và chuyển đổi một tập hợp các tín hiệu yếu thành thứ có thể hành động hơn so với một bản năng đơn lẻ. Tuy nhiên, cô cảnh báo rằng đầu ra không phải là không thể sai lầm, và các nhà giao dịch không nên ủy quyền toàn bộ việc ra quyết định. Kinh nghiệm vẫn rất quan trọng trong việc xác định tín hiệu nào nên dựa vào. AI có thể đưa ra hướng dẫn nhưng không thể đảm bảo kết quả.

Chủ đề về lòng tin là một phần không thể thiếu trong cuộc trò chuyện. Trước những sự sụp đổ gần đây của các sàn giao dịch, Alevtina nhấn mạnh rằng cân nhắc chính là liệu nền tảng có được quản lý và an toàn hay không, đặc biệt là ở châu Âu. Chỉ sau đó, AI mới có thể tiến triển từ các quy tắc nghiêm ngặt sang các đề xuất tư vấn, và cuối cùng là thứ phù hợp với khẩu vị rủi ro và sở thích cá nhân của người dùng.

Những phát triển sắp tới của Webot

Modern Mining không yêu cầu Webot từ bỏ giao dịch lưới (grid trading). Anh đã sử dụng các bot này trong khoảng ba năm và thỉnh thoảng nắm giữ phần lớn danh mục đầu tư của mình trong chúng. Anh đánh giá cao tính năng backtesting AI được cung cấp trong quá trình cấu hình. Mong muốn tiếp theo của anh là có một phân tích tương tự sau khi bot hoạt động: chi tiết về lợi nhuận thực tế trong 30 ngày qua và lợi nhuận đó có thể khác đi như thế nào nếu số lượng lưới được điều chỉnh. Anh lưu ý rằng số lượng lưới không phải là một cài đặt trực quan. Giảm lưới có thể làm tăng hoặc giảm lợi nhuận, tùy thuộc vào tần suất giao dịch của bot.

Câu trả lời của Hua đã tạo thành cốt lõi của sự kiện. Ông mô tả bot hiện tại là đáng tin cậy và không biết mệt mỏi, nhưng cũng thiếu nhận thức. Người dùng cấu hình các tham số và hệ thống thực thi liên tục. Nó không nhận ra khi nào điều kiện thị trường thay đổi, do đó các tham số đó có thể dần trở nên không phù hợp với điều kiện giao dịch thực tế.

Theo Hua, nỗ lực của Webot không nhằm tạo ra một mô hình phổ quát lớn hơn. Thay vào đó, nó tập trung vào việc cho phép hệ thống diễn giải các điều kiện thời gian thực so với các cài đặt hiện có. Điều này bao gồm ba giai đoạn.

Đầu tiên, AI có thể mô tả sản phẩm và các chức năng của nó bằng ngôn ngữ đơn giản. Thứ hai, AI có thể giám sát một bot đang hoạt động và đưa ra các khuyến nghị đáng để đánh giá. Thứ ba, AI có thể thực hiện các hành động, nhưng hoàn toàn trong các giới hạn định trước.

Kế hoạch ba giai đoạn này là một phần của một sự chuyển đổi doanh nghiệp lớn hơn. Webot hoạt động như một sàn giao dịch được cấp phép với các bot giao dịch tích hợp, trái ngược với một ứng dụng bên thứ ba kết nối qua các khóa API. Tại Mỹ, công ty có giấy phép ở 48 tiểu bang và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Tại châu Âu, công ty có Giấy phép Nền tảng Giao dịch MiCA được cấp tại Ireland. Hua cho biết việc đổi thương hiệu từ Pionex.US thành Webot diễn ra sau khi có được giấy phép EU. Công ty không còn chỉ thuần của Mỹ nữa, vì vậy tên cần phải chỉ ra điều đó.

Các câu hỏi của khán giả qua chat tập trung vào các chủ đề tương tự: việc đổi thương hiệu, các tính năng quản lý rủi ro và hành vi của bot trong thời gian biến động gia tăng. Phiên thảo luận có cảm giác giống như người dùng đang hỏi về các kiểm soát trong tương lai hơn là một lễ kỷ niệm.

Các cược chiến lược của Webot

Hoạt động thị trường đã lấy lại được một số đà. Đồng thời, các quy định đang trở nên khó có thể bỏ qua hơn, đặc biệt là ở Mỹ và châu Âu. AI thêm một yếu tố động thứ ba. Hầu như mọi sản phẩm giao dịch hiện nay đều phải tiết lộ việc sử dụng AI.

Ba yếu tố này không dễ dàng cùng tồn tại. Một thị trường năng động hơn làm tăng nhu cầu tự động hóa. Các quy định chặt chẽ hơn đặt ra câu hỏi về độ an toàn của nền tảng khi để một chiến lược hoạt động. AI nâng cao trí thông minh của công cụ đồng thời làm dấy lên các vấn đề về lòng tin.

Lập trường của Webot là giao dịch tự động sẽ chỉ ngày càng quan trọng hơn. Nếu điều đó đúng, các nền tảng tồn tại sẽ là những nền tảng hoạt động dưới các giấy phép thực sự đồng thời làm cho bot trở nên có giá trị hơn—dễ hiểu hơn, phù hợp hơn với các điều kiện hiện tại, nhưng vẫn bị người dùng kiểm soát. Câu chuyện này có chừng mực hơn so với việc triển khai AI toàn diện. Đó là câu chuyện mà Hua đã trình bày trong phiên công khai.

Đối với Webot, đây không chỉ đơn thuần là một danh sách các tính năng cần phát triển. Nó đại diện cho tương lai của giao dịch: các bot có thể cảm nhận thị trường và các nền tảng có thể chịu được sự giám sát của cơ quan quản lý.