Thắng nhiều giao dịch hơn không phải là chìa khóa thực sự để có lợi nhuận giao dịch

Hãy tưởng tượng ai đó đến gặp bạn và nói rằng các giao dịch thắng của họ nhiều hơn các giao dịch thua. Bạn có thể sẽ cho rằng người đó đang làm ăn tốt. Điều này có vẻ hoàn toàn hợp lý, phải không? Nếu hầu hết các giao dịch của bạn đều đúng, thì kỳ vọng tự nhiên là bạn sẽ có lợi nhuận.

Tuy nhiên, số lượng giao dịch thắng nhiều hơn không tự động mang lại lợi nhuận. Điều này nghe có vẻ khó hiểu, và nó chỉ ra mối liên hệ giữa tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận.

Khi số lần thắng nhiều hơn số lần thua, tỷ lệ thắng của bạn trên 50%. Có thể vào khoảng 60%, hoặc thậm chí cao tới 80%. Dù vậy, tỷ lệ thắng cao không tự động khiến bạn trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận. Điều quan trọng hơn là bạn kiếm được bao nhiêu từ các giao dịch thắng so với số tiền bạn mất từ các giao dịch thua.

Để dễ hiểu hơn, hãy quay lại ví dụ về cửa hàng táo từ các bài viết giáo dục trước đây — vâng, tôi thực sự thích táo.

Hãy tưởng tượng mua táo từ nhà cung cấp và bán cho khách hàng, hy vọng có lợi nhuận khá. Giả sử bạn kiếm tiền từ 6 trên 10 lần bán táo. Đó là tỷ lệ thắng 60%. Nghe có vẻ tốt, phải không? Nhưng vấn đề ở đây là.

Giả sử mỗi lần bán thành công kiếm được 3 đô la. Khi kinh doanh xấu đi và táo phải được bán giảm giá, mỗi lần bán thua lỗ mất 6 đô la. Sau 10 lần bán, số liệu như sau:

• 6 lần bán thắng × 3 đô la = 18 đô la lợi nhuận
• 4 lần bán thua × 6 đô la = 24 đô la thua lỗ
• Tổng từ tất cả các lần bán = thua lỗ 6 đô la

Thật đau đớn. Bạn đúng nhiều hơn là sai, nhưng cuối cùng vẫn thua lỗ. Đó không hẳn là công thức cho một doanh nghiệp thành công. Vậy vấn đề thực sự là gì?

Dưới góc nhìn giao dịch, đây là lúc tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trở nên phù hợp. Nói đơn giản, nó so sánh số tiền bạn rủi ro trong một giao dịch với số tiền bạn hy vọng kiếm được.

Quay lại cửa hàng táo: bạn đang rủi ro 6 đô la để kiếm được 3 đô la. Đó là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:0,5. Điều gì sẽ xảy ra nếu con số bị đảo ngược?

Giả sử bạn vẫn kiếm tiền từ 6 trên 10 lần bán táo, nhưng lần này mỗi lần bán thắng mang lại 6 đô la và mỗi lần bán thua mất 3 đô la. Sau 10 lần bán khác, số liệu sẽ như sau:

• 6 lần bán thắng × 6 đô la = 36 đô la lợi nhuận
• 4 lần bán thua × 3 đô la = 12 đô la thua lỗ
• Tổng từ tất cả các lần bán = lợi nhuận 24 đô la

Tỷ lệ thắng giống hệt nhau, nhưng kết quả thay đổi hoàn toàn.

Tất nhiên, giao dịch thực tế không đơn giản như vậy. Nhiều yếu tố khác tham gia, và bạn không thể chỉ đơn giản chọn để đạt được lợi nhuận lớn hơn và chịu thua lỗ nhỏ hơn mỗi lần. Thị trường không phải lúc nào cũng hoạt động như mong đợi, điều này có thể ảnh hưởng đến niềm tin của bạn và cũng như nơi bạn đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời.

Nếu có một bài học rút ra từ điều này, đó là thắng càng nhiều giao dịch càng tốt không nhất thiết là điều quan trọng nhất. Cân bằng tỷ lệ thắng của bạn với số tiền thực tế kiếm được hoặc mất đi từ mỗi giao dịch có thể là kỹ năng quan trọng hơn đối với một nhà giao dịch.

Hãy thành thật mà nói. Tôi thà có tỷ lệ thắng thấp hơn và vẫn có lợi nhuận còn hơn là đúng nhiều hơn và để các giao dịch thua lỗ xóa sạch tiền của tôi.