股指期货上涨，收益率与油价下跌；美元走势分化

在早间视频中，我从技术角度分析了三大主要货币对——欧元/美元、美元/日元和英镑/美元。针对每个货币对，我详细阐述了偏向、关键风险水平以及目标价位，这些将决定买方或卖方谁能获得更大控制权。

随着北美交易时段开始，美国股指期货走高，如果涨势全天持续，纳斯达克100指数有望再创收盘纪录。标普500指数同样接近其7798.98点的历史收盘高点。

与此同时，美国国债收益率全线下降，原油价格延续跌势，尽管胡塞武装再次袭击沙特阿拉伯。这为股票买家提供了更有利的背景，但中东仍是头条风险来源。

美元普遍走弱。欧元和英镑兑美元领涨，日元则是例外。

美国股指期货走高

大约在美东时间上午7:38，期货显示：

• 道琼斯工业平均指数：上涨235点。

• 标普500指数：上涨30点，使该指数接近其7798.98点的收盘纪录水平。

• 纳斯达克100指数：上涨138点，为该指数再创收盘纪录铺路。

对于标普500指数，7798.98点是需要关注的收盘基准。盘中交易高于该水平将鼓励买家。将涨幅保持到收盘将确认新的收盘纪录水平。

美元大多走低

美元兑七种主要货币中的六种下跌，尽管兑加元和瑞士法郎的变动较小：

• 欧元/美元：1.1259，上涨0.34%。美元兑欧元走弱。

• 英镑/美元：1.3263，上涨0.33%。美元兑英镑走弱。

• 新西兰元/美元：0.5612，上涨0.27%。美元兑新西兰元走弱。

• 澳元/美元：0.6977，上涨0.11%。美元兑澳元走弱。

• 美元/瑞士法郎：0.8303，下跌0.02%。美元兑瑞士法郎小幅走低。

• 美元/加元：1.4255，下跌0.01%。美元兑加元几乎持平。

• 美元/日元：158.06，上涨0.10%。美元兑日元走高。

尽管股票背景更为积极，但加元几乎未动。原油价格下跌对这一对油价敏感的货币构成拖累。

货币对波动区间

三大主要货币对的交易区间如下：

• 欧元/美元：1.1203至1.1266——63个点。

• 美元/日元：157.78至158.24——46个点。

• 英镑/美元：1.3202至1.3269——67个点。

欧元/美元和英镑/美元交易于早盘区间顶部附近。买方在这些区间内持有更强的手牌，但突破高点并保持在其上方才能显示进一步的上行动能。

美国国债收益率回落

美国国债收益率全线走低：

• 2年期：4.7933%，下跌3.97个基点。

• 5年期：5.0194%，下跌4.66个基点。

• 10年期：5.2624%，下跌4.86个基点。

• 30年期：5.6276%，下跌3.64个基点。

回落为更高的借贷成本提供了一些缓解。对于交易员来说，下一个问题是收益率能否在数据和美联储评论发布期间保持这些跌幅。

中东：袭击仍在继续，但油价下跌

沙特阿拉伯确认了对吉赞和纳季兰机场的袭击，造成三人轻伤。伊朗支持的胡塞武装还声称对利雅得机场和阿美炼油厂进行了打击。这些更广泛的说法应与沙特当局承认的机场受损区别开来。

沙特支持的也门部队报告称在曼德海峡附近取得进展，曼德海峡是连接红海与亚丁湾的关键航运路线。战斗使沙特的能源基础设施和航运路线持续成为焦点。

为什么原油在面临这些威胁时仍走低？路透社报道称，中东出口改善以及七国集团计划从紧急储备中释放1亿桶原油和柴油，正在缓解近期的供应担忧。沙特阿拉伯还报告称，其东西管道（一条通往红海的替代出口路线）的流量增加。

市场正在权衡中断威胁与持续送达买家的供应。我的结论是：看跌的价格反应很重要——这些袭击不足以维持油价反弹。若生产或出口出现确认的中断，可能会迅速改变这种平衡。

大宗商品和比特币

原油是明显的下行推动者，而贵金属和比特币走高：

• WTI原油期货：87.65美元，下跌1.78美元或1.99%。

• 黄金：约4169.47美元，上涨28.70美元或0.69%。

• 白银：61.44美元，上涨0.39美元或0.64%。

• 比特币：86,234美元，上涨478美元或0.56%。

黄金随美元走软和收益率走低而上涨。

比特币仍接近近期高点

比特币仍接近其近期高点87,374美元。需要突破该水平并保持在其上方，才能增强看涨偏向，并为进一步上行动能打开大门。

买家已近在咫尺，但仍需进行下一轮推动。在阻力位被突破之前，卖家有一个可以依托的水平，风险定义明确且有限。

原油接近关键下行目标

从技术角度看，原油期货正接近两个重要的下行目标：

• 86.83美元：自7月低点以来上涨走势的50%中点。

• 86.03美元：100日移动均线。

今日低点迄今触及87.10美元，使价格保持在这些目标上方。

中点是第一个考验。守住该水平将为买家提供一个风险定义明确的依托水平。跌破该水平将增强看跌偏向，并使100日移动均线成为焦点。

对于新手交易员来说，这些水平有助于衡量卖压。卖家仍处于控制之中，但买家可能在价格接近支撑位时试图减缓下跌。支撑位是守住还是失守，将有助于定义下一步走势。

北美经济日历

贸易数据、新的劳动力市场读数以及加拿大商业活动均在日程上：

• 美东时间上午8:15：ADP周度就业更新。前值：20,000。

• 美东时间上午8:30：美国8月贸易账。预期赤字：1020亿美元。前值赤字：886亿美元。

• 美东时间上午8:30：加拿大8月贸易账。预期盈余：15.5亿加元。前值盈余：7.7亿加元。

• 美东时间上午10:00：加拿大9月Ivey PMI。前值：未季调62.7，季调后64.3。

• 美东时间下午1:00：美国财政部拍卖580亿美元3年期国债。

美国贸易赤字扩大可能拖累净出口对GDP的贡献，尽管进出口的细节至关重要。

美联储官员全天发表讲话

所有时间均为美东时间：

• 上午9:05：纽约联储主席John Williams主持小组讨论。

• 上午10:40：圣路易斯联储主席Alberto Musalem致开幕词。

• 上午10:45：美联储负责监管的副主席Michelle Bowman就现代化监管与监督发表讲话。

• 下午1:15：堪萨斯城联储主席Jeff Schmid参加炉边谈话。

• 下午7:00：达拉斯联储主席Lorie Logan主持一场活动。

交易员将关注任何关于通胀、增长和政策前景的评论。几位官员的露面涉及主持或监管工作，因此安排的活动中可能提供不同数量的货币政策指引。