ビットコイン、ブレイクアウト後に上昇拡大－ショートカバーとストラテジーの買いがけん引

ファンダメンタル概観

ビットコインは金曜日、木曜日に提出されたCFTCの暗号資産規則制定提出が明らかになった後、急上昇した。この文書は、今週初めに上院でCLARITY法が進展しなかった後、規制審査のために送られた。これにより、CFTCは立法措置を待つ代わりに、現在の権限の下で暗号資産の規制枠組みを構築する計画を示した。

翌日、ビットコインは月間レンジをブレイクアウトした後、勢いがさらに強まった。この動きは、大幅なブレイクアウト後のショートカバーによって引き起こされた可能性がある。さらに、ストラテジーはビットコインの購入を再開し、約7,570万ドルでさらに950 BTCを取得した。購入は小規模だが、ストラテジーが数週間買い付けを停止していたため、象徴的に重要である。

マクロ経済要因も一役買った。予想よりもハト派的ではなかった連邦準備制度理事会のドット・プロットは、暗号資産市場に回復へのゴーサインを与えた。その後の上昇は、固有のカタリスト要因、原油価格の下落、中東での緊張緩和への楽観論、そして一般的なリスク選好の高まりによって支えられた。

現在、注目は国連総会に移っている。トランプ大統領は、イランとの紛争における次の動きについて話し合うため、湾岸諸国の首脳とのサイドミーティングを予定している。イラン代表団も総会への出席を許可されており、トランプ氏とイランのペゼシュキアン大統領との会談が行われる可能性が高い。緊張緩和があれば、原油価格が下がり、インフレと利上げ懸念が和らぎ、リスクセンチメントとビットコインが押し上げられるだろうと指摘しておくべきである。

現在の市場の織り込み方を考えると、経済指標の発表も重要になるだろう。市場のポジションと期待が極端に傾いている場合、データのわずかな変化でも大きな反転を引き起こす可能性がある。米国の経済指標が予想を下回り始めれば、積極的な利上げへの期待はおそらく薄れ、ビットコインにさらなる支援をもたらす可能性がある。

ビットコインのテクニカル分析 – 日足

ビットコインは月間の保ち合いレンジを抜け出し、98,000の水準への上昇の道筋を開いた。新たな上昇トレンドラインが出現し、サポートを提供する可能性がある。価格がそのラインまで押し戻された場合、買い手はその下に明確なリスクを置いて参入し、新高値を目指すだろう。逆に、売り手はトレンドラインを下回る下落を探しており、下落を76,000のサポートレベルまで押し広げようとしている。

ビットコインのテクニカル分析 – 4時間足

この時間枠では上昇トレンドラインが強気のモメンタムを形成している。調整が入った場合、買い手は82,500のレベルの下に明確なリスクを置き、トレンドラインをサポートとして利用し、価格を新たなピークに押し上げることを目指すと見込まれる。一方、売り手は82,500を下回る反落を監視しており、より大きなトレンドラインに向けて調整を延長しようとしている。

ビットコインのテクニカル分析 – 1時間足

リスク管理の観点から、買い手はトレンドラインと82,500のサポートエリア付近で、追加の上昇を狙うのに有利なリスク・リワード比を見出す可能性がある。一方、売り手は、日足トレンドラインに向けて調整を広げるために、そのサポートを下回るブレイクを必要としている。

今後のカタリスト

本日の予定には、国連総会でのトランプ氏と湾岸諸国の首脳、そしておそらくイラン大統領との会談が含まれる。米国の速報版PMIは明日発表される予定だ。トランプ氏と習氏の会談は木曜日に予定されている。