CPIとFOMCを控え、Fedへの期待の変化でBitcoin価格が乱高下

ファンダメンタルズ見通し

先週、bitcoinはボラティリティの高い展開で終わった。この暗号資産は木曜日、FedのWaller氏によるハト派的な発言を受けて急騰した。同氏がこれまでのタカ派的な姿勢から離れたため、市場は金利予想を再調整し、9月の利上げの可能性が低下した。

金曜日には、米NFPレポートで8月の雇用増加が56Kのコンセンサスのほぼ三倍だったことが明らかになった後、bitcoinはその上昇分の大半を失った。それがタカ派的な再評価を引き起こし、9月の利上げの可能性はWaller氏が発言する前の水準に戻った。

今週の関心はすべて米CPIデータに集まっている。米イラン関係に驚くべき展開がない限り、bitcoinの価格はおおむねレンジ相場か、やや軟調に推移すると見込まれ、トレーダーはCPI発表前にヘッジを始める可能性がある。

CPIが弱い、または予想通りの結果となった場合、bitcoinは押し上げられる可能性が高い。Waller氏が、CPIが強い場合にのみ利上げを検討すると述べたためだ。一方、予想を上回るコア月次インフレ数値は、タカ派的な再評価を通じてさらなる売りを促す可能性がある。

日足のテクニカル分析

Waller氏のハト派的な発言を受けて、bitcoinは重要なレジスタンスである82,500まで上昇した。売り手はその水準でエントリーし、レジスタンスの上に明確なリスクを置いて、76,000のサポートへの下落に賭けた。買い手は、価格がサポートへ戻り、98,000への上昇の可能性を探ること、または82,500の上抜けを狙っている。

4時間足のテクニカル分析

Waller主導の上昇が衰える中、4時間チャートの下降トレンドラインは、強いNFPデータによる弱気のモメンタムを示している。価格がこのトレンドラインを再テストした場合、売り手はその上に明確なリスクを置いて、サポートに向けて下落を続けると予想される。対照的に、買い手はトレンドラインの上抜けを望んでおり、レジスタンスへの上昇と潜在的なブレイクアウトを狙ってロングポジションを構築したいと考えている。

1時間足のテクニカル分析

1時間チャートの2本目の、より急な下降トレンドラインがレジスタンスとして機能する可能性がある。売り手は空売りを分割し、両方のトレンドラインを利用して新安値を狙う可能性がある。買い手は、これらのトレンドラインの上抜けを監視し、82,500のレジスタンスを目指してロングポジションを構築するだろう。

今後のカタリスト

木曜日には米PPIレポートと週間の新規失業保険申請件数が発表される。金曜日は米CPIデータで週を締めくくる。