RBAの予想通りの利上げ後、ドルがほとんどの通貨ペアで上昇

前日夜間、Reserve Bank of Australiaは政策金利を25ベーシスポイント引き上げ、4.60%としました。この決定は全会一致でした。中銀は、エネルギーコストの上昇や国内価格圧力など、インフレに対する上方リスクが顕在化しつつあると指摘しました。また、追加引き締めの可能性も示唆し、今後の政策判断はデータと見通しの変化に依存すると強調しました。

しかし、オーストラリアドルは下落しました。最新のFXスナップショットでは、AUDUSDは0.6999近辺で取引され、0.21%下落し、米ドルに対して主要通貨で最も弱い通貨となりました。これはトレーダーにとって重要なポイントです。RBAの利上げにもかかわらず、価格動向は買い手が通貨の主導権を握っていないことを示しています。この決定は広く予想されていたため、市場参加者は今後の追加利上げの可能性を評価しています。

7つの主要通貨のうち6つに対して、米ドルは上昇しました。NZDUSDは0.19%下落して0.5653近辺、EURUSDは0.18%下落して1.1349近辺、GBPUSDは0.10%下落して1.3239近辺となりました。また、米ドルはスイスフランとカナダドルに対しても上昇しました。円は例外で、USDJPYは0.08%下落して157.22近辺です。

EURUSDはアジア太平洋セッションの開始時から下落しましたが、6月の最新のスイング安値に達すると、買い手が介入し、ペアを押し上げました。100時間移動平均線は引き続き重要な水準であり、これを超えて維持することが強気の見通しを強化するために必要です。

中東が引き続き注目されています。

ワシントンとテヘランの協議は継続中ですが、ホルムズ海峡の通行再開に関する合意は実現していません。イランのアッバス・アラグチ外相は、テヘランがカタールの仲介者と新たな提案を交換し、カタール経由で米国の返答を待っていると述べました。イランは、海峡の再開は自国の条件次第だと主張しています。一方、トランプ大統領は、制裁緩和や凍結されたイラン資産へのアクセスを認めたとする報道に反論しました。

市場参加者にとって、今度の米国の対応が主要なイベントリスクです。ホルムズ海峡再開の協議が進展すれば、石油供給懸念は和らぎ、価格は軟化する可能性があります。しかし、交渉が決裂すれば、リスクプレミアムが戻る可能性が高いです。米国東部時間午前7時50分の時点で、原油は0.68%下落し、約91.97ドルとなりました。この価格動向は、突破口が開かれたと想定するのではなく、外交上の各見出しに対する石油の反応を監視する必要性を浮き彫りにしています。

米国債利回りは最新の更新で低下しました：

• 2年債利回りは4.9097%に低下、1.43ベーシスポイント下落。
• 5年債利回りは5.050%に低下、2.00ベーシスポイント下落。
• 10年債利回りは5.2131%に低下、2.89ベーシスポイント下落。
• 30年債利回りは5.5398%に低下、2.22ベーシスポイント下落。

米国株価指数先物は、前日の下落を受けて堅調な寄り付きを示しています：

• ダウ先物は113ポイント上昇。
• S&P先物は21ポイント上昇。
• ナスダック100先物は130ポイント上昇。

前取引日では、ナスダック100は1.08%下落し、S&Pは0.77%下落しました。

欧州株式も本セッションではプラス圏で取引されています：

• ドイツのDAXは0.92%上昇。
• フランスのCAC 40は0.30%上昇。
• 英国のFTSE 100は0.35%上昇。
• イタリアのFTSE MIBは0.94%上昇。

商品市場では、原油は0.68%安の約91.97ドル。金は1.00%上昇して約4,154ドル、銀は0.62%上昇して約60.98ドル。Bitcoinは1.10%上昇して約84,382ドル。

北米カレンダーの今後の予定は？

トレーダーは、今後のデータ発表とFedの講演を通じて、ドルの初期の上昇を評価する複数の機会があります：

• 米国東部時間午前8時30分：カナダの7月月次GDP（予想0.0%、前回0.3%）
• 米国東部時間午前9時00分：米国の住宅価格指標、Case-Shiller 20-city indexを含む
• 米国東部時間午前10時00分：9月の米消費者信頼感指数（予想89.2、前回89.4）
• 米国東部時間午前10時00分：8月のJOLTS求人件数（予想7.225百万、前回7.271百万）。このレポートは金曜日の雇用統計に先立ち、労働需要の洞察を提供します。

連邦準備制度（Fed）の講演者も充実しています。Fed理事のミシェル・ボウマン氏が米国東部時間午前11時00分に開会の辞を述べます。Fed理事のマイケル・バー氏は正午に続き、シカゴ連銀総裁のオースタン・グールスビー氏が午後1時00分、セントルイス連銀総裁のアルベルト・ムサレム氏が午後1時30分、ニューヨーク連銀総裁のジョン・ウィリアムズ氏が午後2時00分、Fed理事のクリストファー・ウォーラー氏が午後3時00分に講演します。ウォーラー氏の予定された講演は決済に焦点を当てており、金融政策に関するコメントは少ないとみられます。

イベントの順序はトレーダーにとって重要です。求人件数や信頼感指数の予想外の結果は、早期に利回りとドルを変動させる可能性があります。その後、Fed講演者は、より広範なインフレと労働市場の状況について述べる多くの機会があります。これらの発表の前に主要な水準を設定することをお勧めします。ニュースの見出しが反応を引き起こすかもしれませんが、価格がテクニカルな水準を超えて持続するかどうかが、どちらの側が主導権を握っているかを明らかにします。