S&P500は上昇続く、イラン合意への楽観論が外交官の反論に耐え中間選挙控え

Al-Arabiyaの報道によると、カタールとパキスタンが合意への道を開く可能性のある妥協案を提示した。S&P500はこの報道を受けて昨日上昇したが、協議に関与する外交官が合意が近いとの見方に反論したことで上昇の勢いは衰えた。

反論があったにもかかわらずS&P500はこれらの値上がりを手放さなかった。ここ数日間の好意的な見出しの連鎖が、中間選挙前の合意への期待を高めたためだ。合意に達すれば、インフレや利上げ懸念の緩和、成長見通しの改善により、指数は新たな記録的な高水準に上昇する可能性が高い。一方、長期にわたる膠着状態は、さらなる上昇の余地を制限する可能性がある。

今週の予定には、米国のフラッシュPMIも含まれており、金曜日に発表が予定されている。経済に対する懸念が深刻化する中、これらの数字は重要になるだろう。クレジット・スプレッドはまだ拡大しており、高インフレによりFRB（連邦準備制度理事会）はタカ派的な姿勢を維持せざるを得ず、市場には現在強気の原動力となるものは何もない。

期待外れのデータは成長懸念を増幅し、S&P500の新たな売りにつながる可能性が高い。対照的に、予想を上回る数字は短期的な安堵による反発を生むかもしれないが、より強いデータはより高い金利を求める論拠を強めるだけであるため、全体像は変わらないだろう。

S&P500 テクニカル分析 - 日足時間枠

S&P500 CFD（差金決済取引）は現在、ブレイクしたトレンドラインを試している。売り手はこのエリア付近に集まり、7,500を目指してブレイクしたラインより上にリスクを置き、初期目標は7,613となる見込みだ。一方、買い手はトレンドラインを取り戻してから、新たな記録的な高値を目指したポジション構築を待っている。

S&P500 テクニカル分析 - 4時間足時間枠

S&P500 テクニカル分析 - 1時間足時間枠

時間足チャートは、最近の押し戻しを画す緩やかな上昇トレンドラインを示している。もし価格がそのラインまで下がれば、買い手はそれに寄りかかり、ラインの下にリスクを定義しながら、レジスタンス（抵抗帯）の上抜けを目指すべきだ。一方、売り手は弱気エクスポージャーを増やして新たな安値に向けて拡大するため、下抜けを狙うことになる。本日の平均的な日々のレンジは赤線で示されている。

今後の市場カタリスト（材料）

最新の米新規失業保険申請件数は明日発表予定で、金曜日は米フラッシュPMIで週を締めくくる。