การเทขายพันธบัตรฝรั่งเศสของกองทุนญี่ปุ่นและข้อมูลวันพฤหัสบดีที่คุกคาม Bitcoin

กองทุนการลงทุนของญี่ปุ่นแห่งหนึ่งได้ขายพอร์ตพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสทั้งหมดท่ามกลางวิกฤตหนี้ของประเทศ ข้อมูลที่กำลังจะเปิดเผยจากญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดีจะเป็นสัญญาณอย่างเป็นทางการครั้งแรกว่าผู้ลงทุนในประเทศรายอื่นๆ ได้ปฏิบัติตามหรือไม่

Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ร่วงลงถึงหนึ่งในห้าระหว่างเหตุการณ์ช็อกจากเงินเยนในปี 2024 ซึ่งบ่งบอกว่าผลกระทบในครั้งนี้อาจขยายวงกว้างเกินกว่าฝรั่งเศสเพียงเท่านั้น

ต้นทุนการกู้ยืมของฝรั่งเศสแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002

ทีมพันธบัตรทั่วโลกของ Sumitomo Mitsui DS Asset Management ซึ่งบริหารโดย Shinji Kunibe ได้ขายหุ้นกู้รัฐบาลฝรั่งเศสทั้งหมด เงินที่ได้ถูกนำไปซื้อพันธบัตรเยอรมันและตราสารหนี้ระยะสั้นของญี่ปุ่น มูลค่าการขายไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

การตัดสินใจนี้เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับฐานะการคลังของฝรั่งเศส ประเทศมีหนี้สินเท่ากับประมาณ 119% ของ GDP รายปี ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีแตะ 4.96% ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002

“เมื่อคำเสนอซื้อจากญี่ปุ่นหายไป ตลาดพันธบัตรรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปต้องหาผู้ซื้อรายใหม่ในเวลาเดียวกับที่รัฐบาลของตัวเองกำลังโต้เถียงเกี่ยวกับแผนการขาดดุลที่ตลาดไม่ไว้วางใจอยู่แล้ว” Stern Drew ผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าโภคภัณฑ์กล่าว

Drew ให้ความเห็นว่าญี่ปุ่นอาจทำให้ตลาดพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสแตกร้าวไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ฝรั่งเศสยังไม่หมดฐานผู้ซื้อ พันธบัตรอายุยาวมูลค่าราว €12 พันล้านถูกประมูลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม โดยมีคำเสนอซื้อคิดเป็นมูลค่าประมาณสองเท่าของจำนวนนั้น ตามรายงานของหน่วยงานหนี้ฝรั่งเศส

ข้อมูลวันพฤหัสบดีของโตเกียวจะแสดงอะไรบ้าง

กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นจะเปิดเผยตัวเลขการซื้อขายรายสัปดาห์ในเวลา 8:50 น. ตามเวลาโตเกียวในวันที่ 8 ตุลาคม ตามปฏิทินที่เผยแพร่ รายงานครอบคลุมกิจกรรมของธนาคาร บริษัทประกันภัย และผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

รายงานครั้งก่อนซึ่งปิดเมื่อวันที่ 26 กันยายน — ไม่นานก่อนการดำเนินการของ Kunibe — ชี้ให้เห็นถึงการขายทำความสะอาดครั้งใหญ่แล้ว นักลงทุนญี่ปุ่นขายพันธบัตรต่างประเทศสุทธิ ¥684.5 พันล้าน ($4.3 พันล้าน) ในสัปดาห์นั้น ตามหลังยอดขายสุทธิ ¥1.9 ล้านล้าน ($12 พันล้าน) ในสัปดาห์ก่อนหน้า ตามข้อมูลของกระทรวง

อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัด ฝรั่งเศสไม่ถูกแยกออกมาในข้อมูล พันธบัตรระหว่างประเทศทั้งหมดถูกรวมไว้ในกลุ่มเดียว

เหตุใดนักเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังจับตาดูโตเกียว

ในช่วงที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมตลาดกู้ยืมเงินเยนในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อซื้อสินทรัพย์ต่างประเทศที่มีผลตอบแทนสูง ซึ่งเป็นเทคนิคที่เรียกว่าการซื้อขายแบบ carry trade ในเงินเยน การแข็งค่าของเงินเยนทำให้เงินกู้เหล่านี้มีราคาแพงขึ้น มักบังคับให้ผู้ถือต้องขายสถานะของตน

มูลค่าของการซื้อขายเหล่านี้อยู่ที่ประมาณ $250 พันล้านตามข้อมูลของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ ก่อนตลาดจะปิดตัวลงในเดือนสิงหาคม 2024

Bitcoin รอดพ้นจากเหตุการณ์ช็อกจากเงินเยนครั้งหนึ่งนับตั้งแต่นั้นมา เมื่อสกุลเงินญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้น 3.7% ในช่วงไม่กี่วันของเดือนกันยายน สกุลเงินดิจิทัลทรงตัวเหนือ $79,000 โดย BeInCrypto ระบุ

ตัวติดตามราคา BTC ของ BeInCrypto แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ดิจิทัลซื้อขายอยู่ที่ $85,363 ในวันอาทิตย์ เพิ่มขึ้น 0.46% จาก 24 ชั่วโมงก่อนหน้า

Stern Drew ยืนยันว่าตลาดพันธบัตรฝรั่งเศสแตกร้าวไปแล้วจากการกระทำของญี่ปุ่น ข้อมูลอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดีจะให้คำตัดสินของตัวเอง