หลังตลาดปิด: ความคาดหวังผลประกอบการของ Microsoft, Alphabet และ ServiceNow

ไมโครซอฟต์และอัลฟาเบทมีกำหนดรายงานผลหลังตลาดปิดวันนี้ โดยนักลงทุนมองหาการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งและสัญญาณว่าการใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์กำลังส่งผลให้ผลประกอบการทางธุรกิจดีขึ้น

ไมโครซอฟต์ (MSFT) คาดว่าจะมีกำไรต่อหุ้นที่ 4.72 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14.3% จาก 4.13 ดอลลาร์ที่รายงานเมื่อปีก่อน ตัวเลขคาดการณ์รายได้อยู่ที่ 90.62 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าระดับ 77.67 พันล้านดอลลาร์จากปีก่อน 16.7% การเติบโตของ Azure การใช้จ่ายด้านทุน และแนวโน้มอัตรากำไรคาดว่าจะเป็นจุดสนใจหลัก

อัลฟาเบท (GOOGL/GOOG) คาดว่าจะรายงานกำไรต่อหุ้นที่ 3.03 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.6% จาก 2.87 ดอลลาร์ที่ทำได้ในปีที่แล้ว คาดการณ์รายได้ของบริษัทอยู่ที่ 127.91 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าระดับ 102.35 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน 25.0% จุดสนใจจะอยู่ที่การเติบโตของ Google Cloud ผลการดำเนินงานของธุรกิจโฆษณา และผลกระทบของการลงทุนด้าน AI ที่เพิ่มขึ้นต่อกระแสเงินสดอิสระ

ตัวเลขหลักจะทำหน้าที่เป็นอุปสรรคแรก ไม่ว่าการเคลื่อนไหวในตอนเริ่มต้นจะได้รับแรงส่งหรือไม่ อาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มที่บริษัทให้ไว้และคำกล่าวของผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้าน AI และผลตอบแทนที่การใช้จ่ายดังกล่าวสร้างขึ้น

บทวิเคราะห์เชิงเทคนิคของไมโครซอฟต์: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บ่งชี้ความเสี่ยงก่อนเข้าสู่การรายงานผล

ไมโครซอฟต์กำลังซื้อขายอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมงที่สำคัญสองเส้นในขณะที่ผลประกอบการใกล้จะถึง โดยพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ผู้ขายปรากฏตัวที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ 532.58 ดอลลาร์ ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ 521.93 ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็นแนวรับ เมื่อหุ้นอยู่ใกล้ 527 ดอลลาร์ ระดับเหล่านี้กำหนดการต่อสู้ระยะสั้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

การดีดตัวเหนือ 532.58 ดอลลาร์ที่ยั่งยืนจะทำให้มุมมองเอนเอียงไปทางผู้ซื้อมากขึ้น เป้าหมายด้านขาขึ้นจากนั้นอยู่ที่ 546 ดอลลาร์ จุดสูงสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2025 ตามด้วยจุดสูงสุดวันที่ 13 ตุลาคมใกล้ 550 ดอลลาร์ เหนือระดับเหล่านั้น ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่จุดสูงสุดตลอดกาลที่ 555.45 ดอลลาร์ซึ่งทำไว้ในเดือนกรกฎาคม 2025 การยืนเหนือระดับสูงสุดดังกล่าวจะเปิดช่องให้โมเมนตัมขาขึ้นดำเนินต่อไป

การหลุดลงไปต่ำกว่า 521.93 ดอลลาร์ที่ยืนได้จะส่งมอบการควบคุมให้แก่ผู้ขายมากขึ้น เป้าหมายด้านขาลงที่ตามมาคือโซนสวิง 513.50–517.60 ดอลลาร์จากเดือนสิงหาคมและต้นเดือนกันยายน การเคลื่อนต่ำกว่าบริเวณนั้นจะเผยให้เห็นจุดต่ำสุดในเดือนกันยายนระหว่าง 486 ถึง 492.23 ดอลลาร์

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นนี้คือมาตรวัดระยะใกล้ที่ต้องจับตา ผลประกอบการอาจจุดชนวนการทะลุแนว แต่ราคาจะยืนอยู่เหนือระดับเหล่านั้นได้หรือไม่คือสิ่งที่แยกการเคลื่อนไหวที่แท้จริงออกจากการเคลื่อนไหวที่ล้มเหลว

จุดยืนเชิงเทคนิคของอัลฟาเบท: ฝ่ายขาลงยังคงครองการควบคุมตราบใดที่หุ้นยังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก

หุ้นของอัลฟาเบทมีทิศทางขาลงมากขึ้นในช่วงก่อนการรายงานผล หลังจากไต่ขึ้นไปที่ 359.51 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนนี้และกลับขึ้นไปเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันซึ่งตอนนี้อยู่ที่ 347.12 ดอลลาร์ หุ้นก็กลับตัวลง การปรับตัวลงดังกล่าวทำให้ราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมงทั้งสองเส้น และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 341.20 ดอลลาร์

เมื่อหุ้นอยู่ใกล้ 325.22 ดอลลาร์ ผู้ซื้อมีอุปสรรคหลายอย่างที่ต้องเคลียร์: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ 338.72 ดอลลาร์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที 341.20 ดอลลาร์ และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที 347.18 ดอลลาร์ ค่าเฉลี่ยทุกเส้นลาดลง ซึ่งตอกย้ำโครงสร้างขาลง

ระดับเหล่านั้นเป็นชุดมาตรวัดสำหรับความพยายามฟื้นฟูใดๆ การขึ้นไปเหนือและยืนได้จะทำให้ผู้ซื้อมีจุดยืนในทิศทางขาขึ้น หากต้องการไปถึงระดับสูงสุดคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที 347.18 ดอลลาร์ หุ้นจะต้องดีดตัวขึ้นประมาณ 6.8% จากราคาปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้จุดสูงสุดของเดือนตุลาคมก่อนหน้าที่ 359.51 ดอลลาร์กลับมามองเห็นได้อีกครั้ง

สำหรับฝ่ายขาลง จุดอ้างอิงแรกคือจุดต่ำสุดของวันจันทร์ที่ 316.60 ดอลลาร์ จุดต่ำสุดดังกล่าวหยุดลงเหนือโซนสวิง 311.42–314.90 ดอลลาร์เล็กน้อย การร่วงทะลุ 316.60 ดอลลาร์จะทำให้โซนแนวรับนั้นกลับมามีบทบาทอีกครั้ง และการเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนใต้บริเวณสวิงจะทำให้ผู้ขายควบคุมแน่นขึ้น ขณะเดียวกันก็ทำให้จุดต่ำสุดของช่วงสวิงในเดือนกุมภาพันธ์และต้นเดือนมีนาคมใกล้ 294 ดอลลาร์อยู่ในระยะที่เข้าถึงได้

ServiceNow (NOW) มีกำหนดรายงานผลหลังตลาดปิดเช่นกัน บริษัทคาดว่าจะรายงานกำไรปรับปรุงต่อหุ้นที่ 1.02 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6.3% จาก 0.96 ดอลลาร์เมื่อปีก่อน รายได้คาดการณ์อยู่ที่ 4.09 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าระดับ 3.41 พันล้านดอลลาร์ประมาณ 20% การเติบโตของรายได้จากการสมัครใช้งาน ความต้องการใช้เครื่องมือ AI และแนวโน้มจากผู้บริหารจะช่วยกำหนดว่าตลาดจะตอบสนองอย่างไร