Bitcoin ฟื้นตัวจากต่ำกว่า $76,000 หลังจากความพยายามทะลุแนวรับที่ล้มเหลว; CME futures ตอนนี้ต้องเจอกับ $81,460 โดยมี $82,000 เป็นแม่เหล็กถัดไป.
ตรวจราคา Bitcoin: หมี (ฝ่ายขาย) พลาดโอกาสต่ำกว่า $76,000 และตอนนี้ $81,460 คืออุปสรรคสำหรับวัว (ฝ่ายซื้อ).
CME Bitcoin futures ลดลงไปถึง $75,795 แล้วดีดตัวกลับท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่ยอดเยี่ยม. การพลิกกลับในสี่ชั่วโมงดูเป็นบวก แต่การรักษาระดับ $79,040 และผลักดันผ่าน $81,460 จะให้ภาพที่ชัดเจนกว่าว่าผู้ซื้อถือบังเหียนจริงหรือไม่.
ภายในไม่กี่ช่วงการซื้อขาย CME Bitcoin futures เปลี่ยนโทนเสียงของตน. ตลาดลดลงต่ำกว่า $76,000 ในช่วงสั้นๆ หลังจากการขายอย่างต่อเนื่องและการกดลงใหม่ๆ จากนั้นกลับมาที่ยืนและปีนขึ้นไปถึง $81,460 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน. การเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการพลิกกลับระยะสั้นที่เต็มไปด้วยความหวัง แต่อาช่องว่างระหว่างการดีดตัวธรรมดาและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่ยั่งยืนยังคงมีนัยสำคัญ.
สถานการณ์นั้นเรียบง่าย: ผู้ขายตั้งระดับต่ำใหม่แต่ไม่สามารถทำให้การทะลุแนวรับดำเนินต่อไป. ผู้ซื้อตามมาด้วยการก้าวหน้าที่แข็งแกร่งกว่ามาก. สิ่งนี้สะท้อนประเด็นที่ Greg Michalowski ได้ทำใน การวิเคราะห์ Bitcoin ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับผู้ขายที่พลาดโอกาสกดดันการทะลุแนวรับ. บทความนั้นอ้างอิงจากข้อมูลราคา Bitcoin ที่แตกต่างกัน ดังนั้นระดับ CME futures เหล่านี้ควรอ่านแยกต่างหาก.
29 ตุลาคม: ผู้ขายเป็นผู้กำหนดทิศทาง. CME Bitcoin futures พีคที่ $82,270 แล้วลดลง. เทียนสี่ชั่วโมงเดี่ยวๆ เปิดที่ $81,525 ปิดที่ $79,045 ในขณะที่อีกอันปิดที่ $77,025 ด้วยการซื้อขาย 4,141 สัญญา. เห็นได้ชัดว่าการควบคุมอยู่ที่ไหนในขณะนั้น: ราคาลดลงอย่างเด็ดขาด.
30 ตุลาคม: ปริมาณยังคงสูง แม้ว่าการเคลื่อนไปข้างหน้าของหมีเริ่มดูไม่น่าเชื่อถือ. เทียนสี่ชั่วโมงอันหนึ่งมีช่วงตั้งแต่ $76,550 ถึง $78,200 บน 4,576 สัญญา แต่เปิดและปิดใกล้กันมาก: เปิด $77,425 ปิด $77,420 ลดลงสุทธิ $5. นั่นไม่ได้ยืนยันว่าผู้ซื้อกำลังสะสม Bitcoin; มันเพียงแสดงว่ามีกิจกรรมหนักโดยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตั้งแต่ต้นจนจบ.
3 พฤศจิกายน: ความพยายามกดต่ำกว่าระดับต่ำก่อนหน้าไม่คงอยู่. เทียนสี่ชั่วโมงที่มาทีหลังลดลงไปถึง $75,795 เจาะระดับต่ำก่อนหน้าที่ประมาณ $76,260-$76,450 ก่อนกลับมาอยู่ที่ $77,905. นั่นอาจเป็นการกวาดล้างสภาพคล่อง (liquidity sweep) ซึ่งการเคลื่อนที่ผ่านระดับต่ำที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจะกระตุ้นคำสั่งซื้อขายโดยที่ไม่สร้างช่วงต่ำใหม่. ข้อมูลราคาเปิดเผยการทะลุแนวรับที่ล้มเหลว แต่คำสั่งหยุดและแรงจูงใจเบื้องหลังไม่สามารถยืนยันได้อย่างอิสระ.
4 พฤศจิกายน: ในที่สุด ผู้ซื้อสร้างการเปลี่ยนขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ. เทียนสี่ชั่วโมงเปิดที่ $78,535 ถึง $81,460 และปิดที่ $80,655 ด้วยปริมาณ 5,468 สัญญา. นั่นเทียบเท่ากับประมาณ 5.1 เท่าของค่าเฉลี่ย 20 แท่งก่อนหน้าที่ 1,066 สัญญา. ตัวเลขนี้โดดเด่น แต่การซื้อขายบางเบาในวันหยุดเป็นส่วนหนึ่งของค่าเฉลี่ยนั้น ดังนั้นอัตราส่วนนี้ไม่เป็นสัญญาณที่แม่นยำ.
ในภาพรวมที่ให้ไว้สำหรับวันที่ 5 พฤศจิกายน แท่งสี่ชั่วโมงที่สมบูรณ์สุดท้ายทำให้ฟิวเจอร์สปิดที่ $80,925 โดยมีแท่งถัดไปยังคงก่อตัว. สิ่งเหล่านี้เป็นค่าอ่าน CME futures อย่างต่อเนื่องที่มีวันที่ ไม่ใช่ราคา Bitcoin spot แบบสด.
ปริมาณเพียงนับจำนวนการซื้อขาย. เพียงอย่างเดียว มันไม่ได้แสดงว่าฝ่ายไหนมีอำนาจเหนือกว่า.
ดูที่เทียนสี่ชั่วโมงสองอันที่คึกคักผิดปกติมากที่สุด. 30 ตุลาคมมีการซื้อขาย 4,576 สัญญาโดยมีเนื้อเทียน -$5; 4 พฤศจิกายนมีการซื้อขาย 5,468 สัญญาโดยมีเนื้อเทียน +$2,120. ทั้งสองมีกิจกรรมมากมาย แต่มีเฉพาะอันหลังที่ให้การเปลี่ยนราคาสุทธิที่ชัดเจน.
การจัดเรียงแบบแรกเหมาะกับทั้งผู้ซื้อที่ดูดซับอุปทานหนักหรือตลาดสองฝ่าย. แบบที่สองสนับสนุนแนวคิดที่ผู้ซื้อสามารถผลักดันราคาขึ้น. ไม่มีรูปแบบใดที่พิสูจน์การสะสมโดยสถาบัน การถูกบีบของชอร์ต (squeezed shorts) หรือกระบวนการการไหลของคำสั่งซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง. ข้อมูลเปิด สูง ต่ำ ปิดและปริมาณของสี่ชั่วโมงไม่เพียงพอที่จะตอบคำถามเหล่านั้น.
นั่นคือเหตุผลที่รูปแบบมีน้ำหนักมากกว่าเทียนสีเขียวเดี่ยว. ใกล้ระดับต่ำ การขายหนักได้ความคืบหน้าเพียงพอประมาณ; การทะลุแนวรับต่ำกว่าล้มเหลว; และการก้าวหน้าด้วยปริมาณสูงในภายหลังยึดแนวต้านกลับคืน. สำหรับภาพรวมวันที่ 5 พฤศจิกายน สิ่งนี้ทำให้คะแนนทิศทางระยะสั้นที่ +6 จากสเกล -10 ถึง +10. คะแนนนี้มีเงื่อนไข ไม่ใช่ความน่าจะเป็น 60% เป็นสัญญาณที่ได้รับการพิสูจน์หรือสัญญาว่าจะมีกำไรเพิ่ม.
ก่อนวันที่ 4 พฤศจิกายน $79,040 ได้ทำให้ความพยายามฟื้นตัวหยุดชะงักซ้ำแล้วซ้ำอีก. การผลักดันแบบกระทิง (bullish) ทำให้ฟิวเจอร์สกลับมาเหนือโซนนั้น. นั่นทำให้แนวต้านเก่ามีความสำคัญโดยเฉพาะถ้าราถาถอยกลับ.
การทะลุออกไม่เหมือนกับการรักษาตำแหน่งในการทดสอบซ้ำ. ราคาอาจกระโดดเหนือเพดานแล้วตกลงกลับใต้เพดานทันที. การเปลี่ยนที่แข็งแกร่งกว่าจะเห็นได้เมื่อผู้ซื้อปกป้องเพดานเดิมเป็นพื้นใหม่ หรือเมื่อราคาตั้งอยู่เหนือมันโดยไม่ถอยลึก.
พื้นที่แนวรับที่ใกล้ที่สุด $80,160-$80,465 มาจากการกระทำราคาที่ตามหลังการทะลุออก. ข้างใต้มีระดับโครงสร้างที่สำคัญกว่าคือ $79,040. ด้านบน $81,460 เป็นจุดสูงจากช่วงการทะลุออก โดยมี $82,270 จากก่อนหน้านี้อยู่เหนือมัน. การแตะระดับไม่ได้หมายถึงการอยู่เลยขึ้นไป.
กรณีที่นี่สร้างบนราคา ไม่ใช่คำอธิบายเต็มสำหรับการเคลื่อนที่ของ Bitcoin. ที่อื่น ตลาดก็ปรับตัวต่อความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ.
ในสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันลดลงอย่างหนักเมื่อนักลงทุนตั้งราคาความหวังในการยุติสงครามอิหร่าน. นั่นยังเป็นการเดิมพันของตลาดแทนที่จะเป็นการยืนยันว่าข้อตกลงเสร็จสิ้น. ทองที่ขึ้นในขณะที่น้ำมันลดลงและดอลลาร์อ่อนตัวลง เพิ่มบริบท: พลังงานที่ถูกกว่าสามารถลดแรงกดดันเงินเฟ้อ แต่อัตราดอกเบี้ยจะตอบสนองอย่างไรและการทูตจะคงอยู่หรือไม่ยังเป็นคำถามที่เปิดอยู่.
ในคริปโต ภาพรวม Ethereum วันที่ 3 พฤศจิกายน เน้นเงื่อนไขที่ยากก่อนการเลือกตั้งและทางภูมิรัฐศาสตร์. การมองที่การดีดตัวของ Zcash วันที่ 4 พฤศจิกายน ให้น้ำหนักกับผลกระทบที่อาจเกิดจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ต่ำกว่าและดอลลาร์ที่อ่อนกว่า ขณะชี้ไปที่ปัจจัยเฉพาะของเหรียญนั้น. เมื่ออ่านร่วมกัน สิ่งเหล่านี้โต้ว่าการฟื้นตัวของ Bitcoin ควรประเมินเทียบกับดอลลาร์ ผลตอบแทนและความอยากเสี่ยงโดยรวม ไม่ได้อธิบายโดยระดับเทคนิคเพียงอย่างเดียว.
ยัง สภาพแวดล้อมไม่เป็นกระทิงสำหรับทุกสินทรัพย์เสี่ยง. นักลงทุนยินดีต่อแนวคิดของการใช้จ่ายศูนย์ข้อมูลที่ช้าลงโดย hyperscalers ซึ่งแสดงว่าพวกเขาสามารถโปรดปรานชื่อเทคใหญ่บางชื่อพร้อมละทิ้งส่วนของการค้าโครงสร้างพื้นฐาน AI. Bitcoin อาจได้กำไรจากเงื่อนไขทางการเงินที่ง่ายกว่าแม้ว่าไม่ทั้งหมดของส่วนทุนไปขึ้น.
1. การต่อเนื่องแบบกระทิง: ผู้ซื้อยึด $81,460. การปิดของสี่ชั่วโมงที่สมบูรณ์เหนือ $81,460 และการซื้อขายต่อเนื่องเหนือเครื่องหมายนั้นจะทำให้ $82,270 เป็นเป้าหมายถัดไปสำหรับกำไร. การอยู่เหนือ $82,270 จะเพิ่มน้ำหนักต่อแนวคิดของการซ่อมแซมโครงสร้าง. การยิงข้ามระดับหนึ่งในแท่ง (intrabar overshoot) ที่ถูกปฏิเสธจะมีความหมายน้อยกว่า.
2. การรวมตัวที่สร้างสรรค์: ผู้ซื้อปกป้องพื้นที่ใหม่. การจุ่มลงไป $80,160-$80,465 หรือแม้ถึง $79,040 จะไม่จำเป็นต้องจบแนวโน้มแบบกระทิง. ประเด็นสำคัญคือว่าการขายจะจืดจางและผู้ซื้อจัดการหนุนราคาหรือไม่. การป้องกันที่สำเร็จจะเพิ่มคุณภาพการฟื้นตัวแม้ไม่มีระดับสูงใหม่ที่เร็ว. การถอนใดๆเป็นสถานการณ์ ไม่ใช่การรับประกันว่าคำสั่งซื้อขายที่พักจะถูกกระตุ้น.
3. การทะลุออกที่ล้มเหลว: ราคาสละ $79,040. การไถลสี่ชั่วโมงที่แน่นหนากลับใต้จุดหมุนนั้น โดยเฉพาะกับการดีดตัวที่ล้มเหลวและปริมาณด้านขาลงที่เพิ่ม จะทำให้การอ่านแบบกระทิงระยะสั้นอ่อนแอลง. รอบๆ $77,417 เป็นเครื่องหมายประวัติศาสตร์ถัดไป แล้ว $75,795 ซึ่งเป็นระดับต่ำของการพลิกกลับ. การอยู่ต่ำกว่าระดับต่ำนั้นเป็นระยะขยายจะตั้งคำถามว่าวันที่ 3 พฤศจิกายนเป็นพื้นถาวรหรือไม่.
การนั่งดูข้างสนามอาจดีกว่าการซื้อขายที่นี่? ถ้า Bitcoin หมกมุ่นระหว่างแนวรับใกล้และ $81,460 โดยไม่มีการติดตามที่เด็ดขาด ผลตอบแทนจากการบอกทิศทางถัดไปอาจน้อย. การพัฒนาที่มีประโยชน์กว่าจะเป็นการปิดการทะลุออกที่สมบูรณ์ การถอนที่คงอยู่ หรือความล้มเหลวชัดเจนในการยึด $79,040 คืน. สิ่งเหล่านั้นเป็นสถานการณ์ที่จะประเมิน ไม่ใช่การซื้อขายที่จำเป็นหรือกลยุทธ์เต็ม.
การดีดตัวของฟิวเจอร์สสมควรได้รับการสังเกต: ผู้ขายเคลื่อนที่ใต้ระดับต่ำก่อนหน้าแต่ไม่สามารถรักษาการควบคุม และผู้ซื้อตอบสนองด้วยการก้าวหน้าที่มีพลังและปริมาณสูง. ประเด็นสำคัญตอนนี้คือว่า Bitcoin สามารถปกป้องดินแดนที่ฟื้นคืนและปีนผ่าน $81,460-$82,270 หรือไม่. โดยไม่นั้น การชุมนุมขึ้นอาจเป็นเพียงการแก้ไขระยะสั้นภายในตลาดที่เสี่ยงในวงกว้าง.
บทเรียนตลาดที่กว้างขึ้นใช้ได้เช่นกัน. ในวันที่ 1 กันยายนในญี่ปุ่น 168 จาก 225 หุ้นใน Nikkei สูงขึ้นในบางช่วงในขณะที่ดัชนีเองลดลงและ Topix ไต่ขึ้น. หุ้น AI สำคัญกำลังลาก Nikkei ลงแม้ชื่ออื่นมีส่วนร่วม. ดัชนีหัวข้อสามารถซ่อนการกระทำพื้นฐานที่ไม่สม่ำเสมอ และการดีดตัวของ Bitcoin สามารถซ่อนแนวต้านที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข. ให้ความสนใจต่อสิ่งที่กำลังขึ้นจริง สิ่งที่ไม่สามารถติดตาม และว่าตลาดตรวจสอบการย้ายเริ่มต้นของมันหรือไม่.
เทียนกระทิงเดี่ยวไม่ได้ตัดสินบทถัดไปของ Bitcoin. วิธีที่ตลาดตอบสนองที่ $79,040 ในความอ่อนและที่ $81,460 ในความแข็งแรงน่าจะเปิดเผยมากกว่าการพยากรณ์ใดที่ทำไว้ก่อนหน้า.
การกลับมาอันเฉียบจากประมาณ $76,000 ทำให้เกิดคำถามธรรมชาติ: $82,000 อาจเป็นจุดหมายถัดไปสำหรับผู้ซื้อ?
สำหรับผม โซน $82,000 กำลังได้รับความน่าสนใจ ไม่ใช่เพราะการเคลื่อนที่ใดที่นั่นถูกแน่นอน แต่เพราะเครื่องหมายราคาหลายก่อนหน้ารวมตัวใกล้ $81,900-$82,000.
ผู้ซื้อขายบางครั้งเรียกนั่นเป็นแม่เหล็กราคา. พิจารณาว่าเป็นภูมิภาคที่ผู้ซื้อและผู้ขายอาจยังมีธุรกิจที่ยังไม่เสร็จสิ้น. กิจกรรมในอดีตสามารถให้ระดับราคาดึงดูดพิเศษ ดึงผู้เข้าร่วมที่ต้องการเข้า ออก หรือเก็บกำไร.
คำเตือนสำคัญ: แม่เหล็กราคาไม่ใช่ระดับที่จะถูกทำลายโดยอัตโนมัติ.
การวิเคราะห์ BTCUSD ของวันที่ 4 พฤศจิกายนได้ชี้หลายโซนที่ควรจับตา:
แรก $80,750-$80,900. ถ้า Bitcoin เคลื่อนผ่านแถบนั้นและคงอยู่เหนือมัน ข้อโต้แย้งสำหรับขาอื่นที่สูงขึ้นได้กำลัง. การแหย่เร็วเหนือแนวต้านสำคัญน้อยกว่าการถือครองที่ยั่งยืน.
ถัดไป $81,850-$81,975 โซนหลักรอบแม่เหล็ก $82,000. ผู้ซื้อก่อนหน้าอาจมองล็อกกำไรที่นั่น ในขณะที่คนอื่นอาจเตรียมตัวสำหรับการทะลุออก.
เหนือนั้น $82,050-$82,150. การเคลื่อนผ่าน $82,000ที่ยังขายขายต่อเหนือภูมิภาคนี้จะให้หลักฐานที่แข็งแกร่งกว่าว่าผู้ซื้อยังคงรับผิดชอบ.
แล้วด้านขาลงล่ะ? การรักษา $80,000-$80,150 จะช่วยปกป้องการดีดตัว. การทะลุแนวรับที่ยั่งยืนต่ำกว่า $79,900 จะทำให้ผมระวังมากขึ้น โดยใส่ $79,122 ในจับตาเป็นอ้างอิงแนวรับอีก.
ระดับมีวันที่ถึงภาพรวม BTCUSD ของ 4 พฤศจิกายน. พวกมันไม่ใช่ใบเสนอราคาสดและไม่สามารถสับเปลี่ยนสำหรับระดับดำเนินการ CME Bitcoin futures.
1. Bitcoin ทะลุผ่าน. ผู้ซื้อกระโดดเหนือ $82,000 และราคายังซื้อขายที่นั่น พฤติกรรมที่ผู้ซื้อขายอธิบายเป็นยอมรับราคา. มันบ่งบอกว่าตลาดกำลังคุ้นเคยกับค่าที่สูงกว่า.
2. Bitcoin ทะลุผ่านแล้วกลับ. ราคาแหย่เหนือ $82,000เพียงเพื่อตกลงกลับใต้มัน. คำสั่งทะลุออกอาจถูกเดินและผู้ขายอาจผลักกลับ. สิ่งที่เริ่มเป็นสัญญาณกระทิงสามารถกลายเป็นการทะลุออกที่ล้มเหลว.
3. Bitcoin ไม่ถึง $82,000 จริงๆ. การเก็บกำไรก่อนแนวต้านที่คาดสามารถทำให้แรงผลักของการชุมนุมลดลง. แม่เหล็กสามารถดึงความสนใจแม้ว่าราคาไม่แตะมัน.
แทนที่จะไล่ตาม Bitcoin หลังการดีดตัวชันของมัน ผมอยากดูว่าตลาดกระทำอย่างไรเมื่อ $82,000 เข้าใกล้.
ผู้ที่อยู่ในสถานะทำกำไรแล้วสามารถถือโซนแนวต้านสำคัญเป็นโอกาสเพื่อบันทึกกำไรบางส่วนหรือตัดการเปิดรับ. ใครก็ตามที่ตามหาการป้อนสดอาจเรียนรู้อ่านมากขึ้นจากการทะลุออกที่ยืนยันหรือการถอนที่คงมากกว่าจากการซื้อเพียงเพราะราคากำลังไต่.
ประเด็นที่กว้างขึ้นไปดีเกิน Bitcoin: การพยากรณ์ราคาคือเพียงครึ่งงาน. การเรียนรู้ว่าราคาตอบสนองเมื่อมันมาถึงสามารถสำคัญยิ่งกว่า.
เป้าหมายดึงดูดตา แต่ปฏิกิริยาเมื่อมันถูกถึงอาจสำคัญกว่า.
แชร์ไปยัง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้มาจากสื่อภายนอก ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คริปโตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสูง โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบ
Trump Media โอน 4,259 BTC ไปยัง Crypto.com. จำนวนดังกล่าวใกล้เคียงกับ Bitcoin ที่ถูกจำนำเป็นหลักประกันสำหรับตั๋วสัญญาใช้เงินแปลงสภาพมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์
Jeremy Allaire ซีอีโอของ Circle กล่าวว่ระบบ Stablecoin สามารถแช่แข็งสินทรัพย์ในแบบที่การธนาคารตัวแทนไม่สามารถทำได้ โดยให้คำให้สัมภาษณ์หลังจากเหตุการณ์แฮ็ก Binance มูลค่าประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์
โทเคนมีมอย่างเป็นทางการของทรัมป์และเมลาเนียทรุดตัวลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์หลังชัยชนะของเดโมแครต ตลาดคริปโทในวงกว้างดีดตัวขึ้น
สถานะคริปโทมูลค่ารวม 974.80 ล้านดอลลาร์ถูกบังคับปิดในหนึ่งวัน ขณะที่บิตคอยนทะยานเหนือ 80,000 ดอลลาร์ โดยเทรดเดอร์ที่วางชอร์ตเป็นผู้แบกภาระขาดทุนส่วนใหญ่