BlackRock's IBIT พบการลงทุนไหลออก 2 พันล้านดอลลาร์ในเก้าวันที่ขาดทุน

iShares Bitcoin Trust (IBIT) ของ BlackRock บันทึกการถอนเงินอีก 269.7 ล้านดอลลาร์ในวันพุธ ซึ่งเป็นวันที่ 9 ติดต่อกันที่มีการไถ่ถอน ขณะที่กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนบิตคอยน์แบบสปอตในสหรัฐฯ พบการไหลออกสุทธิเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน รวมเป็น 299.8 ล้านดอลลาร์

ในช่วง 9 เซสชันที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. IBIT สูญเสียเงินประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ กองทุนนี้ซึ่งใหญ่ที่สุดในบรรดากองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตของสหรัฐฯ เผชิญการถอนเงินในทุกวันซื้อขายของเดือนนี้

กลุ่มกองทุนที่กว้างขึ้นทำผลงานดีกว่าเพียงเล็กน้อย กองทุน 11 กองทุนมีเงินไหลออกประมาณ 1.44 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 5 วันซื้อขายที่ผ่านมา และประมาณ 1.88 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน โดยมีการไหลออกใน 7 จาก 8 เซสชันของเดือน ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือวันที่ 4 พ.ย. ซึ่งมีเงินเพิ่ม 74.6 ล้านดอลลาร์ แม้ IBIT จะมีเงินไหลออก 201.2 ล้านดอลลาร์ในวันนั้น

IBIT คิดเป็นประมาณ 1.77 พันล้านดอลลาร์ของการไหลออกในเดือนพฤศจิกายน หรือประมาณ 94% ของทั้งหมด

การขายในวันพุธกระจุกตัว นอกเหนือจาก IBIT แล้ว GBTC ของ Grayscale สูญเสีย 39.1 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ MSBT ของ Morgan Stanley เป็นกองทุนเดียวที่มีเงินไหลเข้า ประมาณ 9 ล้านดอลลาร์ กองทุนที่เหลือไม่มีรายงานการเคลื่อนไหว

สถิติของ IBIT ยังน้อยกว่าสถิติแย่ที่สุดของปีนี้

กระแสปัจจุบันยังไม่ใช่สถิติ ทั้งกลุ่มและ IBIT เคยประสบภาวะไม่มีเงินไหลเข้า 13 วันซื้อขายติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. ถึง 3 มิ.ย. ซึ่งเป็นช่วงการไหลออกติดต่อกันยาวนานที่สุดของปี จากนั้น IBIT มีสถิติ 11 เซสชันตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. ถึง 2 ก.ค.

อย่างไรก็ตาม ขนาดของการถอนเงินล่าสุดน่าสังเกต การไหลออกรายวันครั้งใหญ่ที่สุดสองครั้งของปีของ IBIT เกิดขึ้นในเดือนนี้: 405.3 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 2 พ.ย. และ 403 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 6 พ.ย.

การขายยังเปลี่ยนทิศทางของปี กองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตของสหรัฐฯ ขณะนี้มีการไหลออกสุทธิประมาณ 1.42 พันล้านดอลลาร์สำหรับปี เทียบกับเงินไหลเข้าประมาณ 25.2 พันล้านดอลลาร์ ณ จุดเดียวกันของปีที่แล้ว Australian Financial Review ระบุเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการขายได้ลบล้างเงินไหลเข้าสุทธิของปีของกองทุน

IBIT ยังคงเป็นบวกสำหรับปี โดยมีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 2.45 พันล้านดอลลาร์ในปี 2569 และประมาณ 64.5 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนมกราคม 2567 กันชนนั้นลดลงอย่างรวดเร็ว IBIT รับเงินไหลเข้าาถ 932 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม และการถอนเงินในเดือนพฤศจิกายนได้ลบล้างจำนวนนั้นมากกว่าสองเท่าแล้ว

การถอนเงินเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจาก BlackRock แย้งว่าความกังวลด้านความปลอดภัยกำลังผลักดันให้วาฬบิตคอยน์ออกจากการดูแลตนเองและเข้าสู่ IBIT

ทำไมนักลงทุน ETF บิตคอยน์ถึงถอนตัว

การไหลออกเริ่มก่อนข่าวร้ายที่สุดของสัปดาห์นี้ แต่เร่งขึ้นควบคู่ไปกับข่าวเหล่านั้น รายงานเงินเฟ้อเดือนตุลาคมที่ร้อนแรงเกินคาดในวันอังคารเพิ่มการเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม และอัตราต่อรองของ Polymarket สำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 97% ตามรายงานของ Yahoo Finance อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้เงินสดและพันธบัตรน่าสนใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อย่างบิตคอยน์

หุ้นเทคโนโลยีเพิ่มแรงกดดัน หุ้น Nvidia ร่วงลงประมาณ 9% หลังตลาดปิดในวันพุธ หลังจากมีรายงานว่าคณะกรรมการเตรียมปลด CEO Jensen Huang และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ก็ปรับตัวลงตาม Nvidia ยังไม่ได้ประกาศการตัดสินใจ บิตคอยน์มีการซื้อขายใกล้ชิดกับหุ้นเทคโนโลยีในปีนี้

ผู้ให้บริการดัชนี MSCI ยังยืนยันหลังตลาดปิดในวันพุธว่าจะถอด Strategy (MSTR) ออกจากดัชนีหลังวันที่ 30 พ.ย. ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่บังคับให้กองทุนติดตามต้องขายหุ้นของผู้ถือบิตคอยน์รายใหญ่ที่สุดขององค์กร

บิตคอยน์ซื้อขายใกล้ 72,800 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ใกล้ระดับต่ำสุดของวันอังคารที่ประมาณ 72,700 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับอ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. ลดลงประมาณ 6% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

กระแส ETF สำหรับวันพฤหัสบดีจะรายงานหลังตลาดปิด ตอนนี้การทดสอบคือว่า IBIT จะยุติสถิติก่อนที่จะเท่ากับการวิ่ง 13 วันในฤดูใบไม้ผลิ หรือการไถ่ถอนอย่างต่อเนื่องจะยังคงกดดันราคาบิตคอยน์ก่อนการประชุมของ Fed ในเดือนธันวาคม