ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบร่วงลง เนื่องจากผู้ขายป้องกันเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมง

น้ำมันดิบร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดของเซสชั่น หลังจากมีรายงานว่าสหรัฐฯ เสนอที่จะปล่อยคลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserves) จำนวน 40 ล้านบาร์เรล (อ่านโพสต์ที่นี่) ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงลบสำหรับน้ำมันดิบ

เดือนกันยายน น้ำมันดิบเคลื่อนตัวในระยะกว้างจากมุมมองทางเทคนิค ฟิวเจอร์สเคลื่อนจากจุดต่ำสุดประมาณ 85.75 ดอลลาร์ สู่จุดสูงสุดที่ 107.46 ดอลลาร์ในวันที่ 15 กันยายน จากนั้นเปลี่ยนเป็นภาวะขาลงอย่างรุนแรงที่ทำจุดต่ำสุดใกล้ 88.72 ดอลลาร์ในวันที่ 22 และ 23 กันยายน ตั้งแต่นั้นมา การเคลื่อนไหวของราคาก็ไม่สม่ำเสมอ ทั้งฝั่งกระทิงและฝั่งหมีรอคอยการเคลื่อนไหวที่ยั่งยืน

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงดึงดูดความท้าทายจากผู้ซื้อ

ช่วงที่ sideways ทำให้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ลดลงตามราคาตามทันราคา เมื่อวานนี้ผู้ซื้อเคลื่อนตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน แต่การทะลุกรอบนั้นไม่คงอยู่ โมเมนตัมลดลงใกล้จุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้ว ก่อนถึงโซนแนวต้านสวิงที่ 97.00-98.48 ดอลลาร์ และน้ำมันดิบลดลงจนถึงช่วงปิดตลาด

การทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงอีกครั้งตามมาในวันนี้ คราวนี้ใกล้ 94.74 ดอลลาร์ ผู้ขายกดดันที่ระดับดังกล่าวและทำให้ราคาลดลง ขณะนี้น้ำมันดิบอยู่ที่ประมาณ 90.44 ดอลลาร์ หลังจากแตะจุดต่ำสุดของเซสชั่นที่ 90.06 ดอลลาร์

แรงกดดันยังมาจากรายงานปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ผลิตตะวันออกกลางรายใหญ่ โดยการปล่อยคลัง SPR ยิ่งตอกย้ำบรรยากาศเชิงลบ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์มีจุดอ้างอิงที่ชัดเจนที่สุดบนกราฟในการตัดสินว่าการขายจะดำเนินต่อไปได้หรือไม่

อะไรจะทำให้การควบคุมกลับไปสู่ผู้ซื้อ?

อุปสรรคแรกคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงใกล้ 94.74 ดอลลาร์ ความพยายามของผู้ซื้อในการสร้างการควบคุมเหนือเส้นดังกล่าวเมื่อวานนี้ล้มเหลว การปีนกลับขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการคงอยู่เหนือเส้นนั้น จะเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ขายที่คาดว่าจะมีการร่วงลงอีก

นั่นจะทำให้โซนสวิงที่ 97.00-98.48 ดอลลาร์กลับมาเป็นจุดสนใจ ผู้ซื้อจะต้องเคลียร์พื้นที่นั้นเพื่อสร้างกรณีขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้น

อะไรอยู่ด้านล่าง?

ในขณะที่ผู้ขายยึดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมง 88.72 ดอลลาร์คือแนวรับสำคัญแรก ระดับดังกล่าวเป็นพื้นในวันที่ 22 และ 23 กันยายน และสอดคล้องกับจุดต่ำสุดสวิงจากต้นเดือน มันทำให้เทรดเดอร์มีคำถามที่ชัดเจน: ผู้ซื้อจะปรากฏตัวอีกครั้งหรือไม่ หรือการทะลุแนวรับด้านล่างจะคงอยู่?

การเคลื่อนตัวต่ำกว่า 88.72 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่องจะนำจุด Fibonacci Retracement 50% ที่ 86.93 ดอลลาร์เข้ามาเล่น ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันใกล้ 86.55 ดอลลาร์ เส้นแนวโน้มขาขึ้นผ่านบริเวณเดียวกัน ทำให้มีความสำคัญเพิ่มขึ้น หากแนวรับเหล่านั้นล้มเหลว เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันขาขึ้นใกล้ 81.74 ดอลลาร์จะเป็นเป้าหมายหลักถัดไป

• 97.00-98.48 ดอลลาร์: โซนแนวต้านสวิง
• 94.74 ดอลลาร์: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ลดลง
• 90.44 ดอลลาร์: ราคาตลาดล่าสุด
• 88.72 ดอลลาร์: จุดต่ำสุดสวิงจากเดือนกันยายน
• 86.93 ดอลลาร์: ระดับ Fibonacci Retracement 50%
• 86.55 ดอลลาร์: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันพร้อมเส้นแนวโน้มขาขึ้นในพื้นที่
• 81.74 ดอลลาร์: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันขาขึ้น

การเคลื่อนไหวของราคาสอนอะไรให้เทรดเดอร์?

สำหรับเทรดเดอร์หน้าใหม่ บทเรียนสำคัญคือการดูว่าราคาตอบสนองอย่างไร ณ ระดับหนึ่ง ไม่ใช่แค่ว่าสัมผัสมันหรือไม่ การพุ่งขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 ชั่วโมงเมื่อวานนี้เสนอโอกาสให้ผู้ซื้อ แต่ความล้มเหลวในการคงอยู่เหนือเส้นนั้นบอกเรื่องราวที่แตกต่าง การทดสอบที่คล้ายกันนี้กำลังเกิดขึ้นที่ 88.72 ดอลลาร์ การดีดตัวจะแสดงว่าผู้ซื้อยังพร้อมที่จะปกป้องแนวรับ ในขณะที่การทะลุที่ยังคงอยู่ต่ำกว่านั้นจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้ขาย