เทรดเดอร์คริปโทถูกเรียกร้องให้เปลี่ยนโฟกัสจากกำไรไปสู่ทักษะการอยู่รอด

มีมูลค่ากว่า 1.15 พันล้านดอลลาร์ของสถานะเลเวอเรจคริปโทที่ถูกชำระบัญชีภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงในสัปดาห์นี้ เทรดเดอร์เกือบ 168,000 รายเห็นสถานะของตนถูกปิดเมื่อ Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 74,000 ดอลลาร์ชั่วขณะ

สำหรับผู้มาใหม่ที่หวังจะทำกำไรอย่างรวดเร็วจากคริปโท ความสูญเสียดังกล่าวเน้นให้เห็นว่าตลาดอาจโหดร้ายเพียงใด

Álvaro Smart Money อินฟลูเอนเซอร์คริปโทที่พูดภาษาสเปนและร่วมมือกับ Bitunix คิดว่าผู้เริ่มต้นหลายคนเข้าสู่การเทรดด้วยความคาดหวังที่ผิดพลาด

ระหว่างซีรีส์ Ultra Talks ของ Bitunix ที่ TOKEN2049 Álvaro แบ่งปันคำแนะนำที่ขัดกับวิธีที่การเทรดมักถูกทำการตลาด

“สิ่งแรกที่ฉันบอกคนของฉันคือให้ลืมเรื่องการทำเงินไป คุณไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อทำเงิน คุณต้องสนใจในสิ่งที่เราทำ คุณต้องสนใจในการดูกราฟทุกวัน คุณต้องสนใจในเรื่องการเงิน”

ประเด็นของเขาคือ เทรดเดอร์ต้องสร้างความสามารถในการทนต่อการสูญเสียซ้ำๆ ก่อนที่จะคาดหวังผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

ทำไมผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่จึงประสบปัญหาในการทำเงินในคริปโท

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามันอาจยากเพียงใด

การศึกษาจากธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements) พบว่าระหว่าง 73% ถึง 81% ของนักลงทุน Bitcoin รายย่อยขาดทุนจากการเดิมพันครั้งแรกของพวกเขาตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2565

นักวิจัยยังตั้งข้อสังเกตว่าราคา Bitcoin ที่พุ่งสูงขึ้นดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ ซึ่งหลายคนเข้าร่วมในช่วงที่ตลาดปรับตัวขึ้นและต่อมาประสบกับความสูญเสีย

Álvaro รู้จักรูปแบบนี้โดยตรง เขาเริ่มสำรวจการเทรดเมื่อหลายปีก่อนและจริงจังมากขึ้นในช่วงการระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 ความพยายามช่วงแรกของเขาจบลงด้วยการที่บัญชีถูกทำลายและการสูญเสียอย่างหนัก

ตอนนี้เขาบอกว่าประสบการณ์เหล่านั้นเปลี่ยนมุมมองของเขาที่มีต่อการเทรด

“พวกเขาเห็น โอ้ เขาทำได้ 20k จากการเทรดครั้งหนึ่ง ใช่ แต่คุณไม่เห็นชั่วโมงนับพันที่อยู่เบื้องหลัง คุณไม่เห็นเงินหลายแสนที่ฉันเสียไประหว่างทาง คุณไม่เห็นการเสียสละที่ฉันทำ แต่คุณต้องการ 20k แล้วส่วนที่เหลือล่ะ?”

ความสูญเสียเหล่านั้นเป็นการรายงานด้วยตนเอง และความสามารถในการทำกำไรโดยรวมในการเทรดของเขายังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระ

ถึงกระนั้น ข้อโต้แย้งหลักของเขานั้นเรียบง่าย: ควรปฏิบัติต่อการเทรดเหมือนธุรกิจ การเทรดที่ขาดทุนถือเป็นต้นทุนการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไรขึ้นอยู่กับว่าระบบทำงานได้ในระยะยาวหรือไม่

ทำไมการเรียนรู้กลยุทธ์การเทรดมากขึ้นอาจไม่ช่วย

ปัญหาที่พบบ่อยอีกประการหนึ่งคือแนวคิดที่ว่ากลยุทธ์หรือหลักสูตรถัดไปจะนำมาซึ่งผลกำไรที่สม่ำเสมอในที่สุด

การศึกษาในปี 2563 เกี่ยวกับเทรดเดอร์ฟิวเจอร์สตราสารทุนของบราซิลพบว่า 97% ของบุคคลที่ทำเดย์เทรดต่อเนื่องเกิน 300 วันขาดทุน

แม้ว่างานวิจัยจะดูที่ฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมแทนที่จะเป็นคริปโท แต่ก็พบหลักฐานเพียงเล็กน้อยว่าการเทรดนานขึ้นจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไร

Álvaro ให้เหตุผลว่าความรู้ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขการตัดสินใจที่ไม่ดีหรือความหวังที่ไม่สมจริงได้

“พวกเขามองหาสิ่งภายนอก เช่น กูรูคนต่อไป หรือกลยุทธ์ลับมหัศจรรย์ตัวต่อไป หรืออะไรก็ตาม และพวกเขาก็เต็มใจที่จะสละเงินให้กับสิ่งนั้น และนั่นเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับฉันที่ได้เห็น เพราะฉันรู้ว่ามันใช้ไม่ได้ผล”

เขาสอนแนวคิด Smart Money Concepts ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสภาพคล่องและโครงสร้างตลาดเพื่อค้นหาโอกาสในการเทรดที่มีศักยภาพ

อย่างไรก็ตาม เขาเชื่อว่าการเข้าใจแนวคิดเหล่านั้นมีความหมายเพียงเล็กน้อยหากเทรดเดอร์ไม่สามารถนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอในสภาวะตลาดจริง

ความแตกต่างนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้เลเวอเรจเข้ามาเกี่ยวข้อง ในเดือนกุมภาพันธ์ หน่วยงานกำกับดูแล ESMA ของยุโรปเตือนเกี่ยวกับอันตรายของสัญญาเพอร์เพชวลแบบเลเวอเรจที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับคริปโท

เลเวอเรจสามารถเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของตลาดเพียงเล็กน้อยให้เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ ทำให้ผู้เริ่มต้นมีช่องว่างสำหรับความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย

เทรดเดอร์คริปโทควรโฟกัสอะไรก่อน?

คำแนะนำของ Álvaro คือเปลี่ยนเป้าหมายกำไรระยะสั้นเป็นการเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไป

เขาแนะนำให้ใช้เวลาทำความรู้จักกับกราฟ ฝึกฝนแนวคิดแต่ละอย่าง และสร้างประสบการณ์ก่อนที่จะเพิ่มความคาดหวัง

“โฟกัสที่กระบวนการ ไม่ใช่ผลลัพธ์ โฟกัสที่กระบวนการ กระบวนการคืออะไร? มันคือการเปิดรับเวลาหลักๆ อีกอย่างที่ฉันบอกพวกเขา คุณต้องเทรดเพื่อเรียนรู้วิธีการเทรด ฉันหมายถึง คุณต้องว่ายน้ำเพื่อเรียนรู้ที่จะว่ายน้ำ”

สำหรับผู้เริ่มต้น นั่นหมายถึงการลองกลยุทธ์ก่อนที่จะใช้เงินจำนวนมาก ควบคุมการสูญเสีย และวิเคราะห์ว่าทำไมการเทรดบางรายการถึงสำเร็จหรือล้มเหลว บัญชีทดลองสามารถให้การฝึกฝนช่วงแรกโดยไม่เสี่ยงกับเงินจริง

สิ่งสำคัญคือ ประสบการณ์เพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันความสามารถในการทำกำไร งานวิจัยด้านเดย์เทรดชี้ให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องอาจสร้างความสูญเสียมากขึ้นหากเทรดเดอร์ไม่ปรับปรุงวิธีการของตน

Álvaro ยังเชื่อว่าการเทรดควรช่วยปรับปรุงชีวิตของใครบางคนมากกว่ากลายเป็นวิธีที่สิ้นหวังในการหลีกหนีปัญหาทางการเงิน

ข้อความปิดท้ายของเขานั้นถูกจำกัดอย่างผิดปกติสำหรับอุตสาหกรรมที่มักเชื่อมโยงกับข้อเรียกร้องผลกำไรที่ไม่ธรรมดา

“ขั้นตอนแรก อยู่รอดและเรียนรู้บางสิ่ง จากนั้นในที่สุดคุณก็อาจจะทำเงินได้”

และแม้หลังจากทำทุกอย่างถูกต้องแล้ว เขายอมรับว่าการเทรดอาจไม่กลายเป็นอาชีพที่ทำกำไรได้สำหรับทุกคน