ดอลลาร์ผสมขณะน้ำมันพุ่งแตะ 100 ดอลลาร์ หุ้นยุโรปร่วง

ในวิดีโอช่วงเช้า ผมวิเคราะห์คู่สกุลเงินหลักสามคู่—EURUSD, USDJPY และ GBPUSD—จากมุมมองทางเทคนิค สำหรับแต่ละคู่ ผมอธิบายทิศทาง ระดับที่กำหนดความเสี่ยง และเป้าหมายที่จะเปลี่ยนการควบคุมไปยังฝั่งซื้อหรือขาย การมีแผนที่ทางเทคนิคเป็นสิ่งสำคัญ และผมช่วยให้คำแนะนำนั้น

ช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือเริ่มต้นด้วยดอลลาร์ที่แสดงผลผสมแต่ส่วนใหญ่อ่อนค่าลง น้ำมันดิบซื้อขายเหนือ 100 ดอลลาร์ และทั้งตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปอยู่ภายใต้แรงกดดัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแบ่งออกเป็นสองทาง โดยอัตราผลตอบแทน 2 ปีขยับสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่อัตราผลตอบแทนระยะยาวลดลง

การรวมกันนี้สมควรได้รับความสนใจ น้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ แต่การลดลงของอัตราผลตอบแทนระยะยาวบ่งชี้ว่าตลาดพันธบัตรไม่ได้ตอบสนองด้วยการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการกู้ยืมอย่างสม่ำเสมอ

ตลาดที่อยู่อาศัยเป็นจุดศูนย์กลางบนปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐ ใบอนุญาตก่อสร้างและการเริ่มสร้างบ้านถูกเผยแพร่ก่อน ตามด้วยยอดขายบ้านที่รอปิดการขาย รายงานเหล่านี้จะทำให้เทรดเดอร์เห็นอีกมุมหนึ่งว่าตลาดที่อยู่อาศัยรับมือกับต้นทุนการเงินที่สูงขึ้นอย่างไร

ดอลลาร์ผสม โดยการแข็งค่ากระจุกตัวในดอลลาร์แคนาดาและฟรังก์สวิส

ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับหกในเจ็ดสกุลเงินหลัก แม้ว่ายูโรแทบไม่เปลี่ยนแปลง

จากมุมมองของดอลลาร์:

• เทียบกับ CAD: ลดลงประมาณ 0.39% โดย USDCAD อยู่ที่ 1.4055

• เทียบกับ CHF: ลดลงประมาณ 0.33% โดย USDCHF อยู่ที่ 0.8238

• เทียบกับ GBP: ลดลงประมาณ 0.28% โดย GBPUSD อยู่ที่ 1.3339

• เทียบกับ NZD: ลดลงประมาณ 0.26% โดย NZDUSD อยู่ที่ 0.5677

• เทียบกับ JPY: ลดลงประมาณ 0.21% โดย USDJPY อยู่ที่ 158.14

• เทียบกับ AUD: ลดลงประมาณ 0.07% โดย AUDUSD อยู่ที่ 0.6983

• เทียบกับ EUR: สูงขึ้นเล็กน้อย โดย EURUSD ลดลงประมาณ 0.01% ที่ 1.1209

ดอลลาร์แคนาดา outperforming ดอลลาร์สหรัฐขณะราคาน้ำมันสูงขึ้น ยูโรโดดเด่นในฐานะข้อยกเว้นของความอ่อนแอของดอลลาร์ในวงกว้าง โดย EURUSD ซื้อขายใกล้ช่วงล่างของช่วงข้ามคืน

ช่วงสกุลเงิน: EURUSD ยังมีพื้นที่ให้เคลื่อนไหว

ใช้ระดับสูงและต่ำของเซสชั่นที่แสดงและช่วงเฉลี่ย 22 วัน (ประมาณหนึ่งเดือนของการซื้อขาย):

• EURUSD: 1.1205 ถึง 1.1235 — ประมาณ 30 pips หรือ 46% ของค่าเฉลี่ย 65 pips

• USDJPY: 158.04 ถึง 158.59 — ประมาณ 55 pips หรือ 59% ของค่าเฉลี่ย 94 pips

• GBPUSD: 1.3301 ถึง 1.3363 — ประมาณ 62 pips หรือ 85% ของค่าเฉลี่ย 73 pips

• USDCHF: 0.8239 ถึง 0.8271 — ประมาณ 32 pips หรือ 62% ของค่าเฉลี่ย 52 pips

• USDCAD: 1.4046 ถึง 1.4110 — ประมาณ 64 pips หรือ 102% ของค่าเฉลี่ย 63 pips

• AUDUSD: 0.6971 ถึง 0.6998 — ประมาณ 27 pips หรือ 56% ของค่าเฉลี่ย 48 pips

• NZDUSD: 0.5662 ถึง 0.5689 — ประมาณ 27 pips

EURUSD ทำได้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของช่วงเฉลี่ยรายวัน เหลือพื้นที่ให้ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ AUDUSD และ USDJPY ก็มีพื้นที่ให้เคลื่อนไหวเช่นกัน

GBPUSD ครอบคลุมช่วงปกติของวันไปแล้วส่วนใหญ่ ขณะที่ USDCAD เกินค่าเฉลี่ยเล็กน้อย สิ่งนั้นไม่ได้ป้องกันคู่ใดคู่หนึ่งจากการขยายต่อไป ค่าเฉลี่ยให้บริบท ระดับทางเทคนิคกำหนดว่าเทรดเดอร์สามารถกำหนดและจำกัดความเสี่ยงได้ที่ไหน

น้ำมันเหนือ 100 ดอลลาร์ขณะความเสี่ยงตะวันออกกลางยังคงอยู่

น้ำมันดิบซื้อขายสูงขึ้น:

• ฟิวเจอร์ส WTI: $101.01 เพิ่มขึ้น $2.47 หรือ 2.51%

• ราคา USOIL แยกต่างหาก: $100.56 เพิ่มขึ้น $2.33 หรือ 2.37%

บทความของ InvestingLive เรื่อง "น้ำมันดิบพุ่งขึ้นอีกท่ามกลางการโจมตีของฮูตีต่อเป้าหมายพลังงานซาอุดีอาระเบียและการเจรจาสหรัฐ-อิหร่านที่หยุดชะงัก" รายงานว่าการเจรจาที่หยุดชะงักและการสู้รบซาอุดีอาระเบีย-ฮูตีที่ดำเนินอยู่ทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์พรีเมียมยังคงสูง รายงานเกี่ยวกับความสำเร็จทางการทูตที่อาจเกิดขึ้นยังไม่ได้รับการยืนยัน

สำหรับเทรดเดอร์ สิ่งนี้ทำให้น้ำมันอ่อนไหวต่อพาดหัวข่าวถัดไป ข้อตกลงที่ได้รับการยืนยันอาจเปลี่ยนแนวโน้มความเสี่ยงด้านอุปทานได้อย่างรวดเร็ว การโจมตีอย่างต่อเนื่องหรือความล้มเหลวอีกครั้งในการเจรจาจะทำให้ความเสี่ยงเหล่านั้นยังคงเป็นจุดสนใจ

ข้อมูลยุโรปแสดงส่วนผสมที่ไม่สบายใจ

การประกาศของยุโรปรวมเงินเฟ้อราคาผู้ผลิตที่แข็งแกร่งขึ้นกับความคาดหวังที่อ่อนแอลง:

• German PPI: เพิ่มขึ้น 1.9% เทียบรายเดือน เทียบกับ 1.5% ที่คาดไว้และ 1.1% ก่อนหน้า

• German ZEW economic sentiment: 28.1 เทียบกับ 30.2 ที่คาดไว้และ 34.7 ก่อนหน้า

• Eurozone ZEW economic sentiment: 18.5 เทียบกับ 23.6 ที่คาดไว้และ 25.8 ก่อนหน้า

• Eurozone current-account surplus: €8.7 พันล้าน เทียบกับ €29.2 พันล้านที่คาดไว้และ €27.2 พันล้านก่อนหน้า

การรวมกันนั้นยาก: แรงกดดันด้านราคาเพิ่มขึ้น ขณะที่การอ่านค่าความเชื่อมั่นเชิง前瞻ทำให้ผิดหวัง

หุ้นยุโรปลดลง:

• DAX ของเยอรมนี: ลดลง 0.75%

• CAC 40 ของฝรั่งเศส: ลดลง 0.80%

• FTSE 100 ของสหราชอาณาจักร: ลดลง 0.52%

• IBEX ของสเปน: ลดลง 0.62%

• Euro Stoxx 50: ลดลง 0.54%

• FTSE MIB ของอิตาลี: ลดลง 0.97%

จีนคงอัตราดอกเบี้ย

จีนคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลัก (loan prime rates) ไม่เปลี่ยนแปลงข้ามคืน สรุปตลาดเอเชีย-แปซิฟิกของ InvestingLive ยังเน้นการตั้งค่าหยวนที่แข็งแกร่งขึ้นพร้อมกับหุ้นเอเชียที่อ่อนแอลง

หุ้นสหรัฐลดลงนำโดย Nasdaq 100

ดัชนีหุ้นสำคัญของสหรัฐซื้อขายลดลงทั่วทั้งกระดาน ภาพรวมของดัชนีหลักที่บ่งชี้โดยฟิวเจอร์สแสดง:

• Dow -38 จุด
• S&P -15.25 จุด
• Nasdaq 100 -122 จุด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล: ระยะยาวนำการลดลง

• 2 ปี: 4.7676% เพิ่มขึ้นประมาณ 0.7 basis point

• 5 ปี: 4.9219% ลดลงประมาณ 0.7 basis point

• 10 ปี: 5.1105% ลดลงประมาณ 2.6 basis points

• 30 ปี: 5.4330% ลดลง 4.0 basis points

การลดลงที่ใหญ่กว่าอยู่ที่ปลายระยะยาวของเส้นอัตราผลตอบแทน แม้จะมีการลดลงเหล่านั้น อัตราผลตอบแทน 10 ปียังคงอยู่เหนือ 5% ทำให้ต้นทุนการเงินยังคงเป็นส่วนสำคัญของภูมิหลังตลาดที่อยู่อาศัย

ทองคำลดลง; Bitcoin ต่ำกว่า $82,000

• ทองคำ: ประมาณ $4,124.35 ลดลง $15.75 หรือ 0.38%

• เงิน: $57.137 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.13%

• Bitcoin: $81,381 ลดลง $459 หรือ 0.56%

ทองคำลดลงแม้ดอลลาร์โดยรวมอ่อนลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวลดลง Bitcoin ก็ลดลงเช่นกัน ซื้อขายต่ำกว่า $82,000

ปฏิทินอเมริกาเหนือ

ทุกเวลาเป็นเวลาตะวันออก

• 8:15 น. — ADP การอัปเดตการจ้างงานรายสัปดาห์ ค่าก่อนหน้าประมาณ 24.8K สิ่งนี้วัดการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยรายสัปดาห์ของการจ้างงานภาคเอกชนในช่วงสี่สัปดาห์หมุนเวียน

• 8:30 น. — ใบอนุญาตก่อสร้าง: 1.39 ล้านคาดไว้ เทียบกับ 1.40 ล้านก่อนหน้า

• 8:30 น. — การเริ่มสร้างบ้าน: 1.30 ล้านคาดไว้ เทียบกับ 1.28 ล้านก่อนหน้า สำนักงานสำมะโนประชากรยืนยันเวลาเผยแพร่รายงานการก่อสร้างเดือนกันยายน

• 10:00 น. — ยอดขายบ้านที่รอปิดการขาย: ลดลง 0.6% คาดไว้ เทียบกับเพิ่มขึ้น 0.3% ก่อนหน้า สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติยืนยันเวลาเผยแพร่

การเริ่มสร้างวัดการก่อสร้างที่เริ่มดำเนินการ ใบอนุญาตให้มุมมองเกี่ยวกับท่อส่งการก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้น ยอดขายบ้านที่รอปิดการขายติดตามสัญญาที่เซ็นสำหรับบ้านที่มีอยู่ รวมกันแล้ว สิ่งเหล่านี้ช่วยแสดงว่ากิจกรรมที่อยู่อาศัยกำลังทรงตัวหรือสูญเสียโมเมนตัม

EURUSD: ฝั่งขายกดดันไปยังจุดต่ำสุดของเซสชั่น

EURUSD ซื้อขายใกล้ 1.1209 เหนือจุดต่ำสุดของเซสชั่นที่ 1.1205 เล็กน้อย ยูโรไม่ได้มีส่วนร่วมในการแข็งค่าที่เห็นในสกุลเงินหลักอื่น ๆ ส่วนใหญ่เทียบกับดอลลาร์

คำถามทันทีคือฝั่งขายสามารถทำลายต่ำกว่า 1.1205 และยึดไว้ได้หรือไม่ การทำลายที่ยั่งยืนจะขยายช่วงเซสชั่นและให้ฝั่งขายควบคุมภายในวันมากขึ้น การทำลายที่กลับตัวอย่างรวดเร็วจะแสดงว่าฝั่งขายมีโอกาสแต่ล้มเหลวในการรักษาการเคลื่อนไหว

จุดสูงสุดของเซสชั่นที่ 1.1235 เป็นจุดอ้างอิงด้าน upside ด้วยช่วงที่ยังค่อนข้างแคบ ยังมีพื้นที่สำหรับการทำลายทางเทคนิคครั้งต่อไปที่จะขยาย

USDJPY: ฝั่งซื้อต้องป้องกันพื้นเซสชั่น

USDJPY ซื้อขายใกล้ 158.14 หลังจากลดลงจากจุดสูงสุดของเซสชั่นที่ 158.59 จุดต่ำสุดคือ 158.04

นั่นทำให้ราคาใกล้พื้นเซสชั่นมากขึ้น โดยมี 158.00 อยู่ใต้จุดนั้นเล็กน้อย ฝั่งขายมีมือที่แข็งแกร่งภายในวันขณะที่คู่ยังคงใกล้ระดับต่ำเหล่านั้น การทำลายต่ำกว่า 158.04 และจากนั้น 158.00 อย่างยั่งยืนจะขยายการควบคุมนั้น

สำหรับฝั่งซื้อ การยึดจุดต่ำสุดเป็นขั้นตอนแรก จากนั้นพวกเขาจะต้องฟื้นตัวผ่านระดับแนวต้านที่อธิบายไว้ในวิดีโอเพื่อแสดงว่าแรงกดดันด้านขาลงกำลังผ่อนคลาย

GBPUSD: ฝั่งซื้อยึดกำไร แต่จุดสูงสุดยังเป็นอุปสรรค

GBPUSD ซื้อขายใกล้ 1.3339 เหนือจุดต่ำสุดของเซสชั่นที่ 1.3301 แต่ต่ำกว่าจุดสูงสุดที่ 1.3363

ฝั่งซื้อมีการแข็งค่าของวัน คำถามถัดไปคือพวกเขาสามารถต่อยอดได้หรือไม่ การทำลายเหนือ 1.3363—และความสามารถในการอยู่เหนือ—จะขยายการควบคุมของพวกเขา

คู่ทำได้แล้วประมาณ 85% ของช่วงเฉลี่ย กำไรเพิ่มเติมยังคงเป็นไปได้ แต่ฝั่งซื้อต้องแสดงการติดตาม การหมุนกลับไปยัง 1.3301 จะทำให้การฟื้นตัวของวันอยู่ภายใต้แรงกดดัน