ดอลลาร์ผสม น้ำมันลดลงจากเจรจาสหรัฐ–อิหร่าน ฟิวเจอร์ส Nasdaq ชี้ขึ้น

ดอลลาร์สหรัฐที่เคลื่อนไหวผสม พร้อมกับการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและน้ำมัน เป็นจุดเริ่มต้นของสัปดาห์การซื้อขาย การแบ่งแยกยังเห็นได้ในฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐ โดย Nasdaq 100 ชี้ขึ้นและดัชนี Dow บ่งชี้การปรับตัวลดลง

Al-Arabiya รายงานว่าอาจมีการประกาศความก้าวหน้าในการเจรจาสหรัฐ–อิหร่านในสัปดาห์นี้ ข้อมูลที่เผยแพร่ของจีนในช่วงกลางคืนเกินการคาดการณ์สำหรับการเติบโต ผลผลิตอุตสาหกรรม และยอดค้าปลีก รายงาน CPI ของแคนาดาเป็นการเผยแพร่ตามกำหนดการหลัก

การพัฒนาในการเจรจาสหรัฐ–อิหร่านกำลังนำน้ำมันมาเป็นประเด็นสำคัญ

InvestingLive รายงานว่าผู้เจรจากำลังทำงานเพื่อลดความแตกต่างและรักษาสัมปทานจากทั้งสองฝ่าย

ข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายในหนึ่งสัปดาห์ยังคงอยู่บนโต๊ะ โดยมีเงื่อนไขที่รวมถึงการผ่อนผันจากการปิดล้อมของสหรัฐและมาตรการคว่ำบาตรน้ำมัน ลำดับขั้นตอนยังคงเป็นประเด็นขัดแย้ง: วอชิงตันต้องการให้มีการจัดการสัมปทานนิวเคลียร์ก่อน ในขณะที่เตหะรานต้องการการผ่อนผันทันทีและการมุ่งเน้นความมั่นคงทางทะเล

นี่เป็นการพัฒนาที่อาจสำคัญ แม้ว่าผู้ร่วมตลาดเคยได้ยินหัวข้อข่าวที่มองในแง่ดีมาก่อน ข้อตกลงที่เกิดขึ้นจริง พร้อมกับการนำไปปฏิบัติ จะมีน้ำหนักมากกว่าสัญญาณของความคืบหน้าอีกครั้งอย่างมีนัยสำคัญ

ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ WTI สำหรับส่งมอบเดือนธันวาคมซื้อขายที่ 98.20 ดอลลาร์ สะท้อนการลดลง 0.82 ดอลลาร์ หรือ 0.83%

การลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันจะช่วยบรรเทาแรงกดดันเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานสำหรับตลาดการเงิน นี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการต้อนรับหลังจากข้อมูล CPI และ PPI ของสหรัฐที่ร้อนแรงกว่าคาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะนี้ หัวข้อข่าวถัดไปสามารถเปลี่ยนแนวโน้มตลาดได้อย่างรวดเร็ว

ผลงานของดอลลาร์มีการเคลื่อนไหวผสมในคู่สกุลเงินหลัก

ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ รวมถึงสเตอร์ลิง ในขณะที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร เยน และฟรังก์

• EURUSD: 1.1228 ซึ่งลดลง 0.10% โดย USD แข็งค่าขึ้น

• USDJPY: 158.11 เพิ่มขึ้น 0.08% โดย USD แข็งค่าขึ้น

• GBPUSD: 1.3338 เพิ่มขึ้น 0.08% โดย USD อ่อนค่าลง

• USDCHF: 0.8245 เพิ่มขึ้น 0.07% โดย USD แข็งค่าขึ้น

• USDCAD: 1.4075 ลดลง 0.44% โดย USD อ่อนค่าลง

• AUDUSD: 0.6989 เพิ่มขึ้น 0.65% โดย USD อ่อนค่าลง

• NZDUSD: 0.5670 เพิ่มขึ้น 0.35% โดย USD อ่อนค่าลง

ดอลลาร์ออสเตรเลียทำผลงานการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ยูโรพบการลดลงที่มากที่สุด คู่ AUDUSD ปรับตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์หลังจากรายงานการจ้างงานที่อ่อนแอกว่าคาดเมื่อวันพฤหัสบดีผลักดันให้ไปถึงระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ตามมาด้วยการดีดตัว

ข้อมูลของจีนเกินความคาดการณ์ แม้ว่าภาคอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนยังคงล้าหลัง

• การเติบโต GDP อยู่ที่ 4.5% เมื่อเทียบปีต่อปี เทียบกับที่คาดไว้ 4.4% และก่อนหน้า 4.3%

• ผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่ 5.5% เทียบปีต่อปี เทียบกับที่คาดไว้ 5.4% และก่อนหน้า 5.2%

• ยอดค้าปลีกอยู่ที่ 1.1% เทียบปีต่อปี เทียบกับที่คาดไว้ 0.5% และก่อนหน้า 0.4%

• อัตราการว่างงานอยู่ที่ 5.2% เทียบกับที่คาดไว้และก่อนหน้าที่ 5.3%

• การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรลดลง 7.2% นับจากต้นปี เทียบกับการลดลงที่คาดไว้ 7.3%

• ราคาบ้านใหม่ลดลง 0.14% เทียบเดือนต่อเดือน หลังจากลดลงก่อนหน้า 0.17%

การเติบโต ผลผลิต และการใช้จ่ายผู้บริโภคทั้งหมดเกินการคาดการณ์ ในขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อย ถึงกระนั้น มูลค่าบ้านที่ลดลงและตัวเลขการลงทุนที่หดตัวชี้ให้เห็นว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังคงไม่สม่ำเสมอ

ข้อมูลที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดจากจีนเป็นบริบทที่สนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย สะท้อนความสัมพันธ์ทางการค้าที่ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ

คู่สกุลเงินใดมีพื้นที่สำหรับการเคลื่อนไหวมากที่สุดวันนี้?

เครื่องติดตามช่วงติดตามกิจกรรมการซื้อขายของแต่ละคู่เทียบกับช่วงเฉลี่ย 22 วัน ครอบคลุมประมาณหนึ่งเดือนของการซื้อขาย เปอร์เซ็นต์ที่แสดงถูกปัดเศษ:

• EURUSD มีการเคลื่อนไหว 53 pips เทียบกับค่าเฉลี่ย 65 pips ดังนั้นประมาณ 82% เสร็จแล้ว

• GBPUSD มีการเคลื่อนไหว 39 pips เทียบกับค่าเฉลี่ย 73 pips ดังนั้นประมาณ 53% เสร็จแล้ว

• USDJPY มีการเคลื่อนไหว 58 pips เทียบกับค่าเฉลี่ย 100 pips ดังนั้นประมาณ 58% เสร็จแล้ว

• USDCHF มีการเคลื่อนไหว 21 pips เทียบกับค่าเฉลี่ย 52 pips ดังนั้นประมาณ 40% เสร็จแล้ว

• USDCAD มีการเคลื่อนไหว 59 pips เทียบกับค่าเฉลี่ย 62 pips ดังนั้นประมาณ 95% เสร็จแล้ว

• AUDUSD มีการเคลื่อนไหว 41 pips เทียบกับค่าเฉลี่ย 48 pips ดังนั้นประมาณ 85% เสร็จแล้ว

• NZDUSD มีการเคลื่อนไหว 23 pips เทียบกับค่าเฉลี่ย 43 pips ดังนั้นประมาณ 53% เสร็จแล้ว

USDCHF เก็บรักษาศักยภาพมากที่สุดสำหรับการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเทียบกับช่วงปกติ GBPUSD, USDJPY และ NZDUSD ก็แสดงพื้นที่สำหรับการขยายที่สำคัญ

USD/CAD ได้เข้าใกล้ช่วงปกติของวันเต็มแล้วก่อนข้อมูล CPI ของแคนาดา นี่ไม่ได้ตัดการเคลื่อนไหวเพิ่มเติม แต่ชี้ให้เห็นว่าผู้ค้าควรสังเกตระยะทางที่เดินทางแล้ว

ช่วงเฉลี่ยเป็นเพียงบริบท มันไม่ใช่เพดานสำหรับการเคลื่อนไหวและไม่ใช่การรับประกันว่าคู่ที่เงียบกว่าจะขยายกิจกรรมของมัน

ฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นสหรัฐกำลังแสดงความเป็นผู้นำจากภาคเทคโนโลยี

• ฟิวเจอร์สของ Dow industrial average ซื้อขายลดลง 160 จุด

• ฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้น 30.56 จุด

• ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 282 จุด

Nasdaq เป็นหัวหอกในการฟื้นตัวหลังการลดลงของสัปดาห์ที่แล้ว การถดถอยของ Dow เน้นให้เห็นว่าการปรับขึ้นไม่ได้กระจายอย่างเท่าเทียมในดัชนีหลัก

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกำลังลดลง

• อัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปีอยู่ที่ 4.7145% ลดลง 2.15 จุดฐาน

• อัตราผลตอบแทนอายุ 5 ปีอยู่ที่ 4.8771% ลดลง 2.19 จุดฐาน

• อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีอยู่ที่ 5.0771% ลดลง 2.09 จุดฐาน

• อัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปีอยู่ที่ 5.4220% ลดลง 1.50 จุดฐาน

การลดลงของอัตราผลตอบแทนเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยมากขึ้นสำหรับหุ้นเติบโตที่ไวต่ออัตราดอกเบี้ย ซึ่งสอดคล้องกับความแข็งแกร่งเชิงเปรียบเทียบของ Nasdaq ที่เห็นในเช้านี้

การเคลื่อนไหวในทองคำ เงิน และ bitcoin

• ทองคำ spot อยู่ที่ 4,169.73 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.31 ดอลลาร์ หรือ 0.10%

• เงิน spot อยู่ที่ 57.64 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.67 ดอลลาร์ หรือ 1.17%

• Bitcoin อยู่ที่ 82,183 ดอลลาร์ ลดลง 633 ดอลลาร์ หรือ 0.76%

เงินกำลังทำผลงานดีกว่าทองคำในเช้านี้ ในขณะที่ Bitcoin กำลังปรับตัวลงแม้ว่าฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐในวงกว้างปรับขึ้น

ปฏิทินตลาดอเมริกาเหนือวันนี้

แคนาดาจะเปิดเผยรายงานเงินเฟ้อของตนเวลา 8:30 AM ET:

• Headline CPI รายเดือน คาดที่ 0.2% เมื่อเทียบกับ -0.1% ก่อนหน้า

• Median CPI รายปี คาดที่ 2.0% เท่ากับตัวเลขก่อนหน้า

• Trimmed CPI รายปี คาดที่ 1.9% เท่ากับตัวเลขก่อนหน้า

• Common CPI รายปี คาดที่ 2.6% เท่ากับตัวเลขก่อนหน้า

• Core CPI รายเดือน ก่อนหน้าอยู่ที่ 0.1% ไม่แสดงค่าคาดการณ์ที่เป็นฉันทามติ

ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นอยู่แล้วก่อนการเปิดเผย ผลการอ่านเงินเฟ้อหลักจะช่วยตัดสินว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะได้รับการส่งเสริมเพิ่มเติมหรือผู้ค้าเลือกที่จะทำกำไร

เวลา 10:00 AM ET:

• ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB ของสหรัฐ: 31 คาด เทียบกับ 32 ก่อนหน้า

รายงานนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้สร้างท่ามกลางความท้าทายที่ดำเนินต่อจากต้นทุนการกู้ยืมที่สูง