ทองคำอยู่ในตำแหน่งที่ดีท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านและความคาดหวังต่อ CPI

ทองคำกำลังเคลื่อนไหวใกล้จุดสูงสุดล่าสุด ในขณะที่ตลาดรอข่าวสดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านและข้อมูลดัชนี CPI ของสหรัฐฯในวันพุธ

ในการให้สัมภาษณ์กับ CNN นายทรัมป์กล่าวว่า สหรัฐฯอาจจะไม่ดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่ต่ออิหร่าน หากการเจรจาคืบหน้าในกิจกรรมนิวเคลียร์ของเตหะรานและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง เขาเน้นย้ำว่า การงดการโจมตีเพิ่มเติมนั้นขึ้นอยู่กับที่อิหร่านตกลงทำข้อตกลงที่แข็งแกร่งเพียงพอ และสหรัฐฯพร้อมที่จะปฏิบัติการทางทหารหากจำเป็น

นายมาร์โค รูเบียว รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่าการเจรจากับอิหร่านมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อย โดยเรียกเงื่อนไขของเตหะรานว่าอยอมรับไม่ได้ ขณะเดียวกันย้ำว่าวอชิงตันยังคงเต็มใจที่จะหาทางออกทางการทูต

ในด้านดัชนี CPI ข้อมูลของวันพุธอาจทำให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC เดือนธันวาคมมีความแน่นอน โดยเทรดเดอร์ได้กำหนดความน่าจะเป็นที่ 79% สำหรับการดำเนินการดังกล่าว

ตัวเลข CPI ที่แข็งแกร่งอาจทำให้ทองคำร่วงลงอย่างรุนแรง แม้ว่าขาดทุนอาจถูกซื้อคืนขึ้นไป เหตุผลก็คือ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขั้นตอนนี้ควรจะเพิ่มแรงกดดันขาลงต่อตราสารทุนและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเนื่องจากความกังวลเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ. ในทางตรงกันข้าม รายงานที่อ่อนอาจกระตุ้นการดีดตัวทันทีจากการปรับราคาในแนวทางผ่อนปรน (dovish repricing)

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน หากทรัมป์เลือกที่จะยกระดับความขัดแย้ง ความคาดหวังเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นพร้อมกับแนวโน้มการเติบโตที่แย่ลง ทำให้เกิดสถานการณ์สแท็กเฟเลชัน (stagflation) ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อทองคำ ในขณะเดียวกัน การลดความตึงเครียดอาจกระตุ้นการปรับราคาในแนวทางผ่อนปรน (dovish repricing) จากความกังวลเงินเฟ้อที่ลดลง ซึ่งก็ควรจะสนับสนุนทองคำในระยะใกล้เช่นกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ – กรอบเวลา รายวัน

บนกราฟรายวัน ทองคำกำลังรวมตัวเหนือเส้นแนวโน้มที่ขาด ผู้ซื้อ (Buyers) มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสถานะในระดับเหล่านี้ต่อไป โดยมีความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนใต้เส้นแนวโน้ม โดยมีเป้าหมายไปที่จุดสูงสุดใหม่ ในขณะเดียวกัน ผู้ขาย (Sellers) จำเป็นต้องทำลายต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขึ้นหลักเพื่อปูทางไปยังจุดต่ำใหม่

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ – กรอบเวลา 4 ชั่วโมง

บนกราฟ 4 ชั่วโมง มีโซนแนวรับย่อยที่ประมาณ 4,040 หากเกิดการดึงกลับอีกครั้ง ผู้ซื้อคาดว่าจะเข้ามาใกล้แนวรับ โดยมีความเสี่ยงที่กำหนดไว้ใต้เส้นแนวโน้มที่ขาด โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 4,500 ผู้ขายจะมองหาแนวรับที่ต่ำกว่าเพื่อยืดการดึงกลับไปยังเส้นแนวโน้มขึ้นย่อย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ – กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

บนกราฟ 1 ชั่วโมง เส้นแนวโน้มขึ้นย่อยอีกเส้นสามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับ ผู้ซื้ออาจต้องการแบ่งสถานะของตนในกรณีที่ราคาทะลุเส้นแนวโน้มแล้วดีดกลับในภายหลังใกล้แนวรับ ผู้ขายจำเป็นต้องเห็นการทะลุต่ำกว่าแนวรับเพื่อเปิดประตูสู่จุดต่ำใหม่

เหตุการณ์ตัวเราะที่กำลังจะมาถึง

วันพุธมีรายงาน CPI ของสหรัฐฯ วันพฤหัสฯมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ล่าสุดของสหรัฐฯ วันศุกร์ปิดท้ายสัปดาห์ด้วยข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ