ทองคำเคลื่อนไหวในกรอบเนื่องจากความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่านและความเสี่ยง CPI

ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน

ในเซสชั่นก่อนหน้า ทองคำปรับตัวลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้ว แต่การขาดทุนถูกชดเชยเนื่องจากราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านและความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟดเป็นปัจจัยหลักมาสักระยะหนึ่ง สถานการณ์ในตะวันออกกลางสงบลงหลังจากการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ แต่การโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปิดล้อม

ในด้านนโยบาย เจ้าหน้าที่เฟด วิลเลียมส์ และ เจฟเฟอร์สัน ได้โต้แย้งความคาดหวังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าที่คาดในวันศุกร์ได้ลดความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นลงเหลือ 21%

การปรับราคาใหม่แบบสายพิราบช่วยหนุนทองคำ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนจริงฟื้นตัว แม้ว่าการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่และการเปิดเผย CPI ในสัปดาห์หน้าอาจจำกัด upside ในระยะสั้น CPI ที่อ่อนอาจผลักดันทองคำขึ้นอีกครั้งผ่านการปรับราคาใหม่แบบสายพิราบ แต่ถ้า CPI ร้อนแรงและไม่มีความคืบหน้าในตะวันออกกลาง อาจผลักดันให้ทองคำลงสู่จุดต่ำสุดใหม่

ด้วยปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบางในสัปดาห์นี้ ความสนใจน่าจะยังคงอยู่ที่พาดหัวข่าวสหรัฐฯ-อิหร่าน ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาส่วนใหญ่อยู่ในกรอบ

ข้อตกลงในการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านน่าจะส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทองคำผ่านการลดความคาดหวังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่การยกระดับความขัดแย้งครั้งใหม่น่าจะทำให้ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นและถ่วงทองคำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ – กรอบเวลา Daily

ทองคำกำลังทรงตัวใกล้ระดับต่ำ อาจเกิดการย่อตัวอีกครั้งสู่เส้นแนวโน้ม ซึ่งผู้ขายอาจวางความเสี่ยงเหนือเส้นเพื่อตั้งเป้าลดลงสู่ 3,885 ในทางกลับกัน ผู้ซื้อกำลังมองหาการทะลุเพื่อวางตำแหน่งสำหรับการดีดตัวขึ้นสู่ 4,700 โดยมี 4,400 เป็นเป้าหมายแรก

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ – กรอบเวลา 4 ชั่วโมง

ราคาฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วบนกราฟ 4 ชั่วโมง การลดลงเพิ่มเติมสู่ระดับ 4,110 อาจกระตุ้นให้ผู้ซื้อกลับเข้าใหม่ โดยมีความเสี่ยงต่ำกว่าจุดต่ำสุดนั้น เพื่อผลักดันสู่เส้นแนวโน้มขาลง ผู้ขายกำลังรอการทะลุลงเพื่อเพิ่มสถานะขายโดยตั้งเป้าที่ 3,885

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ – กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

บนกราฟรายชั่วโมง โซนแนวต้านเล็กๆ ปรากฏใกล้ 4,165 หากราคาไปถึงบริเวณนั้น ผู้ขายมีแนวโน้มจะเข้ามาโดยมีความเสี่ยงเหนือบริเวณนั้นเพื่อตั้งค่าการลดลงสู่จุดต่ำสุดใหม่ ผู้ซื้อกำลังมองหาการเคลื่อนไหวขึ้นเพื่อตั้งเป้าการย่อตัวสู่เส้นแนวโน้ม

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่กำลังจะมาถึง

พรุ่งนี้จะมีการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ตามด้วยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี และการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกนในวันศุกร์