Lo Toney จาก Plexo Capital กล่าวว่า AI กำลังสร้างความแตกต่างในกลุ่ม Magnificent Seven โดยหุ้นแต่ละตัวเผชิญโอกาสและความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
Magnificent Seven กำลังถูกแบ่งแยกโดยปัญญาประดิษฐ์ออกเป็นกลุ่มที่แตกต่างกัน แทนที่จะปรับตัวขึ้นเป็นกลุ่มเดียวกัน Lo Toney หุ้นส่วนผู้จัดการผู้ก่อตั้ง Plexo Capital กล่าวในรายการ "Squawk Box" ของ CNBC ในสัปดาห์นี้
ก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน Jim Cramer ของ CNBC ได้สนับสนุนให้นักลงทุนกลับมาดูกลุ่มนี้อีกครั้ง โดยยืนยันว่าการใช้จ่ายด้าน AI หลายปีเริ่มให้ผลตอบแทนแล้ว "ผมคิดว่าถึงเวลาซื้อแล้ว" Cramer กล่าว
Toney ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะถือว่าหุ้นทั้งเจ็ดตัวเป็นกลุ่มการลงทุนเดียวอีกครั้ง เขากล่าวว่าปัจจัยสองประการที่ทำให้พวกเขาแตกต่างกันในตอนนี้คือ การควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน และความสามารถในการทำกำไรจากมัน
Hyperscalers หรือยักษ์ใหญ่คลาวด์ที่กำลังสร้างศูนย์ข้อมูล AI ขนาดมหึมา ได้แก่ Google, Microsoft และ Amazon ตามที่ Toney กล่าว บริษัทเหล่านี้ยังคงต้องพิสูจน์ว่าการใช้จ่ายของพวกเขาคุ้มค่า ซึ่งเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นกับ หุ้น Nasdaq ที่เพิ่มขึ้นสองเท่าแล้วในปีนี้เช่นกัน
Meta และ Apple อยู่ในอีกประเภทหนึ่งตามความเห็นของ Toney พวกเขาไม่ต้องการ AI เป็นธุรกิจแยกต่างหาก แต่ใช้ AI เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานด้านโฆษณาและฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่
Tesla เป็นตัวแทนของสถานการณ์ที่สาม Toney กล่าวว่าบริษัทกำลังเปลี่ยน AI ให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่จับต้องได้ ซึ่งเป็นเส้นทางที่นำมาซึ่งความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบและความสามารถในการทำกำไรของตัวเอง
Nvidia (NVDA) ก็แยกออกมาต่างหาก Toney กล่าวว่าผู้ผลิตชิปรายนี้สร้างกำไรในขณะที่ลูกค้าต้องคำนวณเศรษฐศาสตร์ด้วยตนเอง บทบาทนี้ยังขยายไปถึงซอฟต์แวร์ด้วย
เมื่อวันที่ September 3 Nvidia ตกลงที่จะซื้อแพลตฟอร์ม AI โอเพนซอร์ส Hugging Face ด้วยมูลค่าประมาณ 12.9 พันล้านดอลลาร์ ผลประกอบการที่กำลังจะมาถึงยังคงเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุดว่าการลงทุนนั้นให้ผลตอบแทนในวงกว้างหรือไม่
จากการวิเคราะห์ของเขา Toney เลือก Google ของ Alphabet (GOOGL) เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง บริษัทเป็นเจ้าของศูนย์ข้อมูลและชิปที่ออกแบบเอง ขณะที่สร้างรายได้จาก AI ผ่านการค้นหา YouTube คลาวด์ และแผนกขับเคลื่อนอัตโนมัติ Waymo
เขาสังเกตว่าหุ้น Google เพิ่มขึ้นประมาณ 42% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่เป้าหมายเฉลี่ยของวอลล์สตรีทชี้ว่าราคายังมี upside อีกประมาณ 25% ซึ่งเป็นส่วนต่างที่มากกว่าหุ้นส่วนใหญ่ที่ Jim Cramer เพิ่งชื่นชอบ
ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจของพวกเขา หุ้น Magnificent Seven ทั้งหมดจะไม่เคลื่อนไหวพร้อมกัน บางบริษัทยังต้องแสดงให้นักลงทุนเห็นว่าการใช้จ่ายนำไปสู่กำไร ในขณะที่ Toney ยืนยันว่าบริษัทอื่นๆ กำลังได้รับประโยชน์แล้ว
แชร์ไปยัง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้มาจากสื่อภายนอก ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คริปโตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสูง โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบ
หุ้น American Express ลดลง 3.62% แม้กำไรไตรมาส 3 จะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากบริษัทประกาศปลดพนักงานเพื่อรองรับ AI และการเติบโตทางธุรกิจพื้นฐานยังอ่อนแอ
Swiss blue chips นำคู่แข่งในยูโรโซนเกือบ 8 จุดในเดือนตุลาคม ท่ามกลางความกังวลเรื่องฟองสบู่ AI ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และความเสี่ยงทางการเมืองที่ผลักดันการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุน
หุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงในวันศุกร์ โดยดาวโจนส์ลดลง 1.24% แต่หุ้นขนาดเล็กยังคงปิดสัปดาห์สูงขึ้น โดย Russell 2000 เพิ่มขึ้นประมาณ 2%
Microsoft, Alphabet และ Amazon รายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ ขณะที่ดัชนี Nasdaq ซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ นักลงทุนมองหาสัญญาณเพื่อพลิกกลับแนวโน้มทางเทคนิค...