S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่แต่การปรับตัวขึ้นเสี่ยงต่อการกลับตัวอย่างรุนแรง

ภาพรวมพื้นฐาน

แม้จะมีความตึงเครียดพื้นฐาน แต่ S&P 500 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ในวันพุธ ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเกิดขึ้นในความกว้างของตลาด แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือส่วนต่างเครดิตของสหรัฐฯ ซึ่งขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด

ส่วนต่างเครดิตเป็นตัวชี้วัดสภาวะทางการเงินและความอยากรับความเสี่ยง การปรับปรุงความคาดหวังการเติบโตนำไปสู่การตีบแคบของส่วนต่างเครดิตและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของ sentiment ความเสี่ยง ในทางกลับกัน การเสื่อมถอยของความคาดหวังการเติบโตทำให้ส่วนต่างเครดิตขยายตัว และ sentiment ความเสี่ยงกลายเป็นลบ

เนื่องจากส่วนต่างเครดิตมักเคลื่อนไหวนำหน้าตลาดหุ้น การปรับตัวขึ้นล่าสุดอาจไม่ดีต่อสุขภาพ ทำให้มีโอกาสสูงที่จะเกิดการกลับตัวอย่างรวดเร็ว

การเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป โดยความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของอุปทานยังคงครอบงำการปรับปรุงการส่งออกจริงใดๆ นอกจากนี้ อิหร่านได้ให้คำมั่นที่จะปิดช่องทางที่เรียกว่า "ผิดกฎหมาย" ในช่องแคบฮอร์มุซในเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น

ด้วยปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบางในสัปดาห์นี้ ความสนใจจะยังคงอยู่ที่เหตุการณ์สหรัฐฯ-อิหร่าน สัปดาห์หน้า ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ จะเผยแพร่ และหากตัวเลขสูงเกินคาด อาจกระตุ้นให้เกิดการปรับราคาในเชิง hawkish และกดดันตลาด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค S&P 500 – กรอบเวลารายวัน

แม้จะมีอุปสรรคด้านมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ S&P 500 (CFD) ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ในเซสชั่นก่อนหน้า หากเกิดการปรับฐาน ผู้ซื้อคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนที่แนวโน้ม โดยมีความเสี่ยงชัดเจนด้านล่าง เพื่อผลักดันให้เกิดระดับสูงขึ้นต่อไป ในทางกลับกัน ผู้ขายจะมองหาการทะลุลงเพื่อขยายการลดลงไปที่ 7,500 โดยมีเป้าหมายเริ่มต้นที่ 7,600

การวิเคราะห์ทางเทคนิค S&P 500 – กรอบเวลา 4 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค S&P 500 – กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

บนกราฟรายชั่วโมง เส้นแนวโน้มขาลงเล็กน้อยบ่งบอกถึงการปรับฐานที่กำลังดำเนินอยู่ หากราคาดีดตัวจากแนวรับและทดสอบแนวโน้มอีกครั้ง ผู้ขายมีแนวโน้มที่จะเข้ามาพร้อมกับความเสี่ยงที่กำหนดไว้ด้านบน โดยมุ่งกดให้ถึงจุดต่ำสุดใหม่ ในขณะเดียวกัน ผู้ซื้อจะจับตาดูการทะลุขึ้นเพื่อเพิ่มสถานะ bullish และตั้งเป้าระดับสูงสุดใหม่

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้น

รายงานการประชุม FOMC จะเผยแพร่ในวันนี้ พรุ่งนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ล่าสุด วันศุกร์ปิดท้ายสัปดาห์ด้วยการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan