แนวโน้มทางเทคนิคของ S&P 500 และ Nasdaq: สัญญาณผสมหลังข้อมูลการจ้างงาน

ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ แสดงผลการดำเนินงานที่หลากหลาย ขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดประเมินข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ S&P 500 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ Nasdaq Composite ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งมีนัยทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อหุ้น

ในด้านบวก การสร้างงานอย่างต่อเนื่องช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภค การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และผลกำไรของบริษัท ในทางกลับกัน เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและตลาดแรงงานที่ตึงตัวอาจทำให้เกิดแรงกดดันต่อค่าจ้างและเงินเฟ้อที่สูงขึ้นต่อไป สิ่งนี้อาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) คงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงหรืออาจเข้มงวดมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพิ่มค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและสามารถลดมูลค่าปัจจุบันที่นักลงทุนกำหนดให้กับผลกำไรของบริษัทในอนาคต โดยเฉพาะสำหรับบริษัทเติบโตและเทคโนโลยี

เมื่อปัจจัยพื้นฐานคลุมเครือ เกณฑ์ทางเทคนิคก็มีความสำคัญมากขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และจุดแกว่งตัวก่อนหน้าช่วยให้นักเทรดระบุสามด้าน: ทิศทางของตลาด ขอบเขตความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเป้าหมายราคาในอนาคต

หลังจากการซื้อขายในสัปดาห์นี้ ทั้ง S&P 500 และ Nasdaq Composite ปรับตัวเพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวขึ้นได้รับแรงผลักดันในวันพุธหลังจากคำพูดที่ค่อนข้างผ่อนคลายของผู้ว่าการ Fed คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ การเพิ่มขึ้นผลักดันดัชนีทั้งสองให้สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง ทำให้แนวโน้มทางเทคนิคระยะสั้นเอียงไปทางฝั่งผู้ซื้ออย่างเด็ดขาดมากขึ้น

S&P 500 ไต่ระดับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ 7,693.88 และตอนนี้ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 7,730.65 การอยู่เหนือระดับนี้จะทำให้ผู้ซื้อมีข้อได้เปรียบในระยะสั้น

เพื่อเปลี่ยนแนวโน้มระยะสั้นเป็นขาลง ดัชนีจะต้องลดลงกลับไปต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง จากนั้นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ 7,665.09 ค่าเฉลี่ยทั้งสองนี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางทางเทคนิค: การอยู่เหนือเส้นทั้งสองจะรักษาท่าทีเป็นขาขึ้น ในขณะที่การลดลงต่ำกว่าทั้งสองเส้นจะบ่งบอกว่าผู้ขายกำลังได้เปรียบ

ในด้าน upside แนวต้านอยู่ที่จุดสูงสุดของการแกว่งตัวในเดือนสิงหาคมที่ครอบคลุมช่วง 7,771 ถึง 7,816 โดยที่ 7,816 เป็นจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จุดสูงสุดของการแกว่งตัวเช่นนี้มักดึงดูดการทำกำไร เนื่องจากนักเทรดนึกถึงจุดสูงสุดของราคาก่อนหน้านี้ การทะลุเหนือโซนนั้นอย่างเด็ดขาดจะส่งสัญญาณการ breakout ทางเทคนิคเป็นขาขึ้นเพิ่มเติม และปูทางไปสู่จุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล

Nasdaq Composite ก็เคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงหลังจากคำพูดของวอลเลอร์เช่นกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้อยู่ใกล้ 26,295.87 และทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญแรก

ในด้าน upside จุดสูงสุดของการแกว่งตัวในเดือนสิงหาคมในช่วง 26,707 ถึง 26,875 เป็นเป้าหมายสำคัญถัดไป Nasdaq จำเป็นต้องเคลียร์และยืนเหนือแนวต้านนั้นเพื่อให้แนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่งขึ้น การทำได้สำเร็จจะทำให้จุดสูงสุดตลอดกาลที่ 27,190.21 เป็นเป้าหมายสำคัญถัดไป

ในทางตรงกันข้าม การลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ 26,295.87 จะบ่อนทำลายโมเมนตัมขาขึ้น การเคลื่อนไหวตามมาใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ 26,161.20 จะทำให้แนวโน้มระยะสั้นเอียงไปทางฝั่งผู้ขายอย่างแข็งแกร่งขึ้น

ภาพทางเทคนิคชัดเจน: ผู้ซื้อครองความได้เปรียบในดัชนีทั้งสอง เนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมงที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม จุดสูงสุดในเดือนสิงหาคมจะต้องถูกทะลุเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นครั้งต่อไป ในระหว่างนี้ นักเทรดสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้านล่างและจุดสูงสุดของการแกว่งตัวด้านบนเพื่อกำหนดช่วงการซื้อขาย ควบคุมความเสี่ยง และสังเกตการเปลี่ยนทิศทางครั้งต่อไป